SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS
CIK 1082509 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.8B
- Positions
- 176
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#1 603 sur 9 443 par valeur 13F · top 17.0%
Valeur du portefeuille TQ : -3.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,17%
- Poids des 25 principales participations
- 77,12%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 34,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 2,52% Achats estimés $47 243 872 · Ventes $50 283 185
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 88,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 48
- Diminué
- 76
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,0%
Healthcare
11,9%
Retail
10,7%
Industrials
10,7%
Financials
7,9%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Financial Services
3,0%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,2%
Materials
2,1%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
26,6%
Portefeuille complet 176 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $107 496 559 | 5,83% | 423 565 | $-11 308 585 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $107 219 935 | 5,82% | 373 771 | $-14 813 146 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $89 667 406 | 4,87% | 721 495 | $7 343 869 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $87 649 619 | 4,76% | 297 966 | $-10 207 108 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $78 040 029 | 4,23% | 162 855 | $-4 597 626 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $70 874 759 | 3,85% | 191 465 | $-21 228 225 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $62 305 118 | 3,38% | 189 441 | $-3 292 429 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $61 583 849 | 3,34% | 251 939 | $8 420 723 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $57 359 457 | 3,11% | 87 812 | $2 639 129 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $54 951 517 | 2,98% | 90 921 | $10 511 156 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $53 487 969 | 2,90% | 172 103 | $559 179 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $50 703 254 | 2,75% | 155 565 | $1 510 824 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $46 763 341 | 2,54% | 154 723 | $-7 802 542 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46 399 285 | 2,52% | 80 390 | $-3 897 851 | Baisse ×1 | ||
| FPEI | $46 070 572 | 2,50% | 2 424 767 | $-86 557 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $44 209 321 | 2,40% | 367 523 | $5 164 627 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $43 439 872 | 2,36% | 126 566 | $649 229 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $41 864 709 | 2,27% | 118 985 | $3 148 242 | Hausse ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $40 473 225 | 2,20% | 1 026 458 | $1 101 263 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $40 379 711 | 2,19% | 260 028 | $3 102 753 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $39 654 335 | 2,15% | 190 399 | $-2 007 318 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $39 334 099 | 2,13% | 272 321 | $647 010 | Hausse ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $38 843 078 | 2,11% | 133 716 | $5 838 359 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $37 536 409 | 2,04% | 138 721 | $-4 250 706 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $34 985 807 | 1,90% | 147 234 | $-1 873 825 | Hausse ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $34 631 286 | 1,88% | 133 049 | $5 131 667 | Hausse ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $31 484 219 | 1,71% | 158 779 | $-2 438 364 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $29 682 343 | 1,61% | 122 341 | $2 089 138 | Hausse ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $29 458 275 | 1,60% | 801 586 | $420 514 | Hausse ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $26 890 152 | 1,46% | 132 346 | $531 532 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $25 743 156 | 1,40% | 39 584 | $1 224 620 | Hausse ×2 | ||
| DGRO | $21 236 152 | 1,15% | 302 595 | $92 996 | Baisse ×1 | ||
| FQAL | $13 090 195 | 0,71% | 180 306 | $-508 667 | Hausse ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $12 391 744 | 0,67% | 145 940 | $-1 402 222 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $11 936 559 | 0,65% | 33 477 | $-565 092 | |||
| DIA | $10 115 772 | 0,55% | 21 839 | $-993 597 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $10 053 960 | 0,55% | 14 | $241 560 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $9 764 705 | 0,53% | 78 551 | $226 846 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 401 884 | 0,51% | 121 174 | $-653 556 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6 883 797 | 0,37% | 37 734 | $-2 414 615 | Baisse ×1 | ||
| SSO | $5 963 398 | 0,32% | 114 946 | $-694 274 | |||
| IWR | $5 503 024 | 0,30% | 56 598 | $51 928 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $5 146 000 | 0,28% | 20 750 | $32 764 | Baisse ×1 | ||
| XLP XLP | $4 932 399 | 0,27% | 60 166 | $-22 163 | Baisse ×1 | ||
| SPXL | $4 669 548 | 0,25% | 25 256 | $-906 722 | Baisse ×4 | ||
| MDY | $4 631 868 | 0,25% | 7 510 | $66 245 | Baisse ×1 | ||
| IJJ | $4 562 660 | 0,25% | 34 435 | $5 690 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $4 407 071 | 0,24% | 30 060 | $-534 819 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 991 069 | 0,22% | 42 970 | $483 221 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 916 139 | 0,21% | 26 620 | $-1 314 661 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 629 779 | 0,20% | 21 394 | $980 253 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 438 026 | 0,19% | 44 586 | $74 458 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 364 077 | 0,18% | 3 376 | $351 923 | Baisse ×1 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $3 295 021 | 0,18% | 150 183 | $1 919 057 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 158 535 | 0,17% | 15 266 | $827 119 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 932 962 | 0,16% | 10 199 | $-57 440 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $2 764 224 | 0,15% | 14 403 | $2 120 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 722 546 | 0,15% | 15 611 | $-11 171 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 344 846 | 0,13% | 24 294 | $174 874 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 320 952 | 0,13% | 9 823 | $-3 431 088 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $2 070 343 | 0,11% | 33 796 | $554 137 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 739 802 | 0,09% | 3 041 | $62 513 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $1 671 134 | 0,09% | 23 567 | $282 080 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 563 488 | 0,08% | 24 399 | $39 282 | |||
| EEM | $1 476 540 | 0,08% | 26 000 | $54 080 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 442 032 | 0,08% | 18 962 | $197 899 | Hausse ×2 | ||
| VHT | $1 440 898 | 0,08% | 5 291 | $-82 116 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 307 109 | 0,07% | 1 845 | $323 491 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 307 090 | 0,07% | 6 776 | $74 825 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 226 992 | 0,07% | 5 062 | $211 584 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 157 769 | 0,06% | 3 741 | $-69 502 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 153 539 | 0,06% | 1 254 | $-151 123 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 125 167 | 0,06% | 1 330 | $8 837 | Hausse ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $968 864 | 0,05% | 1 422 | $-35 802 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $955 350 | 0,05% | 2 978 | $-44 425 | Baisse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $930 794 | 0,05% | 10 921 | $55 070 | Baisse ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $925 296 | 0,05% | 11 840 | $-48 268 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $924 115 | 0,05% | 4 249 | $-46 739 | |||
| DFUV | $906 057 | 0,05% | 18 697 | $34 964 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $820 119 | 0,04% | 16 337 | $132 209 | Baisse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $736 204 | 0,04% | 16 015 | $-100 602 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $725 919 | 0,04% | 11 624 | $32 516 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $723 463 | 0,04% | 10 171 | $78 319 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $656 957 | 0,04% | 22 662 | $103 708 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $632 276 | 0,03% | 2 940 | $-11 679 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $617 953 | 0,03% | 4 719 | $39 608 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $616 756 | 0,03% | 2 684 | $43 533 | Hausse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $613 348 | 0,03% | 1 875 | $31 648 | |||
| IVW | $606 643 | 0,03% | 5 363 | $-93 873 | Baisse ×1 | ||
| VB | $605 559 | 0,03% | 2 312 | $-42 411 | Baisse ×1 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $601 756 | 0,03% | 4 706 | $-335 562 | Baisse ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $596 307 | 0,03% | 2 866 | $-10 580 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $590 718 | 0,03% | 11 358 | $-15 283 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $573 575 | 0,03% | 1 018 | $99 625 | |||
| SCHG | $571 647 | 0,03% | 19 624 | $-68 488 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $557 647 | 0,03% | 1 616 | $93 310 | Hausse ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $549 308 | 0,03% | 10 689 | $34 287 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $548 710 | 0,03% | 3 624 | $37 219 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $529 755 | 0,03% | 1 060 | $-147 309 | Baisse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $517 224 | 0,03% | 9 316 | $-88 154 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 septembre 2025 | 253 667 | $25 605 188 | 23,7% |
| HSY | 31 mars 2026 | 127 517 | $23 205 557 | -9,6% |
| DFS | 30 juin 2025 | 44 121 | $7 531 523 | Ne suit plus |
| LOW | 30 septembre 2025 | 24 550 | $5 446 808 | -13,4% |
| FDHY | 30 juin 2025 | 33 561 | $1 612 247 | Ne suit plus |
| DFUS | 30 septembre 2025 | 21 140 | $1 416 803 | Ne suit plus |
| CW | 30 septembre 2025 | 1 820 | $889 289 | 20,3% |
| DFUV | 30 septembre 2025 | 20 574 | $869 869 | Ne suit plus |
| VIG | 30 septembre 2025 | 3 620 | $740 905 | Ne suit plus |
| CAT | 30 septembre 2025 | 1 868 | $725 176 | 72,7% |
| DUK | 30 septembre 2025 | 5 762 | $679 934 | -1,3% |
| DFAT | 30 septembre 2025 | 12 271 | $662 143 | Ne suit plus |
| DIS | 30 septembre 2025 | 5 331 | $661 049 | -6,4% |
| DFAS | 30 septembre 2025 | 10 045 | $639 967 | Ne suit plus |
| SSB | 31 mars 2026 | 6 660 | $626 773 | 15,5% |
| SSBXXXX | 30 septembre 2025 | 6 660 | $612 920 | Ne suit plus |
| SCHG | 30 septembre 2025 | 19 624 | $573 217 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 402 | $538 330 | -93,4% |
| XLF | 30 septembre 2025 | 10 039 | $525 742 | Ne suit plus |
| DE | 30 septembre 2025 | 1 015 | $516 117 | 36,4% |
| USB | 30 septembre 2025 | 11 363 | $514 168 | 28,8% |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 3 377 | $491 218 | -3,7% |
| XLK | 30 septembre 2025 | 1 573 | $398 331 | Ne suit plus |
| XLP | 30 septembre 2025 | 4 641 | $375 782 | Ne suit plus |
| CEG | 30 septembre 2025 | 1 150 | $371 174 | -17,2% |
| IWP | 30 septembre 2025 | 2 600 | $360 568 | Ne suit plus |
| VYM | 30 septembre 2025 | 2 558 | $341 007 | Ne suit plus |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 16 005 | $334 985 | 16,7% |
| IJS | 30 septembre 2025 | 3 351 | $333 416 | Ne suit plus |
| NSC | 30 septembre 2025 | 1 297 | $331 993 | 15,9% |
| CWB | 30 septembre 2025 | 3 932 | $325 019 | Ne suit plus |
| ODFL | 30 septembre 2025 | 1 980 | $321 354 | 47,6% |
| URI | 30 septembre 2025 | 400 | $301 360 | 15,9% |
| AXP | 30 septembre 2025 | 942 | $300 479 | 0,9% |
| FXA | 31 mars 2026 | 4 500 | $297 445 | Ne suit plus |
| FLRN | 30 septembre 2025 | 9 597 | $295 876 | Ne suit plus |
| CVS | 31 décembre 2025 | 3 827 | $288 518 | 17,9% |
| RY | 30 septembre 2025 | 2 023 | $266 126 | 40,9% |
| LNC | 30 septembre 2025 | 7 484 | $258 946 | 5,9% |
| SCHB | 30 septembre 2025 | 10 590 | $252 360 | Ne suit plus |
| FITB | 30 septembre 2025 | 6 096 | $250 728 | 23,6% |
| ISCG | 30 septembre 2025 | 5 029 | $250 218 | Ne suit plus |
| DFAC | 30 septembre 2025 | 6 959 | $249 411 | Ne suit plus |
| SLV | 31 décembre 2025 | 5 850 | $247 865 | Ne suit plus |
| PFN | 30 septembre 2025 | 33 458 | $247 255 | -8,9% |
| IWF | 31 mars 2025 | 610 | $245 064 | Ne suit plus |
| BLK | 30 septembre 2025 | 228 | $239 229 | -0,8% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 2 580 | $236 431 | 22,5% |
| INTC | 30 juin 2025 | 10 325 | $234 473 | 310,4% |
| FTEC | 31 mars 2025 | 1 209 | $223 520 | Ne suit plus |
| IJH | 30 septembre 2025 | 3 591 | $222 714 | Ne suit plus |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 7 081 | $222 469 | -5,5% |
| ENB | 30 septembre 2025 | 4 878 | $221 049 | 1,5% |
| KMB | 30 septembre 2025 | 1 682 | $216 843 | -12,8% |
| CLX | 30 juin 2025 | 1 465 | $215 715 | -12,1% |
| ESGV | 30 septembre 2025 | 1 957 | $214 565 | Ne suit plus |
| FBTC | 30 septembre 2025 | 2 270 | $213 389 | Ne suit plus |
| C | 31 mars 2026 | 1 811 | $211 326 | 16,2% |
| EXC | 30 juin 2025 | 4 520 | $208 282 | 3,3% |
| LHX | 31 mars 2025 | 983 | $206 705 | 29,2% |
| ESGV | 31 mars 2025 | 1 957 | $205 270 | Ne suit plus |
| NCLH | 31 mars 2025 | 7 930 | $204 039 | -9,2% |
| IWF | 30 septembre 2025 | 480 | $203 798 | Ne suit plus |
| SHY | 30 septembre 2025 | 2 452 | $203 173 | |
| FTEC | 31 mars 2026 | 904 | $203 102 | Ne suit plus |
| GLW | 31 mars 2025 | 4 250 | $201 960 | 235,4% |
| F | 31 mars 2025 | 10 117 | $100 159 | 43,1% |
| NVOX | 31 décembre 2025 | 20 989 | $74 091 | Ne suit plus |
| GRAB | 31 mars 2026 | 11 000 | $54 890 | -2,9% |