BNY Mellon ETF Trust II (BKCG)
Société de gestion · ARCX · Série S000087737 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $118.6M
- Portefeuille
- 28
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 55,14%
- Nombre effectif de positions
- 20,8
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$2.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- -$14.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.7M | 9,89 | 58 773 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $10.1M | 8,47 | 26 321 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.6M | 8,11 | 36 291 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.8M | 5,74 | 16 706 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 4,68 | 20 455 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.7M | 3,93 | 7 612 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $4.5M | 3,79 | 4 808 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.4M | 3,67 | 8 666 | EC | US |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $4.1M | 3,49 | 4 141 484 | STIV | US |
| ASML HOLDING NV | — | $4.0M | 3,36 | 2 772 | EC | NL |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.0M | 3,34 | 9 989 | EC | TW |
| EATON CORP PLC | — | $3.9M | 3,31 | 9 074 | EC | IE |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $3.8M | 3,19 | 33 883 | EC | GB |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $3.8M | 3,17 | 13 382 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $3.7M | 3,14 | 8 910 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $3.7M | 3,11 | 3 464 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $3.7M | 3,10 | 11 148 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $3.7M | 3,10 | 29 275 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $3.4M | 2,83 | 20 357 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $2.8M | 2,39 | 4 797 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.7M | 2,25 | 16 856 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $2.6M | 2,20 | 13 953 | EC | GB |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $2.6M | 2,18 | 12 845 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.6M | 2,15 | 7 760 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.5M | 2,11 | 6 439 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.7M | 1,46 | 4 022 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.3M | 1,07 | 14 326 | EC | US |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 502441306 | $1.1M | 0,93 | 10 355 | EC | FR |
Répartition sectorielle
Technology
33,1%
Financial Services
16,7%
Communication Services
12,4%
Retail
10,2%
Healthcare
3,8%
Consumer Staples
2,8%
Industrials
2,4%
Financials
2,2%
Autre/Non mappé
16,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Fayez Sarofim & Co | $7 112 319 | 48,40% | 190 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 986 704 | 13,52% | 53 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $753 253 | 5,13% | 20 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $674 160 | 4,59% | 18 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $531 042 | 3,61% | 14 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $438 344 | 2,98% | 11 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $433 345 | 2,95% | 11 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280 112 | 1,91% | 7 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $245 004 | 1,67% | 6 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $231 911 | 1,58% | 6 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $227 808 | 1,55% | 6 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $226 129 | 1,54% | 6 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $215 237 | 1,46% | 5 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $205 239 | 1,40% | 5 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $200 689 | 1,37% | 5 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168 343 | 1,15% | 4 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $167 008 | 1,14% | 4 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $156 282 | 1,06% | 4 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $115 377 | 0,79% | 3 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45 099 | 0,31% | 1 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38 000 | 0,26% | 1 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $37 116 | 0,25% | 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $35 892 | 0,24% | 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $32 677 | 0,22% | 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $28 239 | 0,19% | 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $26 144 | 0,18% | 733 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 657 | 0,17% | 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 552 | 0,16% | 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20 488 | 0,14% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14 809 | 0,10% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $224 | 0,00% | 6 016 | Actions | 30 juin 2026 |
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| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
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