VETZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,39%▼ -2,92%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$14.6M
Trimestre clos le Jul 2026 +$18.5M
12 derniers mois +$47.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 153 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $862K 0,69 893 511 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $846K 0,68 868 933 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $825K 0,66 848 779 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $821K 0,66 846 894 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $809K 0,65 803 743 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $789K 0,63 923 023 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $773K 0,62 871 548 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $769K 0,62 890 264 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $764K 0,61 897 964 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $727K 0,58 879 865 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG99 $710K 0,57 815 390 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BBTQ2 $698K 0,56 748 422 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A04S6 $671K 0,54 669 706 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLD0 $649K 0,52 798 966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3CY7 $648K 0,52 668 428 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MKSP5 $645K 0,52 745 764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE26 $636K 0,51 793 488 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACP38 $635K 0,51 698 506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QG2A1 $626K 0,50 750 841 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZZ2 $605K 0,49 769 139 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $601K 0,48 625 812 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BWFF5 $580K 0,47 598 033 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618AGLP2 $573K 0,46 656 395 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXK7 $571K 0,46 725 525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617M7AT5 $569K 0,46 656 966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617Q64V5 $568K 0,46 683 319 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACM98 $567K 0,46 604 565 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUY8 $561K 0,45 648 753 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUN2 $551K 0,44 638 156 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0UN8 $529K 0,43 530 317 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179WYB8 $527K 0,42 587 382 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6CK1 $522K 0,42 544 122 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RD55 $499K 0,40 586 166 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3A4 $497K 0,40 501 728 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1FX1 $497K 0,40 496 174 ABS-MBS US
BREAN CAPITAL, LLC 8316A1DF2 $495K 0,40 474 992 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A02J8 $494K 0,40 493 527 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1HC5 $478K 0,38 477 913 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PZ7 $476K 0,38 474 074 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618BB6T1 $430K 0,35 459 494 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BN5M1 $424K 0,34 424 420 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK3V9 $419K 0,34 484 519 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A05M8 $419K 0,34 392 792 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295V4N6 $416K 0,33 453 505 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W4Z8 $399K 0,32 528 585 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BHEF9 $394K 0,32 422 010 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABUU4 $385K 0,31 445 634 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YJ88 $374K 0,30 438 588 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XEL6 $365K 0,29 403 091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MARS0 $361K 0,29 380 942 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 38 paiements

08
6,22%Rendement TTM
$1,17Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0860
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,0870
1 juillet 2026$0,0930
1 juin 2026$0,0900
1 mai 2026$0,0840
1 avril 2026$0,1020
2 mars 2026$0,0790
2 février 2026$0,0950
30 décembre 2025$0,1280
1 décembre 2025$0,1130
3 novembre 2025$0,1140
1 octobre 2025$0,0940
2 septembre 2025$0,0990
1 août 2025$0,1000
1 juillet 2025$0,1140
2 juin 2025$0,0990
1 mai 2025$0,0880
1 avril 2025$0,0970
3 mars 2025$0,0910
3 février 2025$0,0910
27 décembre 2024$0,1860
2 décembre 2024$0,1020
1 novembre 2024$0,0940
1 octobre 2024$0,0990
3 septembre 2024$0,0870
1 août 2024$0,0880
1 juillet 2024$0,0850
3 juin 2024$0,0830
1 mai 2024$0,0860
1 avril 2024$0,0850
1 mars 2024$0,0790
1 février 2024$0,0850
22 décembre 2023$0,1090
1 décembre 2023$0,0860
1 novembre 2023$0,0740
2 octobre 2023$0,0730
1 septembre 2023$0,0420

Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15 254 312 60,79% 771 000 Actions 30 juin 2026
CONNING INC. $4 946 275 19,71% 250 000 Actions 30 juin 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2 350 450 9,37% 118 799 Actions 30 juin 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989 255 3,94% 50 000 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 350 2,07% 26 199 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384 899 1,53% 19 454 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260 352 1,04% 13 159 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $248 679 0,99% 12 569 Actions 30 juin 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123 657 0,49% 6 250 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $8 567 0,03% 433 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 628 0,03% 335 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2 215 0,01% 111 950 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $1 618 0,01% 81 755 Actions 30 juin 2026

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