Tidal Trust I (LBAY)
Société de gestion · ARCX · Série S000069694 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $17.6M
- Portefeuille
- 62
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,70%
- Nombre effectif de positions
- 12,6
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$625K
- 12 derniers mois
- -$14.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 62 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1,65 | -2 261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1,66 | -1 236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1,70 | -2 743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1,71 | -16 559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1,73 | -1 070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1,74 | -3 249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1,79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1,81 | -2 299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1,81 | -1 416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1,82 | -4 362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2,07 | -4 986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2,07 | -14 274 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9 036 729 | 76,08% | 362 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585 286 | 4,93% | 23 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455 835 | 3,84% | 18 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421 812 | 3,55% | 16 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375 730 | 3,16% | 15 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340 252 | 2,86% | 13 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Planning LLC | $336 399 | 2,83% | 13 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278 931 | 2,35% | 11 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $47 651 | 0,40% | 1 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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