Global X Funds (ASEA)
Société de gestion · XNYS · Série S000031097 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $94.8M
- Portefeuille
- 45
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 57,64%
- Nombre effectif de positions
- 17,5
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.6M
- 12 derniers mois
- +$20.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $15.7M | 16,55 | 341 465 | EC | SG |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $9.4M | 9,94 | 548 208 | EC | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $5.8M | 6,13 | 204 702 | EC | SG |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | — | $4.7M | 4,98 | 487 110 | EC | TH |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $4.3M | 4,56 | 1 200 458 | EC | SG |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $3.5M | 3,73 | 1 268 439 | EC | MY |
| PUBLIC BANK BHD | — | $2.9M | 3,05 | 2 452 055 | EC | MY |
| PT Bank Central Asia Tbk | — | $2.8M | 2,93 | 8 225 539 | EC | ID |
| TENAGA NASIONAL BERHAD | — | $2.8M | 2,91 | 753 844 | EC | MY |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $2.7M | 2,85 | 1 400 645 | EC | MY |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | — | $2.3M | 2,43 | 135 300 | EC | SG |
| PTT Public Company Limited | — | $2.2M | 2,34 | 2 051 015 | EC | TH |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | — | $2.1M | 2,23 | 182 800 | EC | PH |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $2.1M | 2,21 | 248 800 | EC | SG |
| KEPPEL LTD. | — | $2.0M | 2,15 | 238 900 | EC | SG |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | — | $1.9M | 2,01 | 11 049 384 | EC | ID |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $1.9M | 1,97 | 7 378 568 | EC | ID |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.9M | 1,96 | 178 034 | EC | TH |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $1.8M | 1,93 | 986 799 | EC | SG |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.7M | 1,84 | 292 565 | EC | TH |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | — | $1.4M | 1,44 | 626 226 | EC | MY |
| GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.3M | 1,40 | 749 846 | EC | TH |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $1.3M | 1,33 | 254 747 | EC | SG |
| CP All Public Company Limited | — | $1.2M | 1,28 | 912 717 | EC | TH |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | — | $1.2M | 1,26 | 7 359 775 | EC | ID |
| PT Astra International Tbk | — | $1.2M | 1,25 | 3 432 355 | EC | ID |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | — | $1.2M | 1,21 | 518 197 | EC | MY |
| SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.1M | 1,19 | 280 007 | EC | TH |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.0M | 1,08 | 217 385 | EC | TH |
| Airports of Thailand Public Company Limited | — | $1.0M | 1,06 | 639 959 | EC | TH |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | — | $1.0M | 1,06 | 1 791 536 | EC | TH |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $992K | 1,05 | 980 200 | EC | TH |
| TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $873K | 0,92 | 2 078 300 | EC | TH |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $824K | 0,87 | 290 532 | EC | SG |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | — | $818K | 0,86 | 374 610 | EC | SG |
| BDO UNIBANK, INC. | — | $720K | 0,76 | 387 389 | EC | PH |
| PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK. | — | $606K | 0,64 | 2 055 400 | EC | ID |
| HONG LEONG BANK BERHAD | — | $579K | 0,61 | 103 300 | EC | MY |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | — | $462K | 0,49 | 317 380 | EC | PH |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | — | $421K | 0,44 | 1 960 492 | EC | ID |
| Keppel REIT | — | $18K | 0,02 | 26 133 | EC | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $646 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $222 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $148 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BNYREPOS | — | $1 | 0,00 | 1 | RA | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Boothe Investment Group, Inc. | $14 806 364 | 54,32% | 755 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 817 770 | 10,34% | 143 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1 704 737 | 6,25% | 86 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $1 639 514 | 6,02% | 83 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 181 855 | 4,34% | 60 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $852 603 | 3,13% | 43 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $815 188 | 2,99% | 41 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| ES4, LLC | $649 680 | 2,38% | 33 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $531 255 | 1,95% | 27 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $526 229 | 1,93% | 26 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $454 070 | 1,67% | 23 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $411 508 | 1,51% | 20 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $314 118 | 1,15% | 16 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $257 636 | 0,95% | 13 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59 536 | 0,22% | 3 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51 926 | 0,19% | 2 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $42 226 | 0,15% | 2 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $38 271 | 0,14% | 1 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $27 396 | 0,10% | 1 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $24 477 | 0,09% | 1 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22 000 | 0,08% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 844 | 0,03% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $6 805 | 0,02% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 275 | 0,02% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4 098 | 0,02% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $1 961 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $334 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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