Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Société de gestion · ARCX · Série S000080730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- -$3.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 407 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | -$342K | -0,24 | -2 359 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | -$348K | -0,25 | -15 360 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | -$380K | -0,27 | -14 363 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | -$385K | -0,28 | -3 169 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$389K | -0,28 | -11 878 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | -$391K | -0,28 | -7 009 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | -$406K | -0,29 | -3 126 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | -$408K | -0,29 | -4 534 | EC | CA |
| Adobe Inc | 00724F101 | -$431K | -0,31 | -1 775 | EC | US |
| Accenture PLC | — | -$433K | -0,31 | -2 185 | EC | IE |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | -$435K | -0,31 | -2 291 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | -$457K | -0,33 | -12 278 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$461K | -0,33 | -2 193 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | -$461K | -0,33 | -20 495 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$467K | -0,33 | -7 441 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | -$476K | -0,34 | -2 779 | EC | DE |
| Fidelity National Information | 31620M106 | -$489K | -0,35 | -10 430 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | -$505K | -0,36 | -5 169 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | -$507K | -0,36 | -2 998 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | -$512K | -0,37 | -20 567 | EC | IN |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | -$513K | -0,37 | -6 036 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | -$514K | -0,37 | -5 337 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | -$519K | -0,37 | -2 395 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | -$520K | -0,37 | -20 935 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | -$523K | -0,37 | -16 348 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | -$525K | -0,38 | -3 043 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | -$528K | -0,38 | -5 727 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | -$528K | -0,38 | -1 491 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | -$546K | -0,39 | -16 441 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | -$561K | -0,40 | -3 739 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | -$561K | -0,40 | -11 124 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$565K | -0,40 | -1 525 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | -$575K | -0,41 | -12 714 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | -$578K | -0,41 | -6 392 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | -$585K | -0,42 | -5 701 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | -$586K | -0,42 | -506 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | -$597K | -0,43 | -2 725 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | -$599K | -0,43 | -15 446 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | -$605K | -0,43 | -2 980 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | -$610K | -0,44 | -2 019 | EC | US |
| Sony Group Corp | 835699307 | -$643K | -0,46 | -31 063 | EC | JP |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | -$654K | -0,47 | -5 405 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | -$657K | -0,47 | -3 316 | EC | US |
| Sanofi SA | 80105N105 | -$664K | -0,47 | -13 791 | EC | FR |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | -$667K | -0,48 | -6 914 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$676K | -0,48 | -7 326 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$677K | -0,48 | -5 731 | EC | US |
| Aon PLC | — | -$685K | -0,49 | -2 122 | EC | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | -$690K | -0,49 | -1 381 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | -$700K | -0,50 | -8 609 | EC | US |
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sur 9
Dividendes 2 paiements
$0,00
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 5 décembre 2024 | $0,2340 |
| 5 décembre 2023 | $0,2400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113 274 793 | 46,81% | 3 595 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99 212 861 | 41,00% | 3 148 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7 387 553 | 3,05% | 234 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6 434 664 | 2,66% | 204 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6 390 194 | 2,64% | 202 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6 384 238 | 2,64% | 202 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684 466 | 0,28% | 21 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629 073 | 0,26% | 19 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395 400 | 0,16% | 12 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275 830 | 0,11% | 8 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264 107 | 0,11% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229 888 | 0,10% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227 998 | 0,09% | 7 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103 916 | 0,04% | 3 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48 649 | 0,02% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 368 | 0,01% | 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 303 | 0,00% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 531 | 0,00% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 508 | 0,00% | 234 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 647 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
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