Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Société de gestion · ARCX · Série S000080730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- -$3.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 407 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$43K | -0,03 | -33 | DCO | ZA |
| Titre inconnu | — | -$44K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$45K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$48K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$55K | -0,04 | 164 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$55K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$55K | -0,04 | -32 | DCO | ZA |
| Titre inconnu | — | -$57K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$58K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$59K | -0,04 | -21 | DCO | ZA |
| Titre inconnu | — | -$60K | -0,04 | -20 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$63K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$68K | -0,05 | -40 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$69K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$72K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$77K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$78K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$78K | -0,06 | 5 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | -$84K | -0,06 | 6 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | -$92K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$94K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | -$95K | -0,07 | -323 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$97K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$98K | -0,07 | -238 | DCO | ZA |
| Titre inconnu | — | -$100K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$100K | -0,07 | -44 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$105K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$109K | -0,08 | -775 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$112K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$115K | -0,08 | 3 | DCO | US |
| Nestle SA | — | -$137K | -0,10 | -1 402 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | -$149K | -0,11 | -454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | -$153K | -0,11 | -1 767 | EC | IE |
| Diageo PLC | — | -$165K | -0,12 | -8 980 | EC | GB |
| American Express Co | 025816109 | -$190K | -0,14 | -627 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | -$212K | -0,15 | -443 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | -$216K | -0,15 | -1 931 | EC | CN |
| LKQ Corp | 501889208 | -$232K | -0,17 | -7 902 | EC | US |
| Air Liquide SA | — | -$256K | -0,18 | -1 247 | EC | FR |
| Mondelez International Inc | 609207105 | -$291K | -0,21 | -5 044 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | -$302K | -0,22 | -3 354 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | -$308K | -0,22 | -2 702 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | -$312K | -0,22 | -2 608 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$325K | -0,23 | -6 992 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | -$325K | -0,23 | -4 105 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$334K | -0,24 | 4 | DCO | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$336K | -0,24 | -21 385 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | -$336K | -0,24 | -3 499 | EC | US |
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Dividendes 2 paiements
$0,00
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 5 décembre 2024 | $0,2340 |
| 5 décembre 2023 | $0,2400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113 274 793 | 46,81% | 3 595 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99 212 861 | 41,00% | 3 148 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7 387 553 | 3,05% | 234 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6 434 664 | 2,66% | 204 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6 390 194 | 2,64% | 202 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6 384 238 | 2,64% | 202 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684 466 | 0,28% | 21 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629 073 | 0,26% | 19 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395 400 | 0,16% | 12 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275 830 | 0,11% | 8 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264 107 | 0,11% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229 888 | 0,10% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227 998 | 0,09% | 7 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103 916 | 0,04% | 3 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48 649 | 0,02% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 368 | 0,01% | 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 303 | 0,00% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 531 | 0,00% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 508 | 0,00% | 234 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 647 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
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