VETZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,39%▼ -2,92%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$14.6M
Trimestre clos le Jul 2026 +$18.5M
12 derniers mois +$47.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 153 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $351K 0,28 351 842 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $330K 0,26 413 218 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $329K 0,26 381 439 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $328K 0,26 328 178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $325K 0,26 324 778 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $322K 0,26 409 230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $322K 0,26 318 027 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $320K 0,26 406 654 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $315K 0,25 315 290 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $313K 0,25 366 684 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $301K 0,24 320 857 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $299K 0,24 367 630 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $296K 0,24 296 756 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $278K 0,22 306 306 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $276K 0,22 275 397 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $268K 0,22 285 385 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $254K 0,20 288 475 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $254K 0,20 283 496 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $249K 0,20 247 237 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $247K 0,20 248 405 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $244K 0,20 245 217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $229K 0,18 297 050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $226K 0,18 224 743 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $225K 0,18 256 492 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $219K 0,18 214 832 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $196K 0,16 194 781 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $188K 0,15 217 744 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $173K 0,14 167 394 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $171K 0,14 170 282 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $167K 0,13 190 862 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $161K 0,13 189 459 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $157K 0,13 164 519 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $147K 0,12 158 525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $139K 0,11 140 603 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $133K 0,11 154 403 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $124K 0,10 123 870 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $116K 0,09 131 639 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $115K 0,09 131 515 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $114K 0,09 129 785 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $100K 0,08 115 335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $90K 0,07 99 425 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $85K 0,07 85 217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $82K 0,07 96 093 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $76K 0,06 89 005 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $69K 0,06 79 748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $68K 0,05 66 062 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $62K 0,05 68 450 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $54K 0,04 54 195 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $49K 0,04 54 230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $49K 0,04 58 328 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 38 paiements

08
6,22%Rendement TTM
$1,17Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0860
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,0870
1 juillet 2026$0,0930
1 juin 2026$0,0900
1 mai 2026$0,0840
1 avril 2026$0,1020
2 mars 2026$0,0790
2 février 2026$0,0950
30 décembre 2025$0,1280
1 décembre 2025$0,1130
3 novembre 2025$0,1140
1 octobre 2025$0,0940
2 septembre 2025$0,0990
1 août 2025$0,1000
1 juillet 2025$0,1140
2 juin 2025$0,0990
1 mai 2025$0,0880
1 avril 2025$0,0970
3 mars 2025$0,0910
3 février 2025$0,0910
27 décembre 2024$0,1860
2 décembre 2024$0,1020
1 novembre 2024$0,0940
1 octobre 2024$0,0990
3 septembre 2024$0,0870
1 août 2024$0,0880
1 juillet 2024$0,0850
3 juin 2024$0,0830
1 mai 2024$0,0860
1 avril 2024$0,0850
1 mars 2024$0,0790
1 février 2024$0,0850
22 décembre 2023$0,1090
1 décembre 2023$0,0860
1 novembre 2023$0,0740
2 octobre 2023$0,0730
1 septembre 2023$0,0420

Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15 254 312 60,79% 771 000 Actions 30 juin 2026
CONNING INC. $4 946 275 19,71% 250 000 Actions 30 juin 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2 350 450 9,37% 118 799 Actions 30 juin 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989 255 3,94% 50 000 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 350 2,07% 26 199 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384 899 1,53% 19 454 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260 352 1,04% 13 159 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $248 679 0,99% 12 569 Actions 30 juin 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123 657 0,49% 6 250 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $8 567 0,03% 433 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 628 0,03% 335 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2 215 0,01% 111 950 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $1 618 0,01% 81 755 Actions 30 juin 2026

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