Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $50,75
Fourchette 52 semaines
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TUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$7.6M
12 derniers mois
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 436 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 38378W6V0 | $894K | 0,41 | 898 412 | ABS-MBS | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MAF6 | $866K | 0,39 | 873 000 | ABS-O | US |
| Firstkey Homes Trust | 33767PAA6 | $822K | 0,37 | 827 980 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658CAA9 | $821K | 0,37 | 819 402 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CKR1 | $803K | 0,36 | 800 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $799K | 0,36 | 800 000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $797K | 0,36 | 800 000 | DBT | US |
| Verdelite Static CLO Ltd | 92338VAA9 | $795K | 0,36 | 795 197 | ABS-CBDO | JE |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAV7 | $795K | 0,36 | 800 000 | DBT | IE |
| Firstkey Homes Trust | 33767WAA1 | $776K | 0,35 | 779 234 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BJ8 | $761K | 0,35 | 749 000 | DBT | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55953UAL8 | $758K | 0,34 | 757 000 | ABS-CBDO | KY |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EE5 | $758K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $757K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136ACSK8 | $756K | 0,34 | 754 067 | ABS-MBS | US |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | 06675DCQ3 | $755K | 0,34 | 750 000 | DBT | FR |
| AES CORP/THE | 00130HCN3 | $754K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBV3 | $754K | 0,34 | 750 000 | DBT | FR |
| MORGAN STANLEY | 61748UAJ1 | $753K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CZ4 | $753K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAF7 | $752K | 0,34 | 750 000 | DBT | CA |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAP7 | $752K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CQ6 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BU3 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 564760CC8 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 337967AA1 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EB1 | $751K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCS9 | $750K | 0,34 | 750 000 | DBT | FR |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341EBA2 | $750K | 0,34 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFQ4 | $750K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAF6 | $749K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAD2 | $749K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YDU0 | $749K | 0,34 | 750 000 | DBT | JP |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $747K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| Firstkey Homes Trust | 33767WAC7 | $747K | 0,34 | 750 000 | ABS-O | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $746K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGL7 | $745K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $742K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AF9 | $740K | 0,34 | 750 000 | DBT | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | 55608JAX6 | $729K | 0,33 | 745 000 | DBT | AU |
| Fannie Mae | 3136AQ5Q9 | $710K | 0,32 | 716 189 | ABS-MBS | US |
| Sound Point CLO LTD | 83609GBN4 | $707K | 0,32 | 706 822 | ABS-CBDO | KY |
| ING GROEP NV | 456837BP7 | $704K | 0,32 | 700 000 | DBT | NL |
| LCM Ltd Partnership | 50201QAL8 | $700K | 0,32 | 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| TORONTO-DOMINION BANK | 891160MJ9 | $698K | 0,32 | 700 000 | DBT | CA |
| Venture CDO Ltd | 92326JAW2 | $686K | 0,31 | 685 190 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136BQN70 | $679K | 0,31 | 676 116 | ABS-MBS | US |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688MAW5 | $679K | 0,31 | 678 563 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 31397BJ28 | $676K | 0,31 | 676 128 | ABS-MBS | US |
Dividendes 19 paiements
3,91%Rendement TTM
$1,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1720 |
| 30 juillet 2026 | $0,1830 |
| 29 juin 2026 | $0,1870 |
| 28 mai 2026 | $0,1680 |
| 29 avril 2026 | $0,1690 |
| 30 mars 2026 | $0,1860 |
| 26 février 2026 | $0,1690 |
| 29 janvier 2026 | $0,1490 |
| 23 décembre 2025 | $0,2340 |
| 26 novembre 2025 | $0,1660 |
| 30 octobre 2025 | $0,1850 |
| 29 septembre 2025 | $0,1750 |
| 28 août 2025 | $0,1810 |
| 30 juillet 2025 | $0,1940 |
| 27 juin 2025 | $0,1740 |
| 29 mai 2025 | $0,1660 |
| 29 avril 2025 | $0,1180 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Actions | 30 juin 2026 |