Tidal Trust III (LGDX)
Société de gestion · XNYS · Série S000090660 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $137.9M
- Portefeuille
- 257
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,09%
- Nombre effectif de positions
- 42,9
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$11K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$11K
- 12 derniers mois
- +$42.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 257 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $18K | 0,01 | 42 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $14K | 0,01 | 153 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $14K | 0,01 | 139 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $13K | 0,01 | 130 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $13K | 0,01 | 159 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $13K | 0,01 | 2 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $12K | 0,01 | 58 | EC | IE |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121 004 606 | 86,13% | 4 880 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19 489 142 | 13,87% | 786 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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