Lattice Strategies Trust (ROUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000047586 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $586.8M
- Portefeuille
- 322
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,70%
- Nombre effectif de positions
- 194,8
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.6M
- 12 derniers mois
- +$33.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 322 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.2M | 1,57 | 23 938 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $7.2M | 1,22 | 10 625 | EC | IE |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $6.4M | 1,09 | 70 118 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $6.3M | 1,07 | 11 955 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.1M | 1,04 | 14 085 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $5.7M | 0,98 | 3 281 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $5.6M | 0,96 | 117 087 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $5.5M | 0,94 | 27 210 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $5.4M | 0,92 | 20 839 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $5.4M | 0,91 | 49 077 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 0,91 | 19 712 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $5.3M | 0,90 | 8 970 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $5.1M | 0,87 | 64 371 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $5.0M | 0,86 | 95 447 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $5.0M | 0,86 | 12 731 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.9M | 0,84 | 21 531 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $4.9M | 0,83 | 33 170 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.6M | 0,79 | 11 309 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $4.6M | 0,78 | 34 847 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $4.6M | 0,78 | 233 005 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $4.5M | 0,77 | 12 014 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $4.5M | 0,77 | 16 800 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $4.4M | 0,76 | 19 182 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $4.4M | 0,75 | 52 376 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 0,75 | 12 842 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $4.4M | 0,75 | 24 207 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $4.3M | 0,74 | 26 395 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $4.3M | 0,73 | 67 499 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $4.2M | 0,72 | 18 607 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.0M | 0,69 | 20 142 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.0M | 0,68 | 22 233 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $3.8M | 0,65 | 12 817 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $3.6M | 0,62 | 59 923 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $3.6M | 0,62 | 20 218 | EC | IE |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.6M | 0,61 | 17 162 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $3.6M | 0,61 | 26 566 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.5M | 0,60 | 31 616 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $3.5M | 0,60 | 12 484 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.5M | 0,60 | 22 374 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $3.5M | 0,59 | 51 286 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $3.5M | 0,59 | 11 419 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.4M | 0,59 | 164 614 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $3.4M | 0,58 | 22 449 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.4M | 0,58 | 131 089 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $3.4M | 0,58 | 201 490 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $3.4M | 0,57 | 30 437 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $3.4M | 0,57 | 2 896 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $3.4M | 0,57 | 46 266 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $3.3M | 0,57 | 63 436 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $3.3M | 0,57 | 15 667 | EC | IE |
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Répartition sectorielle
Technology
21,9%
Industrials
14,0%
Healthcare
10,3%
Retail
8,7%
Communication Services
6,5%
Financials
4,8%
Utilities
4,0%
Communications
3,6%
Financial Services
3,4%
Energy
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,1%
Materials
2,0%
Telecommunication
2,0%
Logistics & Transportation
1,7%
Consumer products
0,8%
Diversified Consumer Services
0,5%
Packaging
0,3%
Autre/Non mappé
6,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 77 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NorthRock Partners, LLC | $81 769 474 | 24,27% | 1 213 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $53 982 210 | 16,03% | 800 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $52 292 680 | 15,52% | 775 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17 524 055 | 5,20% | 263 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 331 000 | 3,66% | 182 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $8 258 530 | 2,45% | 122 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 488 544 | 2,22% | 111 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 172 641 | 2,13% | 106 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 100 310 | 2,11% | 105 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 811 240 | 2,02% | 101 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $5 781 987 | 1,72% | 85 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 765 566 | 1,41% | 70 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 589 131 | 1,36% | 68 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4 583 191 | 1,36% | 85 364 | Actions | 30 juin 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 340 486 | 1,29% | 64 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $4 231 372 | 1,26% | 62 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 803 576 | 1,13% | 56 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 604 657 | 1,07% | 53 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3 459 738 | 1,03% | 51 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $3 436 390 | 1,02% | 50 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 270 564 | 0,97% | 48 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 155 390 | 0,94% | 46 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC | $3 119 087 | 0,93% | 54 254 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $2 923 963 | 0,87% | 43 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 658 318 | 0,79% | 39 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 078 009 | 0,62% | 30 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $1 976 669 | 0,59% | 36 816 | Actions | 30 juin 2025 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $1 949 343 | 0,58% | 28 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 860 240 | 0,55% | 27 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $1 329 528 | 0,39% | 19 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 143 576 | 0,34% | 16 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 127 804 | 0,33% | 16 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $961 305 | 0,29% | 14 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $920 397 | 0,27% | 13 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $817 374 | 0,24% | 12 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $731 528 | 0,22% | 10 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $702 418 | 0,21% | 10 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $636 728 | 0,19% | 9 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $537 582 | 0,16% | 7 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $470 232 | 0,14% | 6 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $450 299 | 0,13% | 6 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $435 249 | 0,13% | 6 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $423 897 | 0,13% | 6 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420 857 | 0,12% | 6 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $413 904 | 0,12% | 6 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $369 824 | 0,11% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $362 545 | 0,11% | 5 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $356 443 | 0,11% | 6 200 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $334 051 | 0,10% | 4 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $318 379 | 0,09% | 4 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $287 711 | 0,09% | 4 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $276 529 | 0,08% | 4 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $273 172 | 0,08% | 4 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $258 142 | 0,08% | 3 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $236 835 | 0,07% | 4 409 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233 014 | 0,07% | 3 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $223 123 | 0,07% | 3 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $208 741 | 0,06% | 3 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $179 588 | 0,05% | 2 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $178 610 | 0,05% | 2 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $171 968 | 0,05% | 2 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $145 069 | 0,04% | 2 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $115 568 | 0,03% | 1 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $93 888 | 0,03% | 1 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $91 934 | 0,03% | 1 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $75 016 | 0,02% | 1 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67 379 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $38 264 | 0,01% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $36 723 | 0,01% | 622 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26 151 | 0,01% | 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $23 658 | 0,01% | 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 598 | 0,01% | 315 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 684 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 498 | 0,00% | 37 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $2 493 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 283 | 0,00% | 19 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $431 | 0,00% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $586.9M |
| FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST | $589.7M |
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |