Répartition sectorielle

04
Technology 3,2%
Financials 2,2%
Communication Services 1,3%
Retail 0,8%
Healthcare 0,6%
Energy 0,5%
Industrials 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Autre/Non mappé 90,6%

Portefeuille complet 59 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 189 214 9,60% 548 347 $1 254 136 Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 643 927 6,73% 401 658 $22 599 Hausse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 624 520 6,08% 332 338 $953 963 Baisse ×1
SPY SPY $9 416 023 5,95% 12 609 $1 178 817 Baisse ×6
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 017 480 5,07% 263 213 $596 973 Baisse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 441 899 4,70% 24 551 $871 898 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6 732 179 4,25% 28 451 $518 042 Baisse ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6 613 733 4,18% 27 281 $729 261 Baisse ×2
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF $6 434 664 4,07% 204 218 $563 886 Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 916 776 3,74% 163 176 $361 511 Baisse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $5 520 853 3,49% 50 451 $-163 239 Baisse ×1
IJK iShares Trust $5 227 928 3,30% 44 493 $742 892 Baisse ×6
IJJ iShares Trust $4 756 147 3,01% 32 195 $481 602 Baisse ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 332 651 2,74% 82 120 $223 265 Baisse ×1
CGV Conductor Global Equity Value ETF $3 760 001 2,38% 242 109 $-33 170 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 758 378 2,37% 30 268 $488 316 Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 547 411 2,24% 46 609 $245 514 Baisse ×3
IJH iShares Trust $3 366 314 2,13% 43 656 $342 186 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 316 446 2,10% 15 587 $265 494 Baisse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 210 546 2,03% 53 787 $271 523 Baisse ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2 526 563 1,60% 23 766 $278 959 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 466 505 1,56% 8 524 $264 115 Baisse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 367 512 1,50% 20 192 $152 248
EFA iShares Trust $2 261 675 1,43% 21 772 $84 312 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 543 437 0,98% 4 171 $129 307 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 297 666 0,82% 15 804 $-20 151 Baisse ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 120 345 0,71% 7 138 $79 086 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 005 064 0,64% 5 023 $135 778 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991 487 0,63% 2 658 $-2 419 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $928 514 0,59% 3 656 $34 841
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $821 236 0,52% 2 298 $159 848 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $811 654 0,51% 1 154 $73 392 Baisse ×1
DWM WisdomTree Trust $791 706 0,50% 10 814 $3 163 Baisse ×6
IJR iShares Trust $774 771 0,49% 5 224 $112 074 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $771 101 0,49% 5 640 $-185 781
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $681 414 0,43% 2 859 $94 926 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $679 454 0,43% 1 923 $127 822
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668 408 0,42% 2 042 $63 027 Baisse ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $660 530 0,42% 4 208 $78 269
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $630 214 0,40% 592 $195 940 Baisse ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $599 075 0,38% 7 010 $122 956
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $556 669 0,35% 5 328 $74 219
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $534 139 0,34% 1 414 $-182 686 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $524 136 0,33% 1 486 $35 702 Hausse ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $501 184 0,32% 9 349 $-56 027 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $488 046 0,31% 4 155 $165 660
ILCB iShares Trust $466 632 0,29% 4 502 $62 082
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $415 859 0,26% 5 117 $26 711
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $410 167 0,26% 1 688 $43 449
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $406 453 0,26% 2 572 $25 540
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $401 313 0,25% 802 $16 995
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $374 028 0,24% 4 466 $38 631
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $346 988 0,22% 4 870 $34 918
AEE Ameren Corporation Common Stock $339 120 0,21% 3 000 $9 360
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $292 920 0,19% 2 494 $-8 087 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $282 916 0,18% 768 $-47 547
EEM iShares, Inc. $247 439 0,16% 3 617 $42 030
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $238 538 0,15% 7 049 $-48 014 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $208 915 0,13% 559 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHP $10 643 927 6,73% en hausse ×3
HD $524 136 0,33% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GE $208 915 559 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHF Réduit -15K +$1.3M
SPY Réduit -57 +$1.2M
SCHB Réduit -13K +$954K
VB Réduit -533 +$872K
IJK Réduit -81 +$743K
IWD Réduit -259 +$729K
FNDB Réduit -10K +$597K
TFPN Réduit -7K +$564K
VIG Réduit -444 +$518K
IWF A acheté plus +23K +$488K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FNDA 30 juin 2026 132 878 $4 309 234 -6,6%
XSVM 30 juin 2026 15 928 $959 821
PFF 30 juin 2025 17 700 $543 921
PGX 30 septembre 2025 47 700 $530 901
BRO 30 juin 2025 2 662 $331 153 -45,0%
BIV 31 décembre 2025 2 988 $233 355
V 31 mars 2026 573 $200 957 22,3%
CWK 30 septembre 2025 12 500 $138 375 -25,6%
MDT 31 décembre 2025 583 $55 525 -8,4%