Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Société de gestion · ARCX · Série S000080730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- -$3.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 407 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer Inc | 717081103 | $561K | 0,40 | 19 986 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $558K | 0,40 | 8 770 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $552K | 0,39 | 3 794 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $552K | 0,39 | 3 262 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $551K | 0,39 | 11 376 | EC | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $550K | 0,39 | 27 295 | EC | CA |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $537K | 0,38 | 6 264 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $535K | 0,38 | 5 744 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $531K | 0,38 | 2 541 | EC | IE |
| IREN Ltd | — | $529K | 0,38 | 15 434 | EC | AU |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $512K | 0,37 | 1 426 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $510K | 0,36 | 2 187 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $496K | 0,35 | 2 764 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $490K | 0,35 | 6 567 | EC | MC |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $490K | 0,35 | 3 775 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $487K | 0,35 | 4 735 | EC | CA |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $473K | 0,34 | 2 325 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $467K | 0,33 | 5 941 | EC | CA |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $460K | 0,33 | 596 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $459K | 0,33 | 780 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $450K | 0,32 | 4 492 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $448K | 0,32 | 2 249 | EC | US |
| Kering SA | — | $444K | 0,32 | 1 502 | EC | FR |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $435K | 0,31 | 37 542 | EC | CA |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $430K | 0,31 | 766 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $419K | 0,30 | 5 771 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $419K | 0,30 | 3 619 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $418K | 0,30 | 8 080 | EC | CA |
| LyondellBasell Industries NV | — | $416K | 0,30 | 5 165 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $410K | 0,29 | 6 795 | EC | DE |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $394K | 0,28 | 5 412 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $390K | 0,28 | 3 166 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $342K | 0,24 | 7 686 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $330K | 0,24 | 2 407 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $313K | 0,22 | 13 165 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources | 020764106 | $307K | 0,22 | 1 494 | EC | US |
| Core Natural Resources Inc | 218937100 | $301K | 0,21 | 2 873 | EC | US |
| Amer Sports Inc | — | $279K | 0,20 | 8 479 | EC | FI |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $267K | 0,19 | 1 293 | EC | US |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $222K | 0,16 | 2 467 | EC | DE |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $210K | 0,15 | 428 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $209K | 0,15 | 8 209 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $208K | 0,15 | 2 134 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $208K | 0,15 | 14 440 | EC | BR |
| United Rentals Inc | 911363109 | $192K | 0,14 | 263 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $188K | 0,13 | 20 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $153K | 0,11 | -141 | DIR | AU |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $132K | 0,09 | 798 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $115K | 0,08 | 72 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $114K | 0,08 | 356 | DE | US |
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sur 9
Dividendes 2 paiements
$0,00
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 5 décembre 2024 | $0,2340 |
| 5 décembre 2023 | $0,2400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113 274 793 | 46,81% | 3 595 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99 212 861 | 41,00% | 3 148 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7 387 553 | 3,05% | 234 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6 434 664 | 2,66% | 204 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6 390 194 | 2,64% | 202 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6 384 238 | 2,64% | 202 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684 466 | 0,28% | 21 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629 073 | 0,26% | 19 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395 400 | 0,16% | 12 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275 830 | 0,11% | 8 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264 107 | 0,11% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229 888 | 0,10% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227 998 | 0,09% | 7 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103 916 | 0,04% | 3 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48 649 | 0,02% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 368 | 0,01% | 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 303 | 0,00% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 531 | 0,00% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 508 | 0,00% | 234 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 647 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
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