Tidal Trust I (VETZ)

Société de gestion · ARCX · Série S000081291 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$108.7M
Portefeuille
142
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
26,47%
Nombre effectif de positions
61,6
Positions supérieures à 1%
30
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$19.0M
Trimestre clos le Avr 2026
+$21.0M
12 derniers mois
+$34.4M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 142 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Ginnie Mae II Pool 36179YG99 $737K 0,68 819 582 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YJ88 $731K 0,67 834 247 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BBTQ2 $724K 0,67 751 608 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACP38 $690K 0,64 738 599 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A04S6 $686K 0,63 684 675 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLD0 $684K 0,63 817 593 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QG2A1 $667K 0,61 779 095 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3CY7 $667K 0,61 671 167 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MKSP5 $667K 0,61 750 833 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE26 $661K 0,61 798 384 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZZ2 $628K 0,58 774 535 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACM98 $609K 0,56 629 702 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3A4 $602K 0,55 600 067 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BWFF5 $597K 0,55 600 386 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618AGLP2 $594K 0,55 658 818 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXK7 $592K 0,54 730 619 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617M7AT5 $588K 0,54 661 850 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0UN8 $587K 0,54 587 308 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617Q64V5 $586K 0,54 688 208 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUY8 $581K 0,53 653 993 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUN2 $571K 0,52 642 500 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PZ7 $557K 0,51 554 332 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179WYB8 $545K 0,50 599 485 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6CK1 $541K 0,50 553 814 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RD55 $531K 0,49 609 532 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A02J8 $526K 0,48 525 521 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1DF2 $513K 0,47 488 020 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1FX1 $500K 0,46 499 048 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A05M8 $462K 0,42 429 795 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295V4N6 $460K 0,42 487 212 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BB6T1 $445K 0,41 460 775 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $434K 0,40 426 018 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK3V9 $433K 0,40 487 800 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BN5M1 $431K 0,40 425 947 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W4Z8 $411K 0,38 533 411 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABUU4 $410K 0,38 462 045 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BHEF9 $408K 0,38 423 950 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XEL6 $378K 0,35 411 748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MARS0 $374K 0,34 381 676 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $373K 0,34 372 701 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $363K 0,33 362 931 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $354K 0,33 354 645 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $344K 0,32 384 421 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $343K 0,32 343 076 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $341K 0,31 416 430 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $340K 0,31 419 495 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $338K 0,31 416 648 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $330K 0,30 330 159 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $330K 0,30 376 473 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $314K 0,29 375 403 DBT US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15 254 312 60,81% 771 000 Actions 30 juin 2026
CONNING INC. $4 946 275 19,72% 250 000 Actions 30 juin 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2 339 529 9,33% 118 247 Actions 30 juin 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989 255 3,94% 50 000 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 350 2,07% 26 199 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384 899 1,53% 19 454 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260 352 1,04% 13 159 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $248 679 0,99% 12 569 Actions 30 juin 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123 657 0,49% 6 250 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $8 567 0,03% 433 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 628 0,03% 335 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2 215 0,01% 111 950 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $1 618 0,01% 81 755 Actions 30 juin 2026

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