Tidal Trust I (SPRE)
Société de gestion · ARCX · Série S000070461 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $203.4M
- Portefeuille
- 26
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 78,19%
- Nombre effectif de positions
- 12,4
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$12.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.4M
- 12 derniers mois
- +$35.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | — | $25.7M | 12,65 | 1 129 176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12,37 | 175 343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12,11 | 23 050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11,69 | 115 789 | US |
| Charter Hall Group | — | $10.3M | 5,08 | 704 864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4,88 | 76 923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4,87 | 80 058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4,85 | 48 890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4,85 | 150 118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4,83 | 400 705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4,83 | 469 979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4,79 | 157 752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | — | $3.8M | 1,89 | 5 492 575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $3.7M | 1,80 | 12 553 280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | — | $3.4M | 1,66 | 6 853 647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | — | $3.1M | 1,51 | 3 565 992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | — | $2.5M | 1,22 | 21 348 177 | PH |
| Dubai Residential REIT | — | $2.4M | 1,17 | 7 096 583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0,47 | 190 938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | — | $787K | 0,39 | 2 266 991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0,38 | 111 741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | — | $575K | 0,28 | 205 766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | — | $556K | 0,27 | 407 545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | — | $510K | 0,25 | 9 054 051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | — | $0 | -1,97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $0 | -1,48 | 0 | TR |
Répartition sectorielle
Real Estate
74,1%
Autre/Non mappé
25,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12 521 609 | 53,73% | 592 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 907 000 | 8,18% | 90 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ArchPoint Investors | $1 464 003 | 6,28% | 69 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 368 459 | 5,87% | 69 855 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 225 114 | 5,26% | 57 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 111 115 | 4,77% | 52 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $967 135 | 4,15% | 49 394 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619 000 | 2,66% | 29 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $460 710 | 1,98% | 21 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338 987 | 1,45% | 16 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338 248 | 1,45% | 15 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216 945 | 0,93% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216 945 | 0,93% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181 890 | 0,78% | 8 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80 433 | 0,35% | 3 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63 344 | 0,27% | 2 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61 800 | 0,27% | 2 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 990 | 0,22% | 2 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29 610 | 0,13% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21 002 | 0,09% | 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18 967 | 0,08% | 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14 975 | 0,06% | 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $9 940 | 0,04% | 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $7 952 | 0,03% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3 173 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $2 115 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0,00% | 15 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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