Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PBP)
Société de gestion · BATS · Série S000020214 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$18.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $337.5M
- Portefeuille
- 505
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,92%
- Nombre effectif de positions
- 45,9
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.8M
- 12 derniers mois
- +$193.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 505 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $26.8M | 7,95 | 134 464 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $22.0M | 6,53 | 81 239 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $16.8M | 4,97 | 41 092 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $14.3M | 4,25 | 54 057 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $12.4M | 3,67 | 32 219 | EC | US |
| Broadcom Inc. | 11135F101 | $11.0M | 3,25 | 26 238 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $9.9M | 2,93 | 25 880 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $7.4M | 2,19 | 12 104 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $5.9M | 1,76 | 15 564 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $4.8M | 1,42 | 10 147 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $4.7M | 1,38 | 14 920 | EC | US |
| Eli Lilly and Co. | 532457108 | $4.1M | 1,21 | 4 385 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $3.6M | 1,06 | 23 125 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $3.2M | 0,95 | 6 229 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $3.2M | 0,95 | 24 256 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $3.2M | 0,95 | 9 022 | EC | US |
| Visa Inc. | 92826C839 | $3.1M | 0,91 | 9 303 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.1M | 0,91 | 13 335 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $2.5M | 0,74 | 2 456 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $2.5M | 0,73 | 25 981 | EC | US |
| Caterpillar Inc. | 149123101 | $2.3M | 0,68 | 2 575 | EC | US |
| Mastercard Inc. | 57636Q104 | $2.3M | 0,67 | 4 507 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $2.2M | 0,65 | 23 364 | EC | US |
| AbbVie Inc. | 00287Y109 | $2.1M | 0,61 | 9 781 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $2.0M | 0,59 | 10 373 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $2.0M | 0,59 | 21 863 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $2.0M | 0,58 | 36 715 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $1.9M | 0,56 | 12 861 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | $1.9M | 0,55 | 5 013 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $1.8M | 0,54 | 5 509 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $1.8M | 0,53 | 6 910 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc. | 69608A108 | $1.8M | 0,52 | 12 641 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $1.7M | 0,51 | 4 392 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $1.7M | 0,50 | 21 423 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $1.7M | 0,50 | 5 804 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $1.6M | 0,48 | 1 492 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $1.5M | 0,45 | 1 660 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $1.5M | 0,45 | 9 384 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.5M | 0,44 | 13 735 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $1.4M | 0,42 | 8 615 | EC | US |
| Texas Instruments Inc. | 882508104 | $1.4M | 0,42 | 5 023 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $1.4M | 0,42 | 17 114 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $1.3M | 0,39 | 7 428 | EC | US |
| Linde PLC | G54950103 | $1.3M | 0,38 | 2 584 | EC | IE |
| KLA Corp. | 482480100 | $1.3M | 0,38 | 725 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 0,38 | 6 657 | EC | US |
| Citigroup Inc. | 172967424 | $1.2M | 0,37 | 9 671 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.2M | 0,36 | 7 562 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $1.2M | 0,35 | 5 173 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $1.2M | 0,34 | 3 941 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
33,4%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,9%
Health Care
8,7%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Materials
1,6%
Communications
1,3%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.001588 → 0.001864 (17,4%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00002161 → 0.00002199 (1,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
2602335D — TPG Inc
436CVR021
|
Unités/action : 0.00008233 → 0.00008105 (-1,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
Unités/action : 0.0001027 → 0.0001025 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ABNB — Airbnb Inc
009066101
|
Unités/action : 0.000152 → 0.0001523 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Unités/action : 0.0001263 → 0.0001261 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ADBE — Adobe Inc
00724F101
|
Unités/action : 0.0001467 → 0.0001466 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
Unités/action : 0.0001751 → 0.0001754 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ADSK — Autodesk Inc
052769106
|
Unités/action : 0.00007683 → 0.0000769 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.005193 → 0.001588 (-69,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AIZ — Assurant Inc
04621X108
|
Unités/action : 0.00001811 → 0.00001814 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AJG — Arthur J Gallagher & Co
363576109
|
Unités/action : 0.00009358 → 0.00009325 (-0,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AKAM — Akamai Technologies Inc
00971T101
|
Unités/action : 0.00005308 → 0.00005319 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ALB — Albemarle Corp
012653101
|
Unités/action : 0.00004277 → 0.00004272 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ALGN — Align Technology Inc
016255101
|
Unités/action : 0.00002403 → 0.00002396 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
Unités/action : 0.00009377 → 0.00009344 (-0,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ALLE — Allegion plc
G0176J109
|
Unités/action : 0.00003157 → 0.0000317 (0,4%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AMCR — Amcor PLC
G0250X149
|
Unités/action : 0.0001678 → 0.0001676 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076C106
|
Unités/action : 0.00003277 → 0.00003288 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AMT — American Tower Corp
03027X100
|
Unités/action : 0.0001691 → 0.0001689 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
APO — Apollo Global Management Inc
03769M106
|
Unités/action : 0.0001674 → 0.0001672 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
APP — AppLovin Corp
03831W108
|
Unités/action : 0.00009779 → 0.00009789 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc
015271109
|
Unités/action : 0.00005714 → 0.00005721 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ARES — Ares Management Corp
03990B101
|
Unités/action : 0.00007676 → 0.00007684 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AVY — Avery Dennison Corp
053611109
|
Unités/action : 0.00002755 → 0.00002743 (-0,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AWK — American Water Works Co Inc
030420103
|
Unités/action : 0.00007132 → 0.00007146 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AXON — Axon Enterprise Inc
05464C101
|
Unités/action : 0.00002899 → 0.00002885 (-0,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AXP — American Express Co
025816109
|
Unités/action : 0.0001936 → 0.0001934 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AZO — AutoZone Inc
053332102
|
Unités/action : 0.000005723 → 0.000005635 (-1,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
BA — Boeing Co/The
097023105
|
Unités/action : 0.0002864 → 0.0002861 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Unités/action : 0.00007151 → 0.00007164 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
|
Unités/action : 0.0001118 → 0.0001119 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
BG — Bunge Global SA
H11356104
|
Unités/action : 0.00004906 → 0.00004892 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BIIB — Biogen Inc
09062X103
|
Unités/action : 0.00005384 → 0.00005393 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BLDR — Builders FirstSource Inc
12008R107
|
Unités/action : 0.00003909 → 0.00003913 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
BR — Broadridge Financial Solutions Inc
11133T103
|
Unités/action : 0.00004197 → 0.00004192 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
BRO — Brown & Brown Inc
115236101
|
Unités/action : 0.0001058 → 0.0001056 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BXP — BXP Inc
101121101
|
Unités/action : 0.00005409 → 0.00005418 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CAH — Cardinal Health Inc
14149Y108
|
Unités/action : 0.00008505 → 0.00008489 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Unités/action : 0.00001352 → 0.0000135 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Unités/action : 0.0001672 → 0.0001671 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CB — Chubb Ltd
H1467J104
|
Unités/action : 0.0001314 → 0.0001312 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CBOE — Cboe Global Markets Inc
12503M108
|
Unités/action : 0.00003816 → 0.0000382 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CBRE — CBRE Group Inc
12504L109
|
Unités/action : 0.0001063 → 0.0001061 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CDW — CDW Corp/DE
12514G108
|
Unités/action : 0.00004623 → 0.00004613 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
Unités/action : 0.00005597 → 0.00005604 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CFG — Citizens Financial Group Inc
174610105
|
Unités/action : 0.0001538 → 0.0001539 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CHD — Church & Dwight Co Inc
171340102
|
Unités/action : 0.00008591 → 0.00008582 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CHTR — Charter Communications Inc
16119P108
|
Unités/action : 0.00003075 → 0.0000309 (0,5%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
Unités/action : 0.00005145 → 0.00005158 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
|
Unités/action : 0.00005635 → 0.00005641 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
Unités/action : 0.00004384 → 0.00004378 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
Unités/action : 0.00005013 → 0.00005028 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CMS — CMS Energy Corp
125896100
|
Unités/action : 0.0001125 → 0.0001126 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
Unités/action : 0.0001707 → 0.000171 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
COF — Capital One Financial Corp
14040H105
|
Unités/action : 0.0002262 → 0.0002259 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
Unités/action : 0.00007113 → 0.00007127 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
COO — Cooper Cos Inc/The
216648501
|
Unités/action : 0.00007126 → 0.00007139 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
COR — Cencora Inc
03073E105
|
Unités/action : 0.00007075 → 0.0000709 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CPAY — Corpay Inc
219948106
|
Unités/action : 0.00002365 → 0.00002359 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CPT — Camden Property Trust
133131102
|
Unités/action : 0.00003667 → 0.00003672 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CRL — Charles River Laboratories International Inc
159864107
|
Unités/action : 0.00001761 → 0.00001765 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CRWD — Crowdstrike Holdings Inc
22788C105
|
Unités/action : 0.00037 → 0.0003696 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CSGP — CoStar Group Inc
22160N109
|
Unités/action : 0.0001482 → 0.0001479 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp
192446102
|
Unités/action : 0.0001724 → 0.0001726 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
DD — DuPont de Nemours Inc
26614N201
|
Unités/action : 0.00004937 → 0.00004923 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
DE — Deere & Co
244199105
|
Unités/action : 0.00009111 → 0.00009133 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
DECK — Deckers Outdoor Corp
243537107
|
Unités/action : 0.00005195 → 0.00005207 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
DELL — Dell Technologies Inc
24703L202
|
Unités/action : 0.000105 → 0.0001048 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
DHI — DR Horton Inc
23331A109
|
Unités/action : 0.00009594 → 0.00009604 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
DLR — Digital Realty Trust Inc
253868103
|
Unités/action : 0.0001263 → 0.0001261 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
DLTR — Dollar Tree Inc
256746108
|
Unités/action : 0.00006566 → 0.00006557 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
DOV — Dover Corp
260003108
|
Unités/action : 0.00004868 → 0.00004854 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
DPZ — Domino's Pizza Inc
25754A201
|
Unités/action : 0.00001119 → 0.00001133 (1,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
Unités/action : 0.00007565 → 0.00007579 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
DVA — DaVita Inc
23918K108
|
Unités/action : 0.00001201 → 0.00001152 (-4,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ECHO — EchoStar Corp
278768106
|
Unités/action : 0.00004925 → 0.0000491 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ECL — Ecolab Inc
278865100
|
Unités/action : 0.00009233 → 0.00009207 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ED — Consolidated Edison Inc
209115104
|
Unités/action : 0.0001341 → 0.0001342 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
EFX — Equifax Inc
294429105
|
Unités/action : 0.00004314 → 0.0000431 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
EG — Everest Group Ltd
G3223R108
|
Unités/action : 0.00001459 → 0.00001437 (-1,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
EL — Estee Lauder Cos Inc/The
518439104
|
Unités/action : 0.00008956 → 0.00008941 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Unités/action : 0.00001629 → 0.00001622 (-0,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
EQIX — Equinix Inc
29444U700
|
Unités/action : 0.00003579 → 0.00003585 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ERIE — Erie Indemnity Co
29530P102
|
Unités/action : 0.000008931 → 0.000008793 (-1,5%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Unités/action : 0.0001367 → 0.0001368 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ESS — Essex Property Trust Inc
297178105
|
Unités/action : 0.00002327 → 0.00002322 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
EVRG — Evergy Inc
30034W106
|
Unités/action : 0.00008368 → 0.00008359 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
EW — Edwards Lifesciences Corp
28176E108
|
Unités/action : 0.000209 → 0.0002088 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
EXC — Exelon Corp
30161N101
|
Unités/action : 0.0003719 → 0.0003723 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
Unités/action : 0.00008673 → 0.00008663 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
EXPD — Expeditors International of Washington Inc
302130109
|
Unités/action : 0.0000473 → 0.00004718 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
Unités/action : 0.00007689 → 0.00007697 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Unités/action : 0.00007088 → 0.00007053 (-0,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
FDS — FactSet Research Systems Inc
303075105
|
Unités/action : 0.00001346 → 0.00001319 (-2,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
Unités/action : 0.000189 → 0.0001887 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
FERG — Ferguson Enterprises Inc
31488V107
|
Unités/action : 0.00007057 → 0.00007071 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
Unités/action : 0.00002052 → 0.0000205 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
FICO — Fair Isaac Corp
303250104
|
Unités/action : 0.000007925 → 0.000007802 (-1,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
FIS — Fidelity National Information Services Inc
31620M106
|
Unités/action : 0.0001876 → 0.0001874 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
FITB — Fifth Third Bancorp
316773100
|
Unités/action : 0.0003293 → 0.0003289 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Unités/action : 0.00001289 → 0.00001288 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
FLEX — Flex Ltd
Y2573F102
|
Unités/action : 0.0001338 → 0.0001339 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
FOX — Fox Corp
35137L204
|
Unités/action : 0.00005088 → 0.00005102 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
FOXA — Fox Corp
35137L105
|
Unités/action : 0.00007277 → 0.00007288 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
FRT — Federal Realty Investment Trust
313745101
|
Unités/action : 0.0000283 → 0.00002817 (-0,5%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
FSLR — First Solar Inc
336433107
|
Unités/action : 0.00003909 → 0.00003913 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
Unités/action : 0.0002263 → 0.000226 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
FTV — Fortive Corp
34959J108
|
Unités/action : 0.0001111 → 0.0001113 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
Unités/action : 0.00009219 → 0.00009238 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
GDDY — GoDaddy Inc
380237107
|
Unités/action : 0.00004786 → 0.00004774 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
GL — Globe Life Inc
37959E102
|
Unités/action : 0.00002799 → 0.00002786 (-0,4%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
GM — General Motors Co
37045V100
|
Unités/action : 0.0003277 → 0.0003273 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
GNRC — Generac Holdings Inc
368736104
|
Unités/action : 0.00002134 → 0.0000213 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
GPC — Genuine Parts Co
372460105
|
Unités/action : 0.00005038 → 0.00005053 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
GPN — Global Payments Inc
37940X102
|
Unités/action : 0.00008441 → 0.00008427 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Unités/action : 0.000107 → 0.0001069 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
HAS — Hasbro Inc
418056107
|
Unités/action : 0.00004862 → 0.00004848 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
Unités/action : 0.00005649 → 0.00005659 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
HII — Huntington Ingalls Industries Inc
446413106
|
Unités/action : 0.00001453 → 0.0000143 (-1,5%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HON — Honeywell International Inc
438516205
|
Unités/action : 0.0001152 → 0.0001154 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HONA — Honeywell Aerospace Inc
43849R105
|
Unités/action : 0.0001152 → 0.0001154 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
HOOD — Robinhood Markets Inc
770700102
|
Unités/action : 0.0002876 → 0.0002872 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HPQ — HP Inc
40434L105
|
Unités/action : 0.0003324 → 0.0003328 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
Unités/action : 0.0001059 → 0.0001057 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HSIC — Henry Schein Inc
806407102
|
Unités/action : 0.00003541 → 0.00003548 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HSY — Hershey Co/The
427866108
|
Unités/action : 0.00005409 → 0.00005418 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
HUM — Humana Inc
444859102
|
Unités/action : 0.00004352 → 0.00004347 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ICE — Intercontinental Exchange Inc
45866F104
|
Unités/action : 0.0002055 → 0.0002053 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
Unités/action : 0.00002836 → 0.00002824 (-0,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
IEX — IDEX Corp
45167R104
|
Unités/action : 0.00002667 → 0.00002656 (-0,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
IFF — International Flavors & Fragrances Inc
459506101
|
Unités/action : 0.00009302 → 0.00009313 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
IR — Ingersoll Rand Inc
45687V106
|
Unités/action : 0.0001291 → 0.0001289 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
IRM — Iron Mountain Inc
46284V101
|
Unités/action : 0.0001078 → 0.0001077 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ISRG — Intuitive Surgical Inc
46120E602
|
Unités/action : 0.0001284 → 0.0001282 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
IT — Gartner Inc
366651107
|
Unités/action : 0.00002415 → 0.00002409 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ITW — Illinois Tool Works Inc
452308109
|
Unités/action : 0.0000953 → 0.00009505 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
J — Jacobs Solutions Inc
46982L108
|
Unités/action : 0.00004283 → 0.00004279 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
JBHT — JB Hunt Transport Services Inc
445658107
|
Unités/action : 0.00002679 → 0.00002669 (-0,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Unités/action : 0.00003841 → 0.00003845 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
JKHY — Jack Henry & Associates Inc
426281101
|
Unités/action : 0.00002566 → 0.00002557 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
KIM — Kimco Realty Corp
49446R109
|
Unités/action : 0.0002451 → 0.0002448 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
L — Loews Corp
540424108
|
Unités/action : 0.0000613 → 0.00006124 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
LDOS — Leidos Holdings Inc
525327102
|
Unités/action : 0.00004553 → 0.00004545 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
LEN — Lennar Corp
526057104
|
Unités/action : 0.00007818 → 0.00007827 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
LH — Labcorp Holdings Inc
504922105
|
Unités/action : 0.0000295 → 0.00002935 (-0,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
LHX — L3Harris Technologies Inc
502431109
|
Unités/action : 0.00006748 → 0.00006737 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
LII — Lennox International Inc
526107107
|
Unités/action : 0.00001157 → 0.0000117 (1,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
LIN — Linde PLC
G54950103
|
Unités/action : 0.0001678 → 0.0001676 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
Unités/action : 0.00002799 → 0.00002786 (-0,4%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Unités/action : 0.0002875 → 0.0002871 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
LMT — Lockheed Martin Corp
539830109
|
Unités/action : 0.00007371 → 0.00007387 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
LULU — Lululemon Athletica Inc
550021109
|
Unités/action : 0.00003816 → 0.0000382 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
Unités/action : 0.0001081 → 0.000108 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
LYV — Live Nation Entertainment Inc
538034109
|
Unités/action : 0.00005759 → 0.00005765 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MAA — Mid-America Apartment Communities Inc
59522J103
|
Unités/action : 0.00004224 → 0.00004217 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MAS — Masco Corp
574599106
|
Unités/action : 0.00007358 → 0.00007368 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MCK — McKesson Corp
58155Q103
|
Unités/action : 0.00004358 → 0.00004353 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MCO — Moody's Corp
615369105
|
Unités/action : 0.0000546 → 0.00005474 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MGM — MGM Resorts International
552953101
|
Unités/action : 0.00006937 → 0.00006923 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MKC — McCormick & Co Inc/MD
579780206
|
Unités/action : 0.00009258 → 0.00009269 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MLM — Martin Marietta Materials Inc
573284106
|
Unités/action : 0.00002182 → 0.0000218 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MMM — 3M Co
88579Y101
|
Unités/action : 0.0001893 → 0.0001891 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
Unités/action : 0.000106 → 0.0001058 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Unités/action : 0.00001792 → 0.00001789 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc
571748102
|
Unités/action : 0.000175 → 0.0001753 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MSCI — MSCI Inc
55354G100
|
Unités/action : 0.00002623 → 0.00002613 (-0,4%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MTB — M&T Bank Corp
55261F104
|
Unités/action : 0.00005346 → 0.00005313 (-0,6%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MTD — Mettler-Toledo International Inc
592688105
|
Unités/action : 0.000007107 → 0.000006997 (-1,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Unités/action : 0.0004098 → 0.0004093 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
NEM — Newmont Corp
651639106
|
Unités/action : 0.000388 → 0.0003876 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
NOC — Northrop Grumman Corp
666807102
|
Unités/action : 0.00004824 → 0.00004811 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
NRG — NRG Energy Inc
629377508
|
Unités/action : 0.00007676 → 0.00007684 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
Unités/action : 0.00007201 → 0.00007164 (-0,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
Unités/action : 0.00006698 → 0.00006687 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
NVR — NVR Inc
62944T105
|
Unités/action : 0.0000009434 → 0.0000009288 (-1,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
NWS — News Corp
65249B208
|
Unités/action : 0.00004371 → 0.00004365 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
NWSA — News Corp
65249B109
|
Unités/action : 0.0001328 → 0.000133 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
NXPI — NXP Semiconductors NV
N6596X109
|
Unités/action : 0.00009201 → 0.0000917 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ODFL — Old Dominion Freight Line Inc
679580100
|
Unités/action : 0.00006629 → 0.00006619 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
Unités/action : 0.0001172 → 0.0001173 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PCAR — PACCAR Inc
693718108
|
Unités/action : 0.0001915 → 0.0001917 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Unités/action : 0.00007176 → 0.00007189 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
PH — Parker-Hannifin Corp
701094104
|
Unités/action : 0.0000456 → 0.00004551 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
PHM — PulteGroup Inc
745867101
|
Unités/action : 0.00006893 → 0.00006879 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
PKG — Packaging Corp of America
695156109
|
Unités/action : 0.00003245 → 0.00003214 (-1,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PNR — Pentair PLC
G7S00T104
|
Unités/action : 0.00005876 → 0.00005882 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
Unités/action : 0.00004396 → 0.0000439 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
PODD — Insulet Corp
45784P101
|
Unités/action : 0.00002503 → 0.00002495 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PPL — PPL Corp
69351T106
|
Unités/action : 0.0002734 → 0.0002737 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Unités/action : 0.0001259 → 0.0001258 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PSKY — Paramount Skydance Corp
69932A204
|
Unités/action : 0.0001148 → 0.0001149 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
PTC — PTC Inc
69370C100
|
Unités/action : 0.00004197 → 0.00004192 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PWR — Quanta Services Inc
74762E102
|
Unités/action : 0.00005435 → 0.00005449 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
Q — Qnity Electronics Inc
74743L100
|
Unités/action : 0.00007619 → 0.00007628 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd
V7780T103
|
Unités/action : 0.00009086 → 0.00009071 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
RDDT — Reddit Inc
75734B100
|
Nouvelle position — 0.00004669 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc
75886F107
|
Unités/action : 0.00003632 → 0.00003641 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
RJF — Raymond James Financial Inc
754730109
|
Unités/action : 0.00006298 → 0.00006291 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
RL — Ralph Lauren Corp
751212101
|
Unités/action : 0.00001428 → 0.00001412 (-1,1%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 2017
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $142 438 000 | 67,67% | 6 220 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $11 738 559 | 5,58% | 512 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Community Bank | $11 363 553 | 5,40% | 496 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $5 094 184 | 2,42% | 222 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 964 923 | 2,36% | 216 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $3 609 134 | 1,71% | 157 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $3 176 596 | 1,51% | 138 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 844 895 | 1,35% | 124 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1 934 524 | 0,92% | 84 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 909 356 | 0,91% | 83 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 701 622 | 0,81% | 74 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 650 632 | 0,78% | 72 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 627 984 | 0,77% | 71 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 455 482 | 0,69% | 63 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Omega Financial Group, LLC | $1 332 814 | 0,63% | 58 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 146 145 | 0,54% | 50 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 037 666 | 0,49% | 45 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 020 195 | 0,48% | 44 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 002 219 | 0,48% | 43 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $954 000 | 0,45% | 41 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $795 638 | 0,38% | 34 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $628 152 | 0,30% | 27 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $535 950 | 0,25% | 23 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $505 143 | 0,24% | 22 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $495 258 | 0,24% | 21 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $479 819 | 0,23% | 20 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $417 467 | 0,20% | 18 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $373 659 | 0,18% | 16 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $325 730 | 0,15% | 14 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $323 279 | 0,15% | 14 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $304 873 | 0,14% | 13 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $303 082 | 0,14% | 13 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $302 852 | 0,14% | 13 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| TMB Capital Partners, LLC | $296 223 | 0,14% | 12 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roan Capital Partners | $276 907 | 0,13% | 12 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $270 953 | 0,13% | 11 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $269 696 | 0,13% | 11 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $258 381 | 0,12% | 11 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $220 527 | 0,10% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $200 856 | 0,10% | 8 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $159 865 | 0,08% | 6 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $158 399 | 0,08% | 6 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $136 978 | 0,07% | 6 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $114 248 | 0,05% | 4 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $62 174 | 0,03% | 2 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43 081 | 0,02% | 1 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $41 481 | 0,02% | 1 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $33 228 | 0,02% | 1 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $30 366 | 0,01% | 1 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $19 007 | 0,01% | 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $18 125 | 0,01% | 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 366 | 0,01% | 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 237 | 0,01% | 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $12 023 | 0,01% | 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $9 160 | 0,00% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 180 | 0,00% | 269 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $3 293 | 0,00% | 143 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 183 | 0,00% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2 921 | 0,00% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $2 702 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 557 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $733 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $229 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $174 | 0,00% | 7 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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