Répartition sectorielle

04
Technology 4,3%
Healthcare 2,8%
Financials 2,4%
Industrials 2,1%
Retail 1,4%
Energy 1,1%
Communication Services 1,0%
Real Estate 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 82,3%

Portefeuille complet 180 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $15 823 218 6,48% 192 708 $-10 445 872 Baisse ×1
BOXX EA Series Trust $10 640 718 4,36% 90 876 $1 201 644 Hausse ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $10 086 598 4,13% 199 774 $1 806 664 Hausse ×6
SPY SPY $9 308 946 3,81% 12 466 $5 471 613 Hausse ×1
RSST Tidal Trust II $7 736 110 3,17% 236 651 $1 888 155 Hausse ×4
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $7 561 913 3,10% 111 813 $2 992 946 Hausse ×2
AGG iShares Trust $6 591 420 2,70% 66 593 $-3 842 817 Baisse ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $6 318 604 2,59% 206 423 $5 306 348 Hausse ×1
RSSY Tidal Trust II $6 293 815 2,58% 246 565 $1 820 601 Hausse ×3
RSBT Tidal Trust II $4 666 114 1,91% 245 069 $387 428 Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 606 778 1,89% 24 180 $4 088 466 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 598 229 1,88% 6 244 $2 351 152 Hausse ×1
XLU XLU $4 413 071 1,81% 97 333 $-162 432 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 331 617 1,77% 6 307 $608 967 Hausse ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 248 621 1,74% 22 937 $-45 149 Baisse ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4 033 742 1,65% 254 014 $1 727 601 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 947 985 1,62% 74 336 $-921 205 Baisse ×2
SSO ProShares Ultra S&P500 $3 902 160 1,60% 57 913 $873 196 Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 889 709 1,59% 24 516 $3 659 825 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 769 211 1,54% 52 901 $2 700 462 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 750 663 1,54% 69 962
XLB XLB $3 737 377 1,53% 73 527 $183 611 Hausse ×1
XLP XLP $3 731 678 1,53% 44 922 $471 411 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 505 288 1,44% 14 814 $85 604 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 738 313 1,12% 7 400 $-54 183 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 593 912 1,06% 8 964 $-1 095 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 564 181 1,05% 6 874 $102 741 Hausse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 170 361 0,89% 36 361 $1 879 041 Hausse ×1
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 141 245 0,88% 14 365 $746 832 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $2 100 871 0,86% 5 703 $-126 310 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 091 806 0,86% 1 744 $752 621 Hausse ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $2 076 113 0,85% 87 305
RSBY Tidal Trust II $1 977 231 0,81% 107 167 $864 638 Hausse ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $1 944 746 0,80% 8 872 $672 905 Hausse ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 929 946 0,79% 2 706 $475 140 Hausse ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1 757 559 0,72% 161 244 $272 895 Hausse ×6
QLD ProShares Ultra QQQ $1 751 569 0,72% 18 102 $611 959 Baisse ×2
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $1 658 170 0,68% 21 061 $543 182 Hausse ×6
EEM iShares, Inc. $1 587 264 0,65% 23 202 $-651 433 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 554 111 0,64% 6 176 $213 439 Hausse ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $1 548 257 0,63% 27 922 $455 530 Hausse ×6
EFV iShares Trust $1 469 051 0,60% 19 191 $676 922 Hausse ×4
EFA iShares Trust $1 465 398 0,60% 14 107 $-1 975 011 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 456 696 0,60% 6 112 $562 626 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 417 820 0,58% 6 664 $629 989 Hausse ×4
RSBA Tidal Trust II $1 378 181 0,56% 65 464 $491 899 Hausse ×1
NTSX WisdomTree Trust $1 368 139 0,56% 23 169 $178 744 Hausse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1 362 735 0,56% 14 611 $181 787 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 308 804 0,54% 9 573 $-312 535 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 292 955 0,53% 43 933 $798 509 Hausse ×1
ROMO Strategy Shares $1 269 068 0,52% 37 596 $85 576 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 227 669 0,50% 22 900 Option d'achat Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 88636Y839) $1 225 602 0,50% 59 611 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 161 013 0,48% 13 581 $71 507 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 143 078 0,47% 5 713 $186 409 Hausse ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $984 160 0,40% 22 742 $293 297 Hausse ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $975 926 0,40% 13 030 $118 239 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $957 028 0,39% 2 709 $226 631 Hausse ×5
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $931 014 0,38% 37 754 Hausse ×1
IVV iShares Trust $915 144 0,37% 1 222 $116 921
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $906 762 0,37% 12 438 $437 423 Hausse ×3
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $890 567 0,36% 26 139 $240 473 Hausse ×1
RSSX Tidal Trust II $831 095 0,34% 36 166 $-26 748 Baisse ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $797 996 0,33% 9 852 $384 279 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $793 549 0,32% 3 125 $37 008 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $789 512 0,32% 2 090 $142 792 Hausse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $775 433 0,32% 8 758 $-4 955 760 Baisse ×1
MAGS Listed Funds Trust $733 020 0,30% 11 400 Option d'achat Hausse ×1
UDOW ProShares UltraPro Dow30 $730 319 0,30% 10 420 $197 527 Baisse ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $703 545 0,29% 13 717 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $677 222 0,28% 2 408 $95 600 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $676 218 0,28% 1 200 $78 225 Hausse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $637 556 0,26% 1 335 $252 631 Hausse ×1
V Visa Inc. $629 670 0,26% 1 835 $82 654 Hausse ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $621 644 0,25% 1 190 $99 166 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $608 469 0,25% 1 680 $46 816 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $606 657 0,25% 2 019 $131 087 Hausse ×3
IMCG iShares Trust $583 116 0,24% 5 932 $333 415 Hausse ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $578 780 0,24% 7 691 $23 958 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $572 916 0,23% 538 $193 890 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $569 648 0,23% 3 885 $-213 282 Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $567 534 0,23% 17 898 $173 428 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $563 490 0,23% 3 399 $-140 118 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $562 090 0,23% 1 717 $38 948 Baisse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $512 043 0,21% 2 062 $-63 628 Hausse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $501 548 0,21% 3 196 $158 832 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $499 667 0,20% 534 $-32 498
PM Philip Morris International Inc Common Stock $494 759 0,20% 2 735 $48 176 Hausse ×3
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $487 389 0,20% 964 $126 885 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $485 674 0,20% 5 136 $-6 019 383 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $478 005 0,20% 4 220 $-49 688 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $474 722 0,19% 8 239 $43 311 Hausse ×4
RSSB Tidal Trust II $437 161 0,18% 14 212 $50 452
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $434 626 0,18% 4 057 $89 962 Hausse ×1
IJR iShares Trust $428 920 0,18% 2 892 $71 404 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $427 730 0,18% 215 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $426 948 0,17% 831 $24 430 Hausse ×6
SLV iShares Silver Trust $425 354 0,17% 7 955 $-115 337 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $424 350 0,17% 5 067 $43 918 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $422 990 0,17% 3 124 $-67 882 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JAAA $10 086 598 4,13% en hausse ×6
RSST $7 736 110 3,17% en hausse ×4
RSSY $6 293 815 2,58% en hausse ×3
RSBT $4 666 114 1,91% en hausse ×6
VOO $4 331 617 1,77% en hausse ×6
MSFT $2 564 181 1,05% en hausse ×6
RZV $2 141 245 0,88% en hausse ×6
RSBY $1 977 231 0,81% en hausse ×3
VOOV $1 944 746 0,80% en hausse ×4
CMI $1 929 946 0,79% en hausse ×3
AGNC $1 757 559 0,72% en hausse ×6
QMOM $1 658 170 0,68% en hausse ×6
QVAL $1 548 257 0,63% en hausse ×6
EFV $1 469 051 0,60% en hausse ×4
RSP $1 417 820 0,58% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XLF $3 750 663 69 962 1,54%
SVIX $2 076 113 87 305 0,85%
XLF $1 227 669 22 900 0,50%
Émetteur inconnu (CUSIP: 88636Y839) $1 225 602 59 611 0,50%
SCHR $931 014 37 754 0,38%
MAGS $733 020 11 400 0,30%
USIG $703 545 13 717 0,29%
ASML $427 730 215 0,18%
CRDO $403 030 1 482 0,17%
BX $343 869 2 922 0,14%
FCX $308 161 4 900 0,13%
TSCO $272 636 8 625 0,11%
JSMD $250 848 2 478 0,10%
INOD $240 949 3 188 0,10%
UPRO $231 968 1 636 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SHY Réduit -125K -$10.4M
SPY A acheté plus +7K +$5.5M
AGG Réduit -39K -$3.8M
ICF A acheté plus +38K +$3.0M
VEA A acheté plus +36K +$2.7M
QQQ A acheté plus +2K +$2.4M
EFA Réduit -21K -$2.0M
RSST A acheté plus +30K +$1.9M
RSSY A acheté plus +45K +$1.8M
JAAA A acheté plus +35K +$1.8M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLE 30 juin 2025 52 922 $4 945 561 50,5%
XLP 30 septembre 2025 56 680 $4 589 379 Ne suit plus
XLF 31 mars 2026 81 478 $4 462 550 9,7%
BIL 30 juin 2025 33 614 $3 083 373
SVIX 31 mars 2026 112 207 $2 718 776
TLT 30 juin 2026 17 311 $1 500 691
PDBC 30 juin 2025 65 573 $893 760
TLT 31 décembre 2025 9 998 $893 521
ICF 30 juin 2025 14 182 $872 618 3,5%
PFE 30 juin 2026 20 277 $569 367 14,2%
RWX 30 juin 2026 20 654 $549 823
UNH 30 juin 2025 892 $467 248 20,6%
QCOM 30 septembre 2025 2 451 $390 282 8,8%
TLT 30 juin 2025 4 239 $385 876
CAH 31 mars 2026 1 763 $362 290 10,5%
TMF 30 juin 2025 7 852 $345 504 -34,8%
TYD 30 juin 2025 13 078 $331 789 -21,5%
VTES 31 décembre 2025 3 150 $321 053
EURL 30 juin 2026 7 723 $292 007
UBT 31 mars 2026 16 038 $265 424 -19,4%
UPRO 31 décembre 2025 2 312 $257 765 35,1%
HYD 31 décembre 2025 4 925 $250 683 -6,3%
UGL 30 juin 2026 3 922 $241 046 4,7%
VBIL 30 juin 2026 3 171 $239 913
VGSH 30 septembre 2025 4 049 $237 982
EFO 30 juin 2026 3 714 $236 210
EXE 30 juin 2026 2 115 $232 212 -3,2%
FNF 31 mars 2026 4 235 $231 189 -15,7%
CVX 30 juin 2025 1 331 $222 663 45,0%
FROG 31 mars 2026 3 560 $222 358 109,9%
NVO 31 mars 2026 4 337 $220 667 2,1%
MP 31 décembre 2025 3 275 $219 654 -3,9%
BAC 31 mars 2026 3 969 $218 295 11,0%
DIS 31 mars 2026 1 911 $217 414 7,9%
MDT 31 mars 2026 2 234 $214 598 0,5%
ADP 31 mars 2026 823 $211 714 29,1%
MDT 30 juin 2025 2 325 $208 925 -0,1%
CRWD 31 mars 2026 438 $205 317 -28,6%
MCO 30 septembre 2025 407 $204 262 -5,1%
NEE 30 juin 2026 2 192 $203 566 -11,3%
ULTY 31 décembre 2025 32 842 $179 646 -30,4%
DOW 30 juin 2026 2 091 $87 108 2,9%
HAL 31 mars 2026 11 700 $32 501 -16,1%
CPNG 31 décembre 2025 10 800 $31 374 -38,9%
CSX 30 septembre 2025 11 700 $30 587 33,8%
DB 31 décembre 2025 10 200 $25 500 -8,9%
GRAB 31 mars 2026 11 800 $13 399 -16,1%