Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Société de gestion · ARCX · Série S000080730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- -$3.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 407 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $880K | 0,63 | 2 317 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $863K | 0,62 | 14 550 | EC | BR |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $862K | 0,62 | 4 216 | EC | US |
| Vale SA | 91912E105 | $854K | 0,61 | 53 646 | EC | BR |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $847K | 0,60 | 2 950 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $833K | 0,60 | 6 272 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $833K | 0,60 | 8 968 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $818K | 0,58 | 4 789 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $808K | 0,58 | 3 393 | EC | US |
| Veolia Environnement SA | — | $806K | 0,58 | 21 406 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $790K | 0,56 | 10 854 | EC | AU |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $780K | 0,56 | 17 560 | EC | CA |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $777K | 0,55 | 6 458 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $770K | 0,55 | 9 616 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $764K | 0,55 | 10 717 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $761K | 0,54 | 517 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $761K | 0,54 | 4 362 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $751K | 0,54 | 4 522 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $748K | 0,53 | 14 865 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $742K | 0,53 | 10 239 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $739K | 0,53 | 15 317 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $732K | 0,52 | 839 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies | 04956D107 | $722K | 0,52 | 12 726 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $719K | 0,51 | 2 548 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $718K | 0,51 | 4 623 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $712K | 0,51 | 12 902 | EC | GB |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $709K | 0,51 | 6 334 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $709K | 0,51 | 9 750 | EC | US |
| Tenaris SA | 88031M109 | $703K | 0,50 | 12 075 | EC | LU |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $694K | 0,50 | 5 756 | EC | US |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 03524A108 | $692K | 0,49 | 9 971 | EC | BE |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $678K | 0,48 | 8 983 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $669K | 0,48 | 10 435 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $664K | 0,47 | 5 220 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $661K | 0,47 | 3 179 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $658K | 0,47 | 3 654 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $657K | 0,47 | 3 877 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $650K | 0,46 | 3 544 | EC | US |
| Frontline PLC | — | $631K | 0,45 | 18 109 | EC | NO |
| Halliburton Co | 406216101 | $631K | 0,45 | 16 181 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $628K | 0,45 | 5 235 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $624K | 0,45 | 8 683 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $621K | 0,44 | 5 715 | EC | CA |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $620K | 0,44 | 3 943 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $612K | 0,44 | 15 204 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $611K | 0,44 | 3 519 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $599K | 0,43 | 8 101 | EC | US |
| Equinor ASA | 29446M102 | $588K | 0,42 | 13 924 | EC | NO |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $584K | 0,42 | 2 058 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $562K | 0,40 | 2 075 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113 274 793 | 46,81% | 3 595 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99 212 861 | 41,00% | 3 148 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7 387 553 | 3,05% | 234 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6 434 664 | 2,66% | 204 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6 390 194 | 2,64% | 202 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6 384 238 | 2,64% | 202 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684 466 | 0,28% | 21 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629 073 | 0,26% | 19 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395 400 | 0,16% | 12 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275 830 | 0,11% | 8 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264 107 | 0,11% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229 888 | 0,10% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227 998 | 0,09% | 7 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103 916 | 0,04% | 3 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48 649 | 0,02% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 368 | 0,01% | 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 303 | 0,00% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 531 | 0,00% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 508 | 0,00% | 234 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 647 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
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