Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL)
WEEL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Performance au 31 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $11.3M | 29,30 | 11 341 215 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TN7 | $7.0M | 18,10 | 7 015 000 | DBT | US |
| ARK Innovation ETF | 00214Q104 | $3.2M | 8,14 | 39 000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.3M | 5,90 | 3 100 | EC | US |
| KraneShares CSI China Internet | 500767306 | $1.8M | 4,58 | 72 500 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $1.7M | 4,39 | 37 500 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 464287234 | $1.6M | 4,06 | 23 000 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $1.5M | 4,00 | 20 500 | EC | US |
| iShares Expanded Tech-Software | 464287515 | $1.4M | 3,75 | 16 000 | EC | US |
| iShares U.S. Home Construction | 464288752 | $888K | 2,29 | 8 500 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $823K | 2,13 | 15 500 | EC | US |
| VanEck Oil Services ETF | 92189H607 | $670K | 1,73 | 1 800 | EC | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $428K | 1,11 | 8 000 | EC | US |
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 06748M196 | $177K | 0,46 | 8 000 | EC | GB |
| Titre inconnu | · | -$50 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$180 | 0,00 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$240 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$432 | 0,00 | -18 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$475 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$595 | 0,00 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$600 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$924 | 0,00 | -21 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -60 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -375 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -115 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | -60 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | -0,01 | -260 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | -0,01 | -140 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3K | -0,01 | -60 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | -0,01 | -270 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | -0,01 | -85 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | -0,01 | -105 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$17K | -0,04 | -250 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$18K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$34K | -0,09 | -230 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,6000 |
| 26 mars 2026 | $0,6000 |
| 30 décembre 2025 | $0,7500 |
| 25 septembre 2025 | $0,6000 |
| 26 juin 2025 | $0,6000 |
| 27 mars 2025 | $0,6000 |
| 27 décembre 2024 | $0,7320 |
| 25 septembre 2024 | $0,6000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $1 682 639 | 34,36% | 84 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $797 419 | 16,28% | 40 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $707 056 | 14,44% | 35 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $537 894 | 10,98% | 27 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $494 096 | 10,09% | 24 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $445 738 | 9,10% | 22 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $232 620 | 4,75% | 11 713 | Actions | 30 juin 2026 |