YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
RNTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,93% | ▼ -5,99% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $220 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$210 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$360 | 0,00 | -36 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$480 | -0,01 | -96 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$605 | -0,01 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | -0,01 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | -0,03 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | -0,04 | -21 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | -0,05 | -55 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | -0,05 | -28 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$5K | -0,06 | -47 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$5K | -0,06 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$5K | -0,06 | -19 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | -0,07 | -228 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | -0,07 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | -0,07 | -19 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | -0,07 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | -0,08 | -22 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$10K | -0,11 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$10K | -0,11 | -29 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$11K | -0,12 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$12K | -0,14 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$12K | -0,14 | -28 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$20K | -0,22 | -26 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 septembre 2026 | $0,4880 |
| 5 août 2026 | $0,5020 |
| 8 juillet 2026 | $0,5030 |
| 3 juin 2026 | $0,4990 |
| 6 mai 2026 | $0,5070 |
| 8 avril 2026 | $0,4940 |
| 4 mars 2026 | $0,5240 |
| 4 février 2026 | $0,4950 |
| 31 décembre 2025 | $0,4940 |
| 3 décembre 2025 | $0,4950 |
| 5 novembre 2025 | $0,4960 |
| 8 octobre 2025 | $0,5030 |
| 3 septembre 2025 | $0,5090 |
| 6 août 2025 | $0,5070 |
| 2 juillet 2025 | $0,5200 |
| 4 juin 2025 | $0,5210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 584 | 36,85% | 14 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549 160 | 27,25% | 10 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498 581 | 24,74% | 9 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224 940 | 11,16% | 4 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |