Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
Société de gestion · ARCX · Série S000066941 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$3.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- -$23.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 149 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurubis AG | — | $194K | 0,03 | 1 124 | EC | DE |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $193K | 0,03 | 9 248 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $189K | 0,03 | 996 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $184K | 0,03 | 15 895 | EC | CA |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $178K | 0,03 | 4 706 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $167K | 0,03 | 12 362 | EC | CA |
| Severn Trent PLC | — | $163K | 0,03 | 3 992 | EC | GB |
| Mineral Resources Ltd | — | $160K | 0,03 | 4 350 | EC | AU |
| United Utilities Group PLC | — | $157K | 0,03 | 9 039 | EC | GB |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $152K | 0,03 | 3 774 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $150K | 0,03 | 2 463 | EC | US |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $146K | 0,02 | 133 451 | EC | CN |
| Dekon Food And Agriculture Group | — | $143K | 0,02 | 17 239 | EC | CN |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $142K | 0,02 | 1 036 | EC | US |
| K+S AG | — | $141K | 0,02 | 7 520 | EC | DE |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $137K | 0,02 | 18 201 | EC | CA |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | — | $129K | 0,02 | 348 675 | EC | KY |
| Suedzucker AG | — | $128K | 0,02 | 8 528 | EC | DE |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $124K | 0,02 | 24 564 | EC | NO |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $124K | 0,02 | 4 131 | EC | US |
| KWS Saat SE & Co KGaA | — | $122K | 0,02 | 1 405 | EC | DE |
| Bakkafrost P/F | — | $120K | 0,02 | 2 576 | EC | FO |
| Bumitama Agri Ltd | — | $118K | 0,02 | 82 896 | EC | SG |
| Guoxia Technology Co Ltd | — | $112K | 0,02 | 19 533 | EC | CN |
| Schouw & Co A/S | — | $112K | 0,02 | 1 094 | EC | DK |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $107K | 0,02 | 7 911 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $107K | 0,02 | 47 213 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $101K | 0,02 | 3 343 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $100K | 0,02 | 2 220 | EC | US |
| Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd | — | $99K | 0,02 | 28 569 | EC | CN |
| Tate & Lyle PLC | — | $96K | 0,02 | 20 187 | EC | GB |
| Husqvarna AB | — | $95K | 0,02 | 24 563 | EC | SE |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $93K | 0,02 | 188 482 | EC | CN |
| Austevoll Seafood ASA | — | $88K | 0,02 | 8 317 | EC | NO |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $88K | 0,02 | 6 382 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $86K | 0,01 | 17 418 | EC | US |
| FUJI OIL CO LTD /Osaka | — | $85K | 0,01 | 3 760 | EC | JP |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $84K | 0,01 | 511 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $81K | 0,01 | 2 021 | EC | US |
| China XLX Fertiliser Ltd | — | $76K | 0,01 | 54 526 | EC | SG |
| First Tractor Co Ltd | — | $69K | 0,01 | 64 954 | EC | CN |
| Gazprom PJSC | 368287207 | $0 | 0,00 | 523 190 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 55315J102 | $0 | 0,00 | 181 762 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 31 173 | EC | RU |
| Novatek PJSC | 669888109 | $0 | 0,00 | 13 358 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 52 122 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 488 696 | EC | RU |
| Titre inconnu | — | -$2.2M | -0,37 | 954 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$3.6M | -0,62 | 893 | DIR | US |
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Dividendes 27 paiements
$0,53
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2920 |
| 27 mars 2026 | $0,0150 |
| 29 décembre 2025 | $0,0950 |
| 29 septembre 2025 | $0,1300 |
| 27 juin 2025 | $0,2380 |
| 27 mars 2025 | $0,0830 |
| 27 décembre 2024 | $0,1230 |
| 26 septembre 2024 | $0,0920 |
| 26 juin 2024 | $0,2060 |
| 25 mars 2024 | $0,0490 |
| 26 décembre 2023 | $0,1980 |
| 26 septembre 2023 | $0,1450 |
| 27 juin 2023 | $0,1820 |
| 28 mars 2023 | $0,0780 |
| 27 décembre 2022 | $0,0720 |
| 27 septembre 2022 | $0,2630 |
| 27 juin 2022 | $0,2750 |
| 28 mars 2022 | $0,1370 |
| 28 décembre 2021 | $0,3200 |
| 22 septembre 2021 | $0,0800 |
| 23 juin 2021 | $0,0720 |
| 24 mars 2021 | $0,0360 |
| 16 décembre 2020 | $0,0760 |
| 23 septembre 2020 | $0,0480 |
| 24 juin 2020 | $0,0190 |
| 25 mars 2020 | $0,0390 |
| 26 décembre 2019 | $0,0470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220 191 004 | 70,87% | 9 891 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30 512 778 | 9,82% | 1 370 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23 327 262 | 7,51% | 1 184 726 | Actions | 31 mars 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16 176 985 | 5,21% | 726 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 666 458 | 1,50% | 209 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 533 619 | 1,14% | 158 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 337 300 | 0,75% | 105 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 908 684 | 0,61% | 85 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 836 141 | 0,59% | 85 601 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 429 315 | 0,46% | 64 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 286 873 | 0,41% | 57 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $834 492 | 0,27% | 36 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686 521 | 0,22% | 30 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515 831 | 0,17% | 23 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 604 | 0,11% | 15 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324 083 | 0,10% | 14 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237 002 | 0,08% | 10 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165 214 | 0,05% | 7 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154 975 | 0,05% | 6 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100 170 | 0,03% | 4 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $56 782 | 0,02% | 2 551 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 801 | 0,00% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 215 | 0,00% | 504 | Actions | 30 juin 2026 |
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