Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
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DTAN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,82% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,08% | ▼ -4,08% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 120 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | · | $735K | 3,44 | 1 743 | EC | CH |
| Novartis AG | · | $673K | 3,15 | 4 458 | EC | CH |
| L'Oreal SA | · | $591K | 2,77 | 1 325 | EC | FR |
| Siemens AG | · | $574K | 2,69 | 1 825 | EC | DE |
| Toyota Motor Corp | · | $561K | 2,63 | 29 366 | EC | JP |
| Shell PLC | · | $526K | 2,46 | 12 521 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $525K | 2,46 | 2 823 | EC | GB |
| Hitachi Ltd | · | $494K | 2,31 | 15 224 | EC | JP |
| Sanofi SA | · | $478K | 2,24 | 5 443 | EC | FR |
| Sony Group Corp | · | $430K | 2,01 | 19 872 | EC | JP |
| SAP SE | · | $410K | 1,92 | 2 265 | EC | DE |
| GSK PLC | · | $409K | 1,92 | 16 159 | EC | GB |
| AIRBUS GROUP SE | · | $407K | 1,90 | 1 940 | EC | NL |
| Siemens Energy AG | · | $397K | 1,86 | 2 086 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | · | $365K | 1,71 | 1 137 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | · | $365K | 1,71 | 119 035 | EC | HK |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $336K | 1,58 | 5 526 | EC | DE |
| Volvo AB | 928856301 | $333K | 1,56 | 9 442 | EC | SE |
| BASF SE | · | $323K | 1,51 | 5 452 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | · | $317K | 1,48 | 6 933 | EC | DK |
| Panasonic Holdings Corp | · | $314K | 1,47 | 13 516 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $307K | 1,44 | 9 542 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $296K | 1,39 | 22 742 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $286K | 1,34 | 19 602 | EC | FI |
| Bayer AG | · | $279K | 1,31 | 6 541 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke AG | · | $262K | 1,23 | 3 004 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | · | $261K | 1,22 | 28 574 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | · | $260K | 1,22 | 9 694 | EC | GB |
| Siemens Healthineers AG | · | $256K | 1,20 | 6 294 | EC | DE |
| Fujitsu Ltd | · | $250K | 1,17 | 11 843 | EC | JP |
| ORANGE S.A. | · | $236K | 1,10 | 11 267 | EC | FR |
| Bridgestone Corp | · | $232K | 1,09 | 10 742 | EC | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $231K | 1,08 | 11 084 | EC | JP |
| Koninklijke Philips NV | · | $228K | 1,07 | 8 530 | EC | NL |
| adidas AG | · | $222K | 1,04 | 1 142 | EC | DE |
| Atlassian Corp | 049468101 | $213K | 1,00 | 1 983 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $195K | 0,91 | 2 133 | EC | FR |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $166K | 0,78 | 9 800 | EC | JP |
| Aptiv PLC | · | $163K | 0,77 | 2 406 | EC | JE |
| Stellantis NV | · | $159K | 0,74 | 19 850 | EC | NL |
| Capgemini SE | · | $158K | 0,74 | 1 331 | EC | FR |
| Continental AG | · | $158K | 0,74 | 1 901 | EC | DE |
| Logitech International SA | · | $147K | 0,69 | 1 211 | EC | CH |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $145K | 0,68 | 3 939 | EC | FR |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $145K | 0,68 | 1 102 | EC | US |
| NIDEC CORP | · | $142K | 0,67 | 8 100 | EC | JP |
| LyondellBasell Industries NV | · | $141K | 0,66 | 2 123 | EC | NL |
| Bombardier Inc | 097751861 | $141K | 0,66 | 627 | EC | CA |
| CGI Inc | 12532H104 | $140K | 0,66 | 2 010 | EC | CA |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $135K | 0,63 | 1 767 | EC | US |
Dividendes 7 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,3610 |
| 30 mars 2026 | $0,1000 |
| 23 décembre 2025 | $0,1510 |
| 29 septembre 2025 | $0,2820 |
| 27 juin 2025 | $0,0140 |
| 28 mars 2025 | $0,0480 |
| 30 décembre 2024 | $0,1650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5 615 090 | 59,15% | 178 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1 191 339 | 12,55% | 37 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780 449 | 8,22% | 24 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685 447 | 7,22% | 21 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464 367 | 4,89% | 14 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422 034 | 4,45% | 13 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334 024 | 3,52% | 10 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |