Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q1 2026 +12.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +19.3%
Rendement excédentaire -6.7%

Annualisé : +12.6% · S&P 500 : +19.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 23,5%
Retail 18,3%
Technology 12,0%
Energy 5,1%
Industrials 4,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer Staples 2,3%
Healthcare 2,3%
Communication Services 2,0%
Utilities 1,6%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,6%
Materials 0,5%
Autre/Non mappé 22,3%

Portefeuille complet 145 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $36 920 880 19,97% 233 617 $-4 670 585 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 255 984 8,79% 130 801 $1 702 515 Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 572 155 7,34% 147 028 $152 793 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 893 507 3,19% 33 793 $-393 602 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 260 150 2,84% 20 726 $-981 735 Baisse ×1
TMFC RBB Fund, Inc. $5 254 006 2,84% 79 642 $-353 482 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 512 341 2,44% 12 190 $-1 286 187 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 185 162 2,26% 11 258 $-867 442 Hausse ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 954 276 2,14% 87 368 $178 948 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 481 915 1,34% 14 629 $584 241 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 251 025 1,22% 10 880 $583 672 Baisse ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 192 146 1,19% 40 186 $-84 384 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 036 128 1,10% 22 727 $119 848 Baisse ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1 978 859 1,07% 111 485 $-157 163 Baisse ×5
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 865 779 1,01% 42 734 $251 291 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 847 563 1,00% 8 871 $-262 363 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $1 677 700 0,91% 16 667 $116 189 Hausse ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 657 008 0,90% 35 233 $20 799 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 580 781 0,85% 10 944 $-2 786 Baisse ×4
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 553 803 0,84% 21 765 $-49 139 Hausse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 517 227 0,82% 2 539 $4 558 Hausse ×5
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $1 454 685 0,79% 76 562 $-29 859
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 418 749 0,77% 10 434 $557 772 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 414 366 0,76% 4 984 $494 245 Hausse ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 374 895 0,74% 23 878 $26 874 Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 331 460 0,72% 19 500 $-23 205
T AT&T Inc. $1 325 288 0,72% 45 715 $155 064 Baisse ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 311 731 0,71% 43 444 $-60 271 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 236 494 0,67% 7 478 $40 255 Hausse ×1
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 169 170 0,63% 21 842 $-3 595 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 125 678 0,61% 3 967 $-98 556 Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 107 188 0,60% 3 277 $182 095 Hausse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 099 280 0,59% 1 819 $221 132 Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 070 337 0,58% 26 074 $126 508 Hausse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 061 768 0,57% 3 228 $-40 913 Hausse ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 047 801 0,57% 16 354 $89 130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $927 930 0,50% 2 998 $-101 268 Hausse ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $926 097 0,50% 8 054 $-254 138 Hausse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $912 235 0,49% 1 045 $226 609 Baisse ×2
RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Trust $890 619 0,48% 23 812 $1 739 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873 649 0,47% 3 038 $-76 819 Hausse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $853 971 0,46% 3 997 $170 675 Hausse ×5
MO Altria Group, Inc. $849 843 0,46% 12 878 $113 564 Hausse ×1
FCUS Tidal Trust II $836 895 0,45% 23 280 $106 366
ORCL Oracle Corporation Common Stock $822 161 0,44% 5 589 $-264 307 Hausse ×5
FEGE RBB Fund Trust $817 941 0,44% 17 403 $168 822 Hausse ×2
SPY SPY $793 415 0,43% 1 220 $-53 530 Baisse ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $768 680 0,42% 18 947 $-24 441
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $765 307 0,41% 3 131 $126 579 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $755 828 0,41% 19 974 $124 936 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726 596 0,39% 2 470 $-62 265 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $720 730 0,39% 852 $-19 928 Hausse ×2
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $718 999 0,39% 6 568 $175 115 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690 262 0,37% 2 020 $171 959 Hausse ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $651 193 0,35% 4 973 $78 279 Hausse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $647 433 0,35% 4 645 $89 276 Hausse ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $636 878 0,34% 875 $153 257
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $629 071 0,34% 8 108 $5 780 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616 600 0,33% 670 $-90 895 Hausse ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $588 926 0,32% 36 421 $-5 463
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $587 099 0,32% 1 344 $-76 320 Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $568 887 0,31% 10 807 $38 845 Baisse ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $566 040 0,31% 410 $183 138
SHLD Global X Funds $561 620 0,30% 7 928 $92 346 Hausse ×2
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $547 048 0,30% 18 544 $40 213 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535 995 0,29% 2 464 $-18 956 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $535 932 0,29% 538 $79 473 Hausse ×1
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust $533 785 0,29% 6 581 $70 822 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $531 860 0,29% 4 029 $141 098 Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $516 888 0,28% 8 522 $62 746 Hausse ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $503 765 0,27% 2 342 $-10 956
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501 139 0,27% 36 420 $-13 840
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492 905 0,27% 1 401 $42 369 Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $483 884 0,26% 2 620 $47 143 Hausse ×5
GLD SPDR Gold Shares $481 925 0,26% 1 120 $28 546 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $473 979 0,26% 1 567 $-82 534 Hausse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473 511 0,26% 9 713 $-55 555 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465 314 0,25% 5 010 $71 697 Hausse ×2
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $452 522 0,24% 31 208 $-13 108
O Realty Income Corporation Common Stock $451 117 0,24% 7 374 $40 041 Hausse ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $442 780 0,24% 4 746 $62 936
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $434 254 0,23% 5 710 $35 060
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $426 851 0,23% 1 047 $-38 635
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $426 532 0,23% 2 093 $-2 219
PSX Phillips 66 Common Stock $423 135 0,23% 2 323 $107 191 Baisse ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $410 133 0,22% 5 214 $-47 404 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $405 199 0,22% 5 567 $72 913 Hausse ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $401 289 0,22% 14 291 $44 263 Baisse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $400 607 0,22% 6 480 $24 921 Hausse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $400 370 0,22% 272 $-12 176 Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $391 711 0,21% 4 334 $-11 217 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $391 559 0,21% 4 918 $-64 533 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $390 069 0,21% 814 $22 129 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $388 253 0,21% 2 128 $-126 189 Hausse ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $383 480 0,21% 2 000 $76 880
RTX RTX Corporation Common Stock $377 439 0,20% 1 957 $24 356 Hausse ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $376 703 0,20% 4 598 $48 007 Hausse ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $374 800 0,20% 1 052 $70 979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $372 156 0,20% 7 413 $-12 555 Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $365 082 0,20% 1 138 $-16 455

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TMFC $5 254 006 2,84% en hausse ×5
EMLP $1 865 779 1,01% en hausse ×4
RSPF $1 553 803 0,84% en hausse ×4
VOO $1 517 227 0,82% en hausse ×5
MU $1 107 188 0,60% en hausse ×5
CSX $1 070 337 0,58% en hausse ×5
AVGO $927 930 0,50% en hausse ×5
BX $926 097 0,50% en hausse ×5
RSPC $890 619 0,48% en hausse ×3
GOOGL $873 649 0,47% en hausse ×4
LRCX $853 971 0,46% en hausse ×5
ORCL $822 161 0,44% en hausse ×5
EPD $755 828 0,41% en hausse ×5
AMAT $690 262 0,37% en hausse ×5
DUK $651 193 0,35% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VLO $280 409 1 135 0,15%
DLR $235 535 1 307 0,13%
INTC $235 345 5 333 0,13%
BHP $224 413 3 085 0,12%
CMS $218 330 2 814 0,12%
DELL $215 826 1 315 0,12%
TXN $212 176 1 093 0,11%
ADI $207 550 652 0,11%
WEC $203 759 1 760 0,11%
NOC $201 866 296 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
JKHY A acheté plus +6K -$4.7M
WMT A acheté plus +171 +$1.7M
MSFT A acheté plus +200 -$1.3M
AAPL Réduit -2K -$982K
TSLA A acheté plus +23 -$867K
XOM Réduit -1K +$584K
CVX Réduit -60 +$584K
GLW A acheté plus +601 +$558K
LNG A acheté plus +251 +$494K
NVDA A acheté plus +82 -$394K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NSC 31 mars 2026 1 387 $400 357 10,6%
DFS 30 juin 2025 2 072 $353 754 Ne suit plus
UNH 30 juin 2025 654 $342 332 19,2%
HYG 30 septembre 2025 4 063 $327 701
DHR 30 juin 2025 1 535 $314 632 8,4%
TIP 30 septembre 2025 2 631 $289 515
SCHP 30 septembre 2025 10 524 $280 780 -6,2%
EL 31 mars 2026 2 650 $277 508 28,1%
LQD 30 septembre 2025 2 396 $262 626
BIV 30 septembre 2025 3 285 $254 062
IAU 30 septembre 2025 3 899 $243 142 7,1%
IEF 30 septembre 2025 2 521 $241 436
STWD 31 décembre 2025 12 256 $237 392 -27,5%
CHTR 30 septembre 2025 563 $230 160 -60,3%
BLV 30 septembre 2025 3 232 $224 753
DLR 31 décembre 2025 1 289 $222 762 15,4%
ISRG 31 mars 2026 392 $222 013 -15,0%
FPA 30 septembre 2025 6 178 $220 740
BA 31 mars 2026 1 002 $217 554 -2,7%
MELI 30 septembre 2025 83 $216 931 -27,4%
FBT 30 juin 2025 1 229 $209 071
UNH 31 décembre 2025 602 $207 752 12,7%
ISRG 30 septembre 2025 382 $207 583 -12,4%
FEP 30 septembre 2025 4 340 $207 452
ROK 31 mars 2026 529 $205 636 26,6%
TLT 30 juin 2025 2 256 $205 364
CMS 30 juin 2025 2 732 $205 179 -8,0%
CMS 31 décembre 2025 2 774 $203 208 -8,9%
WBD 30 septembre 2025 10 278 $117 786 58,4%