Tidal Trust II (RNTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000088626 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.1M
- Portefeuille
- 73
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 50,95%
- Nombre effectif de positions
- 23,3
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.2M
- 12 derniers mois
- +$4.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 73 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$720 | -0,01 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$840 | -0,02 | -21 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,03 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,05 | -13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,06 | -23 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,07 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,08 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,08 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,09 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,09 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,10 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,14 | -32 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,15 | -27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,15 | -56 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,24 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,26 | -137 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 584 | 36,85% | 14 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549 160 | 27,25% | 10 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498 581 | 24,74% | 9 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224 940 | 11,16% | 4 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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