Destination Wealth Management

CIK 1278573 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations30,16%

Poids des 25 principales participations56,50%

Positions supérieures à 1%32

Nombre effectif de positions56,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,73% Achats estimés $232 657 737 · Ventes $70 241 733

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,5% toujours détenu

Nouvelles positions31

Augmenté157

Diminué103

Fermé9

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $4.3B #970 sur 9 337 par valeur 13F · top 10.4%

Positions 344

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,9%

Financials 9,4%

Retail 6,3%

Healthcare 6,2%

Communication Services 4,6%

Consumer products 1,8%

Industrials 1,4%

Consumer Discretionary 0,8%

Materials 0,7%

Real Estate 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,3%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 54,7%

Portefeuille complet 344 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$244 840 584	5,72%	846 145	$27 220 719	Baisse ×3
AGG iShares Trust	$175 807 561	4,11%	1 776 193	$8 480 321	Hausse ×6
IJR iShares Trust	$136 521 752	3,19%	920 516	$32 345 299	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$119 385 367	2,79%	1 548 248	$47 927 934	Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$113 278 033	2,64%	4 271 419	$29 704 562	Hausse ×4
IEMG iShares, Inc.	$112 996 770	2,64%	1 364 036	$14 678 308	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$103 515 664	2,42%	289 660	$16 547 311	Baisse ×4
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$98 647 894	2,30%	603 056	$25 094 141	Baisse ×5
SDY SPDR SERIES TRUST	$96 646 636	2,26%	635 081	$4 788 337	Hausse ×1
LQDH iShares U.S. ETF Trust	$90 145 750	2,10%	967 931	$4 302 312	Hausse ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$89 424 513	2,09%	891 126	$2 521 148	Hausse ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$86 476 358	2,02%	846 480	$1 077 524	Hausse ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$83 552 029	1,95%	1 594 200	$2 161 355	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$81 316 134	1,90%	108 582	$11 777 121	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$79 975 370	1,87%	335 552	$11 787 975	Hausse ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$77 234 590	1,80%	1 464 996	$28 509 792	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$76 093 005	1,78%	203 992	$2 874 393	Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$71 225 845	1,66%	280 450	$2 134 987	Baisse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$70 567 452	1,65%	819 218	$10 764 378	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$70 510 586	1,65%	75 375	$-3 995 555	Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$70 329 132	1,64%	214 857	$6 845 931	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$69 945 578	1,63%	673 331	$6 071 365	Hausse ×3
IDU iShares U.S. Utilities ETF	$69 344 212	1,62%	605 045	$-1 047 522	Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$68 139 293	1,59%	56 810	$16 002 728	Hausse ×2
V Visa Inc.	$63 998 445	1,49%	186 535	$8 161 369	Hausse ×4
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$58 642 899	1,37%	2 235 719	$386 544	Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$57 393 684	1,34%	114 698	$3 669 660	Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$55 804 801	1,30%	108 654	$2 905 288	Hausse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$53 082 210	1,24%	26 682	$15 935 291	Baisse ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$51 672 226	1,21%	563 615	$4 505 462	Hausse ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$49 372 122	1,15%	1 069 818	$1 118 187	Hausse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$45 420 414	1,06%	114 360	$6 853 203	Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$37 461 399	0,87%	247 270	$-2 430 407	Baisse ×6
PAVE Global X Funds	$36 593 801	0,85%	621 076	$4 550 269	Baisse ×4
AXP American Express Company Common Stock	$35 724 624	0,83%	105 616	$3 861 895	Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$35 655 743	0,83%	192 953	$11 129 716	Hausse ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$35 577 506	0,83%	352 916	$2 120 270	Hausse ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$34 769 677	0,81%	681 091	$223 618	Hausse ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34 634 446	0,81%	1 497 382	$-1 483 155	Baisse ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$34 044 963	0,79%	406 507	$4 635 303	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$33 226 311	0,78%	293 363	$-3 747 366	Baisse ×2
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$32 420 337	0,76%	308 971	$9 162 851	Baisse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$31 081 225	0,73%	644 170	$421 788	Hausse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$30 641 387	0,72%	137 479	$-578 321	Hausse ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$28 721 382	0,67%	975 922	$1 955 327	Baisse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$28 673 296	0,67%	102 916	$1 527 878	Hausse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$27 689 006	0,65%	236 154	$1 722 377	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$26 446 662	0,62%	274 771	$-449 926	Baisse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$25 363 226	0,59%	279 515	$-1 032 603	Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$24 876 955	0,58%	70 407	$4 804 300	Hausse ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$24 505 866	0,57%	208 259	$1 547 263	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$24 357 636	0,57%	121 733	$2 168 734	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$24 026 289	0,56%	88 884	$-2 634 446	Hausse ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$23 941 080	0,56%	112 479	$-1 155 752	Baisse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$23 775 205	0,56%	561 531	$-3 953 581	Hausse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$23 504 585	0,55%	976 104	$-2 981 872	Hausse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$23 287 474	0,54%	116 078	$1 633 037	Baisse ×6
IMTB iShares Trust	$23 060 572	0,54%	528 770	$437 670	Hausse ×6
EAGG iShares Trust	$22 885 725	0,53%	482 719	$1 249 805	Hausse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$22 720 556	0,53%	72 165	$-601 395	Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$21 874 311	0,51%	43 630	$1 038 604	Hausse ×3
GBF iShares Trust	$21 834 211	0,51%	210 294	$-1 255	Hausse ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$21 716 203	0,51%	235 815	$465 426	Hausse ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$21 033 076	0,49%	170 848	$-5 366 843	Hausse ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$19 089 825	0,45%	116 707	$-457 301	Hausse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$18 692 575	0,44%	47 004	$-1 923 797	Hausse ×6
SPY SPY	$17 374 808	0,41%	23 267	$1 903 907	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$16 445 577	0,38%	22 332	$1 113 716	Baisse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$15 484 981	0,36%	373 763	$-434 560	Baisse ×5
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$15 370 084	0,36%	44 692	$2 167 353	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$14 795 509	0,35%	39 167	$4 386 998	Hausse ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$14 349 401	0,34%	279 770	$177 861	Hausse ×6
DON WisdomTree Trust	$13 561 107	0,32%	239 935	$1 139 907	Hausse ×1
DES WisdomTree Trust	$13 181 031	0,31%	324 017	$1 347 941	Baisse ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND	$10 664 552	0,25%	38 974	$1 550 002	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$9 641 834	0,23%	22 924	$496 412	Baisse ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$9 356 180	0,22%	101 466	$270 014	Hausse ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$9 336 830	0,22%	373 623	$288 383	Hausse ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 255 334	0,22%	319 590	$1 048 526	Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$8 958 917	0,21%	17 585	$-1 456 741	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8 930 077	0,21%	60 898	$543 589	Hausse ×5
SOXX iShares Trust	$8 924 875	0,21%	13 929	$4 356 977	Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$8 617 554	0,20%	8 930		Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$8 505 414	0,20%	104 656	$726 133	Hausse ×3
IXP iShares Global Comm Services ETF	$8 421 742	0,20%	74 630	$54 581	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8 266 087	0,19%	14 675	$-76 066	Hausse ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$8 141 731	0,19%	153 126	$507 683	Hausse ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$8 094 106	0,19%	134 632	$946 536	Hausse ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8 073 809	0,19%	125 175	$2 173 874	Baisse ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$7 970 379	0,19%	17 868	$817 880	Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$7 905 604	0,18%	13 609	$5 034 190	Baisse ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$7 332 673	0,17%	47 522	$1 387 400	Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6 980 185	0,16%	9 654	$4 561 163	Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$6 870 040	0,16%	16 777	$1 175 433	Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$6 537 421	0,15%	59 556	$1 081 574	Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 521 713	0,15%	176 884	$920 554	Baisse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 502 783	0,15%	234 758	$577 995	Baisse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$6 356 696	0,15%	29 169	$753 946	Hausse ×3
VHT Vanguard Health Care ETF	$6 181 055	0,14%	20 672	$908 053	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6 044 649	0,14%	36 466	$-1 357 310	Hausse ×6
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AGG	$175 807 561	4,11%	en hausse ×6
IJH	$119 385 367	2,79%	en hausse ×6
PYLD	$113 278 033	2,64%	en hausse ×4
LQDH	$90 145 750	2,10%	en hausse ×6
STIP	$86 476 358	2,02%	en hausse ×6
IGSB	$83 552 029	1,95%	en hausse ×6
AMZN	$79 975 370	1,87%	en hausse ×3
MSFT	$76 093 005	1,78%	en hausse ×6
COST	$70 510 586	1,65%	en hausse ×4
EFA	$69 945 578	1,63%	en hausse ×3
V	$63 998 445	1,49%	en hausse ×4
SPTL	$58 642 899	1,37%	en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$57 393 684	1,34%	en hausse ×4
MA	$55 804 801	1,30%	en hausse ×4
CL	$51 672 226	1,21%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
STX	$8 617 554	8 930	0,20%
WABC	$2 121 977	36 168	0,05%
SNDK	$1 955 408	860	0,05%
CWBC	$1 147 540	42 723	0,03%
WDC	$917 841	1 437	0,02%
SOXL	$480 078	1 800	0,01%
IGOV	$445 134	10 849	0,01%
PANW	$381 150	1 118	0,01%
MU	$373 990	324	0,01%
CVBF	$362 040	16 055	0,01%
MRVL	$339 121	1 138	0,01%
ISHG	$285 398	3 844	0,01%
MIDD	$281 752	1 638	0,01%
BEN	$276 707	8 317	0,01%
BWZ	$275 177	10 287	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IJH	A acheté plus	+490K	+$47.9M
IJR	A acheté plus	+82K	+$32.3M
PYLD	A acheté plus	+1.1M	+$29.7M
BAI	Réduit	-14K	+$28.5M
AAPL	Réduit	-11K	+$27.2M
IGM	Réduit	-18K	+$25.1M
GOOGL	Réduit	-13K	+$16.5M
LLY	A acheté plus	+126	+$16.0M
ASML	Réduit	-1K	+$15.9M
IEMG	Réduit	-46K	+$14.7M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ANSS	30 septembre 2025	70 472	$24 751 176	Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	133 728	$7 927 415	-8,3%
RAL	30 septembre 2025	70 101	$3 399 200	69,1%
VXF	30 juin 2025	7 590	$1 307 453	23,1%
UBFO	30 juin 2026	94 506	$993 257	Ne suit plus
SCHK	30 juin 2025	24 065	$647 843	24,4%
PANW	30 juin 2025	3 100	$528 984	98,8%
PIPR	31 mars 2026	1 502	$510 244	-14,3%
PM	30 juin 2025	3 104	$492 675	4,1%
AXTI	31 décembre 2025	101 900	$457 531	430,0%
IWY	31 décembre 2025	1 589	$434 698
ASPI	30 septembre 2025	56 964	$419 255	-69,5%
DFUV	30 septembre 2025	9 388	$396 925
YUM	31 mars 2026	2 525	$381 938	-11,9%
SCCR	31 mars 2026	14 293	$369 474
ADBE	30 juin 2026	1 423	$345 903	16,5%
CRWD	30 juin 2025	959	$338 124	-46,5%
NTES	31 mars 2026	2 397	$329 875	6,6%
HTBK	30 juin 2026	24 700	$308 256	Ne suit plus
DFCF	30 septembre 2025	7 189	$303 807
NKE	31 décembre 2025	4 273	$297 983	-46,7%
VWO	30 juin 2025	6 417	$290 433	22,5%
TSM	30 juin 2025	1 719	$285 354	114,5%
UNH	30 juin 2025	537	$281 017	21,4%
CRM	30 juin 2026	1 493	$278 612	46,7%
NICE	30 juin 2025	1 781	$274 577	-31,4%
DFAS	30 septembre 2025	4 259	$271 341
OTEX	31 mars 2026	8 300	$270 414	1,2%
PSK	30 septembre 2025	8 507	$270 182
APH	31 mars 2026	1 974	$266 766	-30,9%
TIP	30 juin 2026	2 352	$259 567
UBER	30 juin 2026	3 503	$251 971	-3,7%
VO	31 mars 2026	853	$247 702	11,8%
VYMI	31 décembre 2025	2 829	$239 576
BWX	30 septembre 2025	10 078	$236 732
DUSB	30 septembre 2025	4 638	$235 379
RDDT	31 mars 2026	1 000	$229 870	11,7%
SRE	30 juin 2025	3 207	$228 846	3,2%
PANW	31 décembre 2025	1 114	$226 833	120,8%
SCHR	30 septembre 2025	8 968	$224 469	-5,3%
ACN	30 juin 2026	1 131	$224 266	56,7%
MRSH	30 septembre 2025	1 010	$220 826	-15,4%
ELV	31 mars 2026	614	$215 263	34,8%
GD	31 décembre 2025	630	$214 790	-1,5%
SRE	31 décembre 2025	2 328	$209 485	-11,5%
NOW	31 décembre 2025	314	$209 467	-11,2%
SCHV	30 juin 2025	7 850	$208 655	22,2%
TCHP	30 juin 2025	5 458	$207 895
VCIT	30 juin 2026	2 483	$205 468
MDGL	31 mars 2026	350	$203 819	-5,7%
SCHI	30 septembre 2025	8 950	$203 702	-6,4%
PAYX	31 décembre 2025	1 604	$203 323	-11,1%
XVV	31 mars 2026	3 830	$201 839
VOOG	30 juin 2025	602	$201 357	32,1%
IGOV	30 septembre 2025	4 668	$201 191
SCHC	31 décembre 2025	4 398	$200 153
REFR	30 septembre 2025	84 703	$137 219	-54,2%
SNAP	30 juin 2026	25 264	$116 214	26,4%
CRF	31 mars 2026	10 000	$80 100	Ne suit plus
CDLX	31 décembre 2025	10 000	$24 300	140,0%