Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
Société de gestion · ARCX · Série S000066941 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$3.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- -$23.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 149 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $72.7M | 12,42 | 226 527 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TK3 | $68.1M | 11,63 | 68 240 000 | DBT | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $64.0M | 10,93 | 690 420 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $44.8M | 7,65 | 44 777 473 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $42.9M | 7,33 | 794 199 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $28.1M | 4,80 | 438 801 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RF7 | $20.9M | 3,57 | 25 225 108 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RR1 | $18.5M | 3,17 | 24 901 969 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810QV3 | $17.7M | 3,02 | 22 906 930 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RL4 | $17.7M | 3,02 | 24 518 036 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RA8 | $17.0M | 2,90 | 22 960 419 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RW0 | $16.2M | 2,77 | 22 798 008 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SB5 | $15.1M | 2,58 | 20 926 619 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810QP6 | $13.2M | 2,25 | 13 566 091 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TY4 | $12.7M | 2,17 | 14 328 226 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810SG4 | $12.2M | 2,08 | 17 093 974 | DBT | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $9.1M | 1,55 | 53 634 | EC | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SM1 | $8.3M | 1,42 | 14 642 267 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810UH9 | $7.3M | 1,25 | 7 852 254 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SV1 | $7.3M | 1,25 | 13 680 865 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810TE8 | $6.9M | 1,17 | 13 159 689 | DBT | US |
| Deere & Co | 244199105 | $6.8M | 1,17 | 12 156 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TP3 | $6.3M | 1,07 | 8 149 527 | DBT | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.3M | 0,91 | 25 633 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.4M | 0,75 | 60 728 | EC | AU |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $3.9M | 0,66 | 41 320 | EC | GB |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 0,58 | 19 715 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $3.3M | 0,56 | 35 519 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $2.5M | 0,43 | 27 681 | EC | FR |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.4M | 0,41 | 28 353 | EC | US |
| Glencore PLC | — | $2.1M | 0,36 | 285 448 | EC | CH |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.0M | 0,35 | 15 455 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.0M | 0,34 | 34 192 | EC | US |
| Vale SA | 91912E105 | $1.8M | 0,30 | 110 868 | EC | BR |
| BP PLC | 055622104 | $1.6M | 0,27 | 33 601 | EC | GB |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $1.5M | 0,26 | 20 276 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $1.4M | 0,23 | 32 550 | EC | NO |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.3M | 0,22 | 26 163 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.2M | 0,20 | 10 851 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd | — | $1.1M | 0,19 | 549 610 | EC | CN |
| Eni SpA | 26874R108 | $1.1M | 0,19 | 19 417 | EC | IT |
| Antofagasta PLC | — | $1.0M | 0,18 | 23 532 | EC | CL |
| Vestas Wind Systems A/S | — | $1.0M | 0,18 | 35 113 | EC | DK |
| Fortescue Ltd | — | $1.0M | 0,17 | 72 984 | EC | AU |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.0M | 0,17 | 15 391 | EC | CA |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.0M | 0,17 | 3 814 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.0M | 0,17 | 6 948 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $897K | 0,15 | 4 546 | EC | US |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $889K | 0,15 | 10 988 | EC | CL |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $858K | 0,15 | 6 605 | EC | US |
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Dividendes 27 paiements
$0,53
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2920 |
| 27 mars 2026 | $0,0150 |
| 29 décembre 2025 | $0,0950 |
| 29 septembre 2025 | $0,1300 |
| 27 juin 2025 | $0,2380 |
| 27 mars 2025 | $0,0830 |
| 27 décembre 2024 | $0,1230 |
| 26 septembre 2024 | $0,0920 |
| 26 juin 2024 | $0,2060 |
| 25 mars 2024 | $0,0490 |
| 26 décembre 2023 | $0,1980 |
| 26 septembre 2023 | $0,1450 |
| 27 juin 2023 | $0,1820 |
| 28 mars 2023 | $0,0780 |
| 27 décembre 2022 | $0,0720 |
| 27 septembre 2022 | $0,2630 |
| 27 juin 2022 | $0,2750 |
| 28 mars 2022 | $0,1370 |
| 28 décembre 2021 | $0,3200 |
| 22 septembre 2021 | $0,0800 |
| 23 juin 2021 | $0,0720 |
| 24 mars 2021 | $0,0360 |
| 16 décembre 2020 | $0,0760 |
| 23 septembre 2020 | $0,0480 |
| 24 juin 2020 | $0,0190 |
| 25 mars 2020 | $0,0390 |
| 26 décembre 2019 | $0,0470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220 191 004 | 70,87% | 9 891 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30 512 778 | 9,82% | 1 370 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23 327 262 | 7,51% | 1 184 726 | Actions | 31 mars 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16 176 985 | 5,21% | 726 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 666 458 | 1,50% | 209 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 533 619 | 1,14% | 158 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 337 300 | 0,75% | 105 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 908 684 | 0,61% | 85 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 836 141 | 0,59% | 85 601 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 429 315 | 0,46% | 64 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 286 873 | 0,41% | 57 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $834 492 | 0,27% | 36 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686 521 | 0,22% | 30 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515 831 | 0,17% | 23 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 604 | 0,11% | 15 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324 083 | 0,10% | 14 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237 002 | 0,08% | 10 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165 214 | 0,05% | 7 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154 975 | 0,05% | 6 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100 170 | 0,03% | 4 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $56 782 | 0,02% | 2 551 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 801 | 0,00% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 215 | 0,00% | 504 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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