EA Series Trust (DTAN)
Société de gestion · ARCX · Série S000086651 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.4M
- Portefeuille
- 120
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,16%
- Nombre effectif de positions
- 70,4
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$909K
- 12 derniers mois
- +$9.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 120 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | — | $735K | 3,44 | 1 743 | EC | CH |
| Novartis AG | — | $673K | 3,15 | 4 458 | EC | CH |
| L'Oreal SA | — | $591K | 2,77 | 1 325 | EC | FR |
| Siemens AG | — | $574K | 2,69 | 1 825 | EC | DE |
| Toyota Motor Corp | — | $561K | 2,63 | 29 366 | EC | JP |
| Shell PLC | — | $526K | 2,46 | 12 521 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $525K | 2,46 | 2 823 | EC | GB |
| Hitachi Ltd | — | $494K | 2,31 | 15 224 | EC | JP |
| Sanofi SA | — | $478K | 2,24 | 5 443 | EC | FR |
| Sony Group Corp | — | $430K | 2,01 | 19 872 | EC | JP |
| SAP SE | — | $410K | 1,92 | 2 265 | EC | DE |
| GSK PLC | — | $409K | 1,92 | 16 159 | EC | GB |
| AIRBUS GROUP SE | — | $407K | 1,90 | 1 940 | EC | NL |
| Siemens Energy AG | — | $397K | 1,86 | 2 086 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $365K | 1,71 | 1 137 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | — | $365K | 1,71 | 119 035 | EC | HK |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $336K | 1,58 | 5 526 | EC | DE |
| Volvo AB | 928856301 | $333K | 1,56 | 9 442 | EC | SE |
| BASF SE | — | $323K | 1,51 | 5 452 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $317K | 1,48 | 6 933 | EC | DK |
| Panasonic Holdings Corp | — | $314K | 1,47 | 13 516 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $307K | 1,44 | 9 542 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $296K | 1,39 | 22 742 | EC | SE |
| Nokia Oyj | — | $286K | 1,34 | 19 602 | EC | FI |
| Bayer AG | — | $279K | 1,31 | 6 541 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $262K | 1,23 | 3 004 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | — | $261K | 1,22 | 28 574 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | — | $260K | 1,22 | 9 694 | EC | GB |
| Siemens Healthineers AG | — | $256K | 1,20 | 6 294 | EC | DE |
| Fujitsu Ltd | — | $250K | 1,17 | 11 843 | EC | JP |
| ORANGE S.A. | — | $236K | 1,10 | 11 267 | EC | FR |
| Bridgestone Corp | — | $232K | 1,09 | 10 742 | EC | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $231K | 1,08 | 11 084 | EC | JP |
| Koninklijke Philips NV | — | $228K | 1,07 | 8 530 | EC | NL |
| adidas AG | — | $222K | 1,04 | 1 142 | EC | DE |
| Atlassian Corp | 049468101 | $213K | 1,00 | 1 983 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $195K | 0,91 | 2 133 | EC | FR |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | — | $166K | 0,78 | 9 800 | EC | JP |
| Aptiv PLC | — | $163K | 0,77 | 2 406 | EC | JE |
| Stellantis NV | — | $159K | 0,74 | 19 850 | EC | NL |
| Capgemini SE | — | $158K | 0,74 | 1 331 | EC | FR |
| Continental AG | — | $158K | 0,74 | 1 901 | EC | DE |
| Logitech International SA | — | $147K | 0,69 | 1 211 | EC | CH |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $145K | 0,68 | 3 939 | EC | FR |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $145K | 0,68 | 1 102 | EC | US |
| NIDEC CORP | — | $142K | 0,67 | 8 100 | EC | JP |
| LyondellBasell Industries NV | — | $141K | 0,66 | 2 123 | EC | NL |
| Bombardier Inc | 097751861 | $141K | 0,66 | 627 | EC | CA |
| CGI Inc | 12532H104 | $140K | 0,66 | 2 010 | EC | CA |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $135K | 0,63 | 1 767 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
0,3%
Autre/Non mappé
95,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5 615 090 | 58,86% | 178 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1 191 339 | 12,49% | 37 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780 449 | 8,18% | 24 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685 447 | 7,19% | 21 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464 367 | 4,87% | 14 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422 034 | 4,42% | 13 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334 024 | 3,50% | 10 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 463 | 0,49% | 1 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
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