Tidal Trust I (DIVY)
Société de gestion · XNYS · Série S000070511 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$30,95
Au 19 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$24,94 – $31,23
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $28.4M
- Portefeuille
- 36
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 37,11%
- Nombre effectif de positions
- 32,6
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
DIVY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,44% | ▲ +3,70% |
| 3M | ▲ +10,82% | ▲ +11,70% |
| 6M | ▲ +6,45% | ▲ +8,09% |
| YTD | ▲ +17,38% | ▲ +19,45% |
| 1Y | ▲ +20,20% | ▲ +24,13% |
| 3Y | ▲ +20,70% | ▲ +35,52% |
| 5Y | ▲ +25,74% | ▲ +52,87% |
| Max depuis le 4 janvier 2021 | ▲ +55,70% | ▲ +92,95% |
- Volatilité 1A
- 12,81%
- Volatilité 3 ans
- 15,04%
- Plus forte baisse 3 ans
- -20,08%
- 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,46
- Sharpe 1 an*
- 1,50
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.4M
- 12 derniers mois
- -$5.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 36 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4,46 | 10 521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4,18 | 16 340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3,87 | 17 680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3,69 | 15 354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3,61 | 9 910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3,59 | 9 560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $999K | 3,51 | 90 387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3,50 | 19 688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $967K | 3,40 | 11 071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3,30 | 30 203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3,21 | 18 729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3,16 | 12 845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3,11 | 32 789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2,99 | 3 932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2,97 | 34 066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2,97 | 20 359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2,97 | 38 028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2,96 | 6 688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2,94 | 31 966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2,85 | 14 815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2,85 | 13 714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2,77 | 2 640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2,72 | 9 200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2,69 | 7 402 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $758K | 2,67 | 4 050 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $742K | 2,61 | 19 119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2,42 | 3 163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2,36 | 7 770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2,33 | 8 257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2,22 | 4 379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2,06 | 7 362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1,72 | 20 345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1,54 | 9 244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1,21 | 44 496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0,05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0,02 | 7 024 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Financials
18,1%
Healthcare
8,9%
Energy
8,8%
Utilities
6,7%
Consumer Staples
6,7%
Financial Services
6,4%
Communications
4,5%
Communication Services
4,2%
Consumer Discretionary
3,6%
Logistics & Transportation
3,6%
Packaging
3,2%
Telecommunication
3,0%
Materials
2,9%
Technology
2,8%
Industrials
2,1%
Autre/Non mappé
14,6%
Dividendes 125 paiements
2,85%
Rendement TTM
$0,88
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 août 2026 | $0,0390 |
| 30 juillet 2026 | $0,0390 |
| 15 juillet 2026 | $0,0390 |
| 29 juin 2026 | $0,0390 |
| 15 juin 2026 | $0,0390 |
| 28 mai 2026 | $0,0390 |
| 14 mai 2026 | $0,0390 |
| 29 avril 2026 | $0,0390 |
| 16 avril 2026 | $0,0390 |
| 30 mars 2026 | $0,0390 |
| 16 mars 2026 | $0,0390 |
| 26 février 2026 | $0,0100 |
| 12 février 2026 | $0,0100 |
| 29 janvier 2026 | $0,0100 |
| 16 janvier 2026 | $0,0390 |
| 30 décembre 2025 | $0,0720 |
| 16 décembre 2025 | $0,0390 |
| 26 novembre 2025 | $0,0390 |
| 13 novembre 2025 | $0,0390 |
| 30 octobre 2025 | $0,0390 |
| 16 octobre 2025 | $0,0390 |
| 29 septembre 2025 | $0,0390 |
| 15 septembre 2025 | $0,0390 |
| 28 août 2025 | $0,0390 |
| 14 août 2025 | $0,0390 |
| 29 juillet 2025 | $0,0390 |
| 15 juillet 2025 | $0,0390 |
| 26 juin 2025 | $0,0390 |
| 12 juin 2025 | $0,0390 |
| 29 mai 2025 | $0,0390 |
| 15 mai 2025 | $0,0390 |
| 29 avril 2025 | $0,0390 |
| 15 avril 2025 | $0,0390 |
| 27 mars 2025 | $0,0390 |
| 13 mars 2025 | $0,0390 |
| 27 février 2025 | $0,0780 |
| 13 février 2025 | $0,0390 |
| 30 janvier 2025 | $0,0390 |
| 16 janvier 2025 | $0,0390 |
| 24 décembre 2024 | $0,2810 |
| 11 décembre 2024 | $0,0390 |
| 26 novembre 2024 | $0,0390 |
| 12 novembre 2024 | $0,0390 |
| 25 octobre 2024 | $0,0390 |
| 11 octobre 2024 | $0,0390 |
| 25 septembre 2024 | $0,0390 |
| 11 septembre 2024 | $0,0390 |
| 26 août 2024 | $0,0390 |
| 12 août 2024 | $0,0390 |
| 25 juillet 2024 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21 975 499 | 86,62% | 757 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 066 498 | 4,20% | 36 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530 711 | 2,09% | 20 724 | Actions | 31 mars 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445 167 | 1,75% | 15 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387 132 | 1,53% | 13 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279 275 | 1,10% | 9 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 915 | 1,05% | 9 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247 540 | 0,98% | 8 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88 778 | 0,35% | 3 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30 424 | 0,12% | 1 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21 152 | 0,08% | 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 123 | 0,05% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 372 | 0,03% | 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7 300 | 0,03% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 640 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0,00% | 2 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |