Tidal Trust II (YMAX)
Société de gestion · ARCX · Série S000083696 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $389.5M
- Portefeuille
- 32
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 49,75%
- Nombre effectif de positions
- 21,3
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$12.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$107.2M
- 12 derniers mois
- +$35.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 88636X724 | $26.7M | 6,85 | 590 554 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $20.6M | 5,28 | 1 646 859 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $19.3M | 4,94 | 1 162 057 | EC | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $19.2M | 4,92 | 845 088 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $18.7M | 4,81 | 1 212 964 | EC | US |
| YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 88636R602 | $18.4M | 4,73 | 2 864 407 | EC | US |
| YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 88636R735 | $18.1M | 4,66 | 424 270 | EC | US |
| YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88636R693 | $17.9M | 4,59 | 257 487 | EC | US |
| YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 88636R404 | $17.5M | 4,49 | 645 349 | EC | US |
| YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 88634T782 | $17.4M | 4,48 | 1 699 174 | EC | US |
| YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 88636X740 | $17.4M | 4,47 | 574 290 | EC | US |
| YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 88636X807 | $17.4M | 4,46 | 541 467 | EC | US |
| YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 88636X872 | $17.3M | 4,45 | 628 566 | EC | US |
| YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 88636V454 | $17.1M | 4,38 | 1 072 487 | EC | US |
| YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 88636X401 | $16.3M | 4,18 | 377 471 | EC | US |
| YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 88636X708 | $14.9M | 3,82 | 474 495 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $13.8M | 3,54 | 1 154 685 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $13.5M | 3,45 | 1 327 792 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $13.2M | 3,38 | 1 078 037 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $11.6M | 2,99 | 864 750 | EC | US |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 88636X732 | $10.0M | 2,56 | 403 792 | EC | US |
| YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 88634T436 | $8.2M | 2,11 | 578 003 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 88636R818 | $6.0M | 1,54 | 72 116 | EC | US |
| YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 88636R578 | $5.2M | 1,33 | 128 219 | EC | US |
| YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF | 88636V751 | $3.8M | 0,97 | 94 008 | EC | US |
| YieldMax Russell 2000 ODTE Covered Call Strategy E | 88636R552 | $2.6M | 0,68 | 69 427 | EC | US |
| YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 | 88636V579 | $1.3M | 0,33 | 25 494 | EC | US |
| Yieldmax GME Option Income Strategy ETF | 88636V462 | $685K | 0,18 | 19 857 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $61K | 0,02 | 60 584 | STIV | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $14 | 0,00 | 1 | EC | US |
| YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 88636X864 | $8 | 0,00 | 1 | EC | US |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 88636X856 | $3 | -6,73 | 0 | EC | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1 238 330 | 11,14% | 153 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $966 619 | 8,70% | 119 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $875 519 | 7,88% | 108 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $654 585 | 5,89% | 81 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $573 680 | 5,16% | 71 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $512 014 | 4,61% | 63 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $503 688 | 4,53% | 62 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $472 680 | 4,25% | 58 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $421 162 | 3,79% | 52 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $418 597 | 3,77% | 24 696 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $390 385 | 3,51% | 48 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $341 587 | 3,07% | 42 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254 286 | 2,29% | 31 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $236 934 | 2,13% | 29 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $230 280 | 2,07% | 28 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $229 472 | 2,06% | 28 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $204 028 | 1,84% | 25 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $201 759 | 1,81% | 24 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $199 320 | 1,79% | 24 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $186 351 | 1,68% | 23 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $179 076 | 1,61% | 22 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $174 528 | 1,57% | 21 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $152 949 | 1,38% | 18 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $145 674 | 1,31% | 18 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $141 844 | 1,28% | 17 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $140 847 | 1,27% | 14 113 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135 849 | 1,22% | 16 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $130 409 | 1,17% | 13 067 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allworth Financial LP | $129 992 | 1,17% | 16 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $117 080 | 1,05% | 14 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $114 682 | 1,03% | 14 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $90 496 | 0,81% | 11 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $88 889 | 0,80% | 11 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $80 800 | 0,73% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61 114 | 0,55% | 7 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49 183 | 0,44% | 6 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 948 | 0,13% | 1 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14 883 | 0,13% | 1 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 292 | 0,08% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7 240 | 0,07% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $5 414 | 0,05% | 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 636 | 0,03% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 524 | 0,03% | 450 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 665 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2 634 | 0,02% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 321 | 0,02% | 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 374 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1 170 | 0,01% | 69 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $889 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $646 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $439 | 0,00% | 54 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $164 | 0,00% | 20 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $109 | 0,00% | 10 953 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $81 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $388.7M |
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| MSTX Tidal Trust II | $387.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |