Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
VETZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 153 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0,03 | 33 113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0,02 | 35 009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0,01 | 8 304 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 38 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0860 |
| 1 septembre 2026 | $0,0940 |
| 3 août 2026 | $0,0870 |
| 1 juillet 2026 | $0,0930 |
| 1 juin 2026 | $0,0900 |
| 1 mai 2026 | $0,0840 |
| 1 avril 2026 | $0,1020 |
| 2 mars 2026 | $0,0790 |
| 2 février 2026 | $0,0950 |
| 30 décembre 2025 | $0,1280 |
| 1 décembre 2025 | $0,1130 |
| 3 novembre 2025 | $0,1140 |
| 1 octobre 2025 | $0,0940 |
| 2 septembre 2025 | $0,0990 |
| 1 août 2025 | $0,1000 |
| 1 juillet 2025 | $0,1140 |
| 2 juin 2025 | $0,0990 |
| 1 mai 2025 | $0,0880 |
| 1 avril 2025 | $0,0970 |
| 3 mars 2025 | $0,0910 |
| 3 février 2025 | $0,0910 |
| 27 décembre 2024 | $0,1860 |
| 2 décembre 2024 | $0,1020 |
| 1 novembre 2024 | $0,0940 |
| 1 octobre 2024 | $0,0990 |
| 3 septembre 2024 | $0,0870 |
| 1 août 2024 | $0,0880 |
| 1 juillet 2024 | $0,0850 |
| 3 juin 2024 | $0,0830 |
| 1 mai 2024 | $0,0860 |
| 1 avril 2024 | $0,0850 |
| 1 mars 2024 | $0,0790 |
| 1 février 2024 | $0,0850 |
| 22 décembre 2023 | $0,1090 |
| 1 décembre 2023 | $0,0860 |
| 1 novembre 2023 | $0,0740 |
| 2 octobre 2023 | $0,0730 |
| 1 septembre 2023 | $0,0420 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15 254 312 | 60,79% | 771 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONNING INC. | $4 946 275 | 19,71% | 250 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2 350 450 | 9,37% | 118 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989 255 | 3,94% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 350 | 2,07% | 26 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 899 | 1,53% | 19 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260 352 | 1,04% | 13 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248 679 | 0,99% | 12 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123 657 | 0,49% | 6 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 567 | 0,03% | 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 628 | 0,03% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 215 | 0,01% | 111 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $1 618 | 0,01% | 81 755 | Actions | 30 juin 2026 |