Burk Holdings LLC
CIK 2079815 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $270.5M
- Positions
- 645
- Au
- 30 juin 2026
#5 488 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.1%
Valeur du portefeuille TQ : +16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,79%
- Poids des 25 principales participations
- 81,86%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 26,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,08% Achats estimés $20 370 746 · Ventes $7 748 457
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 25
- Augmenté
- 75
- Diminué
- 100
- Fermé
- 54
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,2%
Retail
0,6%
Health Care
0,5%
Energy
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Communications
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
N/A
0,0%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
92,6%
Portefeuille complet 645 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $24 567 268 | 9,08% | 659 347 | $2 415 300 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $19 614 653 | 7,25% | 470 037 | $5 307 774 | Hausse ×6 | ||
| DFLV | $15 705 376 | 5,81% | 397 202 | $2 595 554 | Hausse ×6 | ||
| DFAS | $15 528 575 | 5,74% | 188 591 | $2 925 744 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $14 607 782 | 5,40% | 117 087 | $2 706 694 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $13 070 930 | 4,83% | 321 627 | $2 053 251 | Hausse ×6 | ||
| DFUV | $12 704 591 | 4,70% | 230 951 | $1 695 009 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $12 050 643 | 4,45% | 285 493 | $1 804 200 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $8 977 454 | 3,32% | 100 644 | $1 443 885 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $8 673 704 | 3,21% | 105 854 | $1 594 564 | Hausse ×2 | ||
| DFGR | $8 326 585 | 3,08% | 287 421 | $1 565 607 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $7 585 682 | 2,80% | 158 862 | $721 737 | Hausse ×6 | ||
| AVLV | $7 376 114 | 2,73% | 80 870 | $1 873 574 | Hausse ×6 | ||
| DFAT | $5 916 248 | 2,19% | 84 639 | $469 125 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $5 825 637 | 2,15% | 150 184 | $453 690 | Baisse ×2 | ||
| AVEM | $5 744 151 | 2,12% | 59 531 | $1 649 253 | Hausse ×2 | ||
| DISV | $5 533 239 | 2,05% | 137 883 | $184 740 | Hausse ×6 | ||
| DFIV | $5 015 872 | 1,85% | 92 852 | $150 448 | Hausse ×1 | ||
| DFAR | $4 267 562 | 1,58% | 163 133 | $424 789 | Hausse ×6 | ||
| DFAE | $4 196 707 | 1,55% | 104 370 | $1 030 467 | Hausse ×4 | ||
| AVUS | $3 709 965 | 1,37% | 28 966 | $634 281 | Hausse ×2 | ||
| JHPI | $3 527 036 | 1,30% | 155 379 | $328 566 | Hausse ×3 | ||
| AVRE | $3 285 802 | 1,21% | 69 350 | $241 096 | Hausse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 846 459 | 1,05% | 4 900 | $1 691 180 | Baisse ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 784 106 | 1,03% | 57 487 | $330 898 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $2 634 677 | 0,97% | 109 142 | $547 504 | Hausse ×5 | ||
| AVSC | $2 578 561 | 0,95% | 35 159 | $348 470 | Baisse ×1 | ||
| DUSB | $2 541 894 | 0,94% | 50 057 | $3 504 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 887 885 | 0,70% | 9 435 | $302 240 | Hausse ×3 | ||
| SCHX | $1 834 313 | 0,68% | 62 328 | $179 020 | Baisse ×1 | ||
| BLV | $1 675 317 | 0,62% | 24 305 | $207 214 | Hausse ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 642 236 | 0,61% | 17 207 | $151 422 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 467 855 | 0,54% | 5 073 | $146 437 | Baisse ×2 | ||
| AVDV | $1 448 660 | 0,54% | 14 058 | $264 836 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 286 559 | 0,48% | 5 398 | $225 840 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 126 868 | 0,42% | 1 509 | $182 931 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $944 487 | 0,35% | 2 532 | $-50 530 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $892 255 | 0,33% | 7 596 | $207 504 | Baisse ×1 | ||
| AVIV | $864 704 | 0,32% | 11 169 | $35 288 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $839 601 | 0,31% | 700 | $195 762 | |||
| IJH | $769 943 | 0,28% | 9 985 | $95 656 | |||
| BRKB | $675 527 | 0,25% | 1 350 | $28 607 | |||
| VOO | $651 692 | 0,24% | 949 | $-481 441 | Baisse ×1 | ||
| VV | $645 519 | 0,24% | 1 877 | $84 578 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $594 409 | 0,22% | 4 348 | $-127 263 | Hausse ×4 | ||
| DFNM | $532 217 | 0,20% | 11 011 | $88 721 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $528 929 | 0,20% | 939 | $-63 798 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $528 193 | 0,20% | 1 478 | $53 431 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $514 532 | 0,19% | 11 599 | $64 300 | Hausse ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $509 003 | 0,19% | 4 621 | $34 972 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $445 399 | 0,16% | 12 090 | $35 243 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $441 967 | 0,16% | 4 583 | $161 098 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $424 973 | 0,16% | 8 402 | $200 967 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $393 542 | 0,15% | 2 654 | $63 684 | |||
| ITOT | $391 291 | 0,14% | 2 382 | $208 696 | Hausse ×1 | ||
| VTES | $381 027 | 0,14% | 3 761 | $57 076 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $373 370 | 0,14% | 1 009 | $10 213 | Baisse ×3 | ||
| JVAL | $349 260 | 0,13% | 5 956 | $58 250 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $347 157 | 0,13% | 326 | $116 199 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $337 750 | 0,12% | 350 | $200 634 | |||
| PCLG | $335 927 | 0,12% | 15 445 | $-151 498 | Baisse ×1 | ||
| SHM | $335 851 | 0,12% | 7 002 | $58 915 | Hausse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $326 829 | 0,12% | 2 237 | $322 508 | Hausse ×1 | ||
| JMOM | $322 184 | 0,12% | 3 770 | $66 126 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $304 304 | 0,11% | 3 500 | $-30 154 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $298 631 | 0,11% | 12 911 | $-1 162 | |||
| VTV | $291 839 | 0,11% | 1 339 | $126 022 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265 351 | 0,10% | 751 | $50 493 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $248 718 | 0,09% | 4 365 | $35 924 | |||
| IVV | $229 160 | 0,08% | 306 | $26 665 | Baisse ×1 | ||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $226 439 | 0,08% | 10 274 | $16 233 | |||
| AVSF | $217 659 | 0,08% | 4 674 | $-1 084 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $215 250 | 0,08% | 292 | $-985 862 | Baisse ×1 | ||
| JCPB | $208 507 | 0,08% | 4 442 | $161 851 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $204 135 | 0,08% | 5 650 | $25 264 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $201 120 | 0,07% | 385 | $13 991 | Baisse ×6 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $198 324 | 0,07% | 1 400 | $14 575 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $194 316 | 0,07% | 691 | $26 825 | |||
| FNDX | $192 385 | 0,07% | 6 186 | $-61 663 | Baisse ×3 | ||
| AVLC | $172 543 | 0,06% | 1 918 | $23 802 | |||
| BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock | $168 780 | 0,06% | 1 215 | $5 985 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $167 366 | 0,06% | 2 349 | $5 948 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $161 701 | 0,06% | 494 | $15 503 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $156 463 | 0,06% | 372 | $17 800 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $154 122 | 0,06% | 408 | $27 223 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $153 194 | 0,06% | 720 | $-320 081 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $152 068 | 0,06% | 1 343 | $-15 542 | Baisse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $151 066 | 0,06% | 3 656 | $145 229 | Hausse ×1 | ||
| VSDM | $150 042 | 0,06% | 1 958 | Hausse ×1 | |||
| IWS | $148 469 | 0,05% | 902 | $17 012 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $147 412 | 0,05% | 872 | $-11 449 | |||
| VUG | $144 599 | 0,05% | 1 679 | $63 356 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $141 047 | 0,05% | 2 363 | $3 598 | Baisse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $136 351 | 0,05% | 396 | $9 413 | |||
| OGS ONE Gas, Inc. Common Stock | $133 716 | 0,05% | 1 735 | $-15 720 | |||
| SCHF | $133 459 | 0,05% | 4 818 | $-21 303 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $127 431 | 0,05% | 1 568 | $8 185 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $122 665 | 0,05% | 783 | $-23 498 | |||
| DFSU | $119 746 | 0,04% | 2 568 | $20 144 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $118 955 | 0,04% | 602 | $8 018 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFIC | $24 567 268 | 9,08% | en hausse ×6 |
| DUHP | $19 614 653 | 7,25% | en hausse ×6 |
| DFLV | $15 705 376 | 5,81% | en hausse ×6 |
| DFAS | $15 528 575 | 5,74% | en hausse ×6 |
| AVUV | $14 607 782 | 5,40% | en hausse ×6 |
| DFEM | $13 070 930 | 4,83% | en hausse ×6 |
| DFUV | $12 704 591 | 4,70% | en hausse ×6 |
| DFCF | $12 050 643 | 4,45% | en hausse ×6 |
| DFGR | $8 326 585 | 3,08% | en hausse ×6 |
| DFSD | $7 585 682 | 2,80% | en hausse ×6 |
| AVLV | $7 376 114 | 2,73% | en hausse ×6 |
| DISV | $5 533 239 | 2,05% | en hausse ×6 |
| DFAR | $4 267 562 | 1,58% | en hausse ×6 |
| DFAE | $4 196 707 | 1,55% | en hausse ×4 |
| JHPI | $3 527 036 | 1,30% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VSDM | $150 042 | 1 958 | 0,06% |
| VCRM | $50 271 | 658 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25239Y238) | $48 864 | 800 | 0,02% |
| KKR | $12 115 | 132 | 0,00% |
| NTR | $11 394 | 181 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $10 935 | 64 | 0,00% |
| BABA | $9 982 | 104 | 0,00% |
| TAP | $7 792 | 200 | 0,00% |
| PYPL | $6 477 | 150 | 0,00% |
| EFA | $5 194 | 50 | 0,00% |
| GRID | $4 986 | 26 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $4 422 | 20 | 0,00% |
| BOTZ | $3 946 | 104 | 0,00% |
| TIP | $3 830 | 35 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $3 359 | 15 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DUHP | A acheté plus | +81K | +$5.3M |
| DFAS | A acheté plus | +11K | +$2.9M |
| AVUV | A acheté plus | +9K | +$2.7M |
| DFLV | A acheté plus | +30K | +$2.6M |
| DFIC | A acheté plus | +36K | +$2.4M |
| DFEM | A acheté plus | +3K | +$2.1M |
| AVLV | A acheté plus | +13K | +$1.9M |
| DFCF | A acheté plus | +43K | +$1.8M |
| DFUV | A acheté plus | +4K | +$1.7M |
| AMD | Réduit | -779 | +$1.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MLPA | 31 décembre 2025 | 31 691 | $1 534 469 | Ne suit plus |
| VIG | 30 juin 2026 | 5 050 | $1 086 053 | Ne suit plus |
| DLN | 30 juin 2026 | 10 800 | $964 764 | Ne suit plus |
| DFIP | 30 septembre 2025 | 15 619 | $653 010 | Ne suit plus |
| VTWO | 30 juin 2026 | 4 903 | $491 134 | |
| VOOG | 30 juin 2025 | 864 | $288 871 | Ne suit plus |
| SPLV | 31 décembre 2025 | 3 732 | $274 204 | Ne suit plus |
| UNH | 31 décembre 2025 | 666 | $230 036 | 18,8% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 791 | $215 698 | -13,2% |
| IBM | 31 mars 2025 | 950 | $208 839 | -5,1% |
| VB | 31 décembre 2025 | 806 | $204 994 | Ne suit plus |
| PXF | 30 juin 2026 | 372 | $26 003 | Ne suit plus |
| VONV | 30 juin 2026 | 195 | $18 279 | |
| GSBD | 30 juin 2026 | 1 930 | $17 138 | 4,7% |
| DFSB | 30 juin 2026 | 296 | $15 316 | Ne suit plus |
| JQUA | 30 juin 2026 | 205 | $12 571 | Ne suit plus |
| HAUZ | 30 juin 2026 | 485 | $10 959 | Ne suit plus |
| SPEM | 30 juin 2026 | 218 | $10 226 | Ne suit plus |
| TPVG | 30 juin 2026 | 1 910 | $9 531 | 12,6% |
| KVUE | 30 juin 2026 | 541 | $9 327 | 0,0% |
| IQLT | 30 juin 2026 | 201 | $9 292 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 40 | $9 041 | -1,2% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 207 | $7 274 | Ne suit plus |
| EBND | 30 juin 2026 | 288 | $5 944 | Ne suit plus |
| CHMI | 30 juin 2026 | 2 182 | $5 455 | 27,2% |
| TM | 30 juin 2026 | 24 | $4 946 | 13,7% |
| ARR | 30 juin 2026 | 296 | $4 937 | -5,6% |
| SPSM | 30 juin 2026 | 102 | $4 929 | Ne suit plus |
| EMLC | 30 juin 2026 | 140 | $3 515 | Ne suit plus |
| HUM | 30 juin 2026 | 20 | $3 468 | -3,6% |
| SLYV | 30 juin 2026 | 30 | $2 837 | Ne suit plus |
| CCL | 30 juin 2026 | 105 | $2 717 | -9,1% |
| EMXC | 30 juin 2026 | 32 | $2 517 | |
| USMV | 30 juin 2026 | 20 | $1 855 | Ne suit plus |
| ICVT | 30 juin 2026 | 18 | $1 832 | Ne suit plus |
| PFF | 30 juin 2026 | 58 | $1 759 | |
| SLYG | 30 juin 2026 | 18 | $1 739 | Ne suit plus |
| SRLN | 30 juin 2026 | 43 | $1 726 | Ne suit plus |
| ANGL | 30 juin 2026 | 60 | $1 723 | -0,4% |
| VWOB | 30 juin 2026 | 26 | $1 708 | |
| CLX | 30 juin 2026 | 16 | $1 658 | 13,5% |
| IUSG | 30 juin 2026 | 9 | $1 396 | |
| ERIE | 30 juin 2026 | 5 | $1 257 | 11,9% |
| ALC | 30 juin 2026 | 16 | $1 206 | 11,2% |
| USIG | 30 juin 2026 | 19 | $973 | |
| GOVT | 30 juin 2026 | 36 | $825 | Ne suit plus |
| CHKP | 30 juin 2026 | 5 | $714 | 1,0% |
| DELL | 30 juin 2026 | 4 | $657 | 0,4% |
| VMBS | 30 juin 2026 | 14 | $657 | |
| COO | 30 juin 2026 | 9 | $644 | 7,1% |
| DD | 30 juin 2026 | 13 | $595 | 3,0% |
| NCLH | 30 juin 2026 | 30 | $561 | -20,2% |
| WSM | 30 juin 2026 | 3 | $547 | 2,0% |
| LDOS | 30 juin 2026 | 3 | $467 | 40,8% |
| LYV | 30 juin 2026 | 2 | $305 | 1,3% |
| GRAB | 30 juin 2026 | 80 | $293 | -6,2% |
| WIX | 30 juin 2026 | 3 | $270 | 71,3% |
| AEM | 30 juin 2026 | 1 | $203 | 34,4% |
| DKS | 30 juin 2026 | 1 | $198 | -18,5% |
| PXH | 30 juin 2026 | 4 | $108 | Ne suit plus |
| SPHY | 30 juin 2026 | 4 | $93 | Ne suit plus |
| SPTL | 30 juin 2026 | 2 | $53 | Ne suit plus |