Tidal Trust II (FCUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000079304 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $93.7M
- Portefeuille
- 31
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 47,23%
- Nombre effectif de positions
- 26,8
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$20.8M
- 12 derniers mois
- +$29.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.3M | 6,74 | 6 507 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $5.2M | 5,50 | 3 040 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.5M | 4,82 | 8 506 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $4.5M | 4,79 | 5 108 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.5M | 4,77 | 38 982 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $4.2M | 4,51 | 24 327 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.1M | 4,33 | 6 996 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.8M | 4,01 | 13 206 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $3.6M | 3,89 | 46 940 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $3.6M | 3,87 | 5 105 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $3.5M | 3,72 | 59 022 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.3M | 3,50 | 3 839 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $3.2M | 3,37 | 8 428 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $2.9M | 3,06 | 12 601 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.8M | 3,00 | 11 488 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 2,98 | 1 526 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $2.7M | 2,85 | 15 133 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.6M | 2,72 | 19 345 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.5M | 2,72 | 69 923 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.4M | 2,60 | 6 751 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $2.4M | 2,55 | 70 914 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $2.4M | 2,54 | 15 136 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.1M | 2,28 | 6 323 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.1M | 2,24 | 37 004 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.0M | 2,17 | 17 820 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $2.0M | 2,13 | 35 688 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $2.0M | 2,13 | 5 274 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 2,05 | 7 443 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $1.9M | 2,04 | 99 442 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $1.7M | 1,80 | 19 440 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $242K | 0,26 | 241 810 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Technology
31,1%
Industrials
18,5%
Energy
17,0%
Materials
11,1%
Communications
7,8%
Consumer Staples
3,7%
Retail
3,1%
Healthcare
2,5%
Autre/Non mappé
5,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $22 167 316 | 30,48% | 494 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 048 978 | 20,69% | 335 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8 830 249 | 12,14% | 196 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $8 704 282 | 11,97% | 194 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 558 488 | 9,02% | 146 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 545 542 | 2,12% | 34 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 285 314 | 1,77% | 28 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| SLT Holdings LLC | $1 285 314 | 1,77% | 28 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 275 572 | 1,75% | 31 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $1 192 682 | 1,64% | 26 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $898 334 | 1,24% | 20 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $851 972 | 1,17% | 19 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walker Asset Management, LLC | $836 895 | 1,15% | 23 280 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $725 720 | 1,00% | 16 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $479 342 | 0,66% | 10 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $409 353 | 0,56% | 9 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $353 711 | 0,49% | 7 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $224 942 | 0,31% | 5 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $54 184 | 0,07% | 1 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 246 | 0,00% | 72 399 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |