Tidal Trust I (VETZ)

Société de gestion · ARCX · Série S000081291 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$108.7M
Portefeuille
142
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
26,47%
Nombre effectif de positions
61,6
Positions supérieures à 1%
30
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$19.0M
Trimestre clos le Avr 2026
+$21.0M
12 derniers mois
+$34.4M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 142 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $314K 0,29 326 888 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $300K 0,28 298 097 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $295K 0,27 315 099 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $289K 0,27 288 019 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $281K 0,26 290 684 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $276K 0,25 275 927 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $263K 0,24 291 153 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $260K 0,24 287 457 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $250K 0,23 248 626 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $239K 0,22 303 641 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $239K 0,22 264 044 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $230K 0,21 226 453 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $228K 0,21 223 612 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $227K 0,21 225 493 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $194K 0,18 219 086 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $192K 0,18 191 178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $191K 0,18 185 188 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $175K 0,16 193 316 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $171K 0,16 170 104 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $167K 0,15 190 520 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $162K 0,15 165 506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $153K 0,14 161 943 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $142K 0,13 136 057 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $138K 0,13 155 594 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $133K 0,12 132 966 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $133K 0,12 145 979 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $120K 0,11 133 040 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $119K 0,11 131 358 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $103K 0,10 116 092 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $98K 0,09 97 211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $93K 0,09 101 856 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $84K 0,08 97 633 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $79K 0,07 90 687 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $72K 0,07 80 288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FFZ84 $71K 0,07 71 091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $64K 0,06 68 913 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $61K 0,06 70 651 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $57K 0,05 56 917 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $50K 0,05 58 754 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618FFT97 $35K 0,03 33 211 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDA4 $32K 0,03 36 533 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDC0 $7K 0,01 8 468 DBT US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15 254 312 60,81% 771 000 Actions 30 juin 2026
CONNING INC. $4 946 275 19,72% 250 000 Actions 30 juin 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2 339 529 9,33% 118 247 Actions 30 juin 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989 255 3,94% 50 000 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 350 2,07% 26 199 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384 899 1,53% 19 454 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260 352 1,04% 13 159 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $248 679 0,99% 12 569 Actions 30 juin 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123 657 0,49% 6 250 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $8 567 0,03% 433 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 628 0,03% 335 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2 215 0,01% 111 950 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $1 618 0,01% 81 755 Actions 30 juin 2026

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