Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Société de gestion · ARCX · Série S000080730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- -$3.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 407 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $105K | 0,08 | 85 | DE | DE |
| Titre inconnu | — | $104K | 0,07 | -126 | DIR | AU |
| Titre inconnu | — | $96K | 0,07 | 119 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $95K | 0,07 | 5 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $95K | 0,07 | 5 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $93K | 0,07 | -82 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | $87K | 0,06 | 19 | DCO | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $83K | 0,06 | 437 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $82K | 0,06 | 10 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $82K | 0,06 | 14 | DCO | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $77K | 0,05 | 4 159 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $77K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $76K | 0,05 | 5 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $75K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $73K | 0,05 | -44 | DIR | GB |
| Titre inconnu | — | $73K | 0,05 | -7 | DIR | JP |
| Titre inconnu | — | $70K | 0,05 | -85 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | $68K | 0,05 | 43 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $65K | 0,05 | -20 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | $57K | 0,04 | -72 | DIR | GB |
| Titre inconnu | — | $54K | 0,04 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $52K | 0,04 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $50K | 0,04 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $49K | 0,03 | -27 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | $48K | 0,03 | 64 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $47K | 0,03 | 81 | DCO | SG |
| Titre inconnu | — | $47K | 0,03 | 57 | DCO | BR |
| Titre inconnu | — | $44K | 0,03 | -33 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $43K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $42K | 0,03 | 10 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $41K | 0,03 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $40K | 0,03 | 22 | DCO | MY |
| Titre inconnu | — | $40K | 0,03 | -11 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $39K | 0,03 | 103 | DCO | SG |
| Titre inconnu | — | $37K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $37K | 0,03 | 13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $37K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $36K | 0,03 | 6 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $34K | 0,02 | 7 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $30K | 0,02 | -15 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $30K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $27K | 0,02 | -29 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $26K | 0,02 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $25K | 0,02 | 21 | DCO | FR |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $23K | 0,02 | 2 651 | EC | SG |
| Titre inconnu | — | $23K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $21K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $19K | 0,01 | -5 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $18K | 0,01 | -101 | DIR | AU |
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sur 9
Dividendes 2 paiements
$0,00
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 5 décembre 2024 | $0,2340 |
| 5 décembre 2023 | $0,2400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113 274 793 | 46,81% | 3 595 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99 212 861 | 41,00% | 3 148 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7 387 553 | 3,05% | 234 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6 434 664 | 2,66% | 204 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6 390 194 | 2,64% | 202 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6 384 238 | 2,64% | 202 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684 466 | 0,28% | 21 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629 073 | 0,26% | 19 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395 400 | 0,16% | 12 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275 830 | 0,11% | 8 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264 107 | 0,11% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229 888 | 0,10% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227 998 | 0,09% | 7 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103 916 | 0,04% | 3 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48 649 | 0,02% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 368 | 0,01% | 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 303 | 0,00% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 531 | 0,00% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 508 | 0,00% | 234 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 647 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
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