Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN)
$20,67
▲ +0,11 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$20,52 – $22,15
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MINN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,51% | ▼ -5,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,00% | ▼ -5,49% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$3.8M
12 derniers mois
+$19.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINNESOTA ST | 60412AWP4 | $172K | 0,37 | 165 000 | DBT | US |
| DULUTH MN INDEP SCH DIST #709 | 264471LL5 | $170K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| HENNEPIN CNTY MN | 425507PL8 | $165K | 0,35 | 150 000 | DBT | US |
| SAINT LOUIS PARK MN INDEP SCH | 791759AG8 | $165K | 0,35 | 150 000 | DBT | US |
| WACONIA MN INDEP SCH DIST #110 | 930047QU2 | $163K | 0,35 | 150 000 | DBT | US |
| APPLE VY MN SENIOR HSG REVENUE | 03800RBB1 | $162K | 0,35 | 160 000 | DBT | US |
| MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT | 591852F29 | $156K | 0,33 | 155 000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R | 60374VEB5 | $154K | 0,33 | 150 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA LAKE MN AREA SANTND | 015091DF5 | $153K | 0,33 | 150 000 | DBT | US |
| OWATONNA MN INDEP SCH DIST #76 | 690564RK7 | $153K | 0,33 | 150 000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN MET | 603827WW2 | $152K | 0,32 | 150 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416URC1 | $150K | 0,32 | 150 000 | DBT | US |
| DAKOTA CNTY MN CMNTY DEV AGY M | 23409VFP0 | $148K | 0,32 | 150 000 | DBT | US |
| JORDAN MN | 480700R96 | $142K | 0,30 | 135 000 | DBT | US |
| CENTER CITY MN HLTH CARE FACSR | 151452BW8 | $137K | 0,29 | 135 000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R | 60374VEW9 | $136K | 0,29 | 130 000 | DBT | US |
| STILLWATER MN INDEP SCH DIST # | 860758TB7 | $132K | 0,28 | 130 000 | DBT | US |
| SAINT CLOUD MN INDEP SCH DIST# | 789177SZ6 | $120K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| PRINCETON MN PUBLIC UTILITIES | 742271BG3 | $108K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HGR EDU FACS AUTH | 60416JDW7 | $107K | 0,23 | 125 000 | DBT | US |
| MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT | 591852Z76 | $106K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH | 792909FE8 | $105K | 0,22 | 110 000 | DBT | US |
| WESTONKA MN INDEP SCH DIST #27 | 960906GD1 | $101K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| WACONIA MN INDEP SCH DIST #110 | 930047LZ6 | $100K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| SAINT PAUL MN INDEP SCH DIST # | 792897NY2 | $90K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $46K | 0,10 | 45 626 | STIV | US |
| SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH | 852297BV1 | $35K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
Dividendes 66 paiements
3,30%Rendement TTM
$0,68Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,0580 |
| 26 août 2026 | $0,0580 |
| 24 juillet 2026 | $0,0560 |
| 25 juin 2026 | $0,0640 |
| 22 mai 2026 | $0,0540 |
| 24 avril 2026 | $0,0530 |
| 26 mars 2026 | $0,0680 |
| 20 février 2026 | $0,0490 |
| 23 janvier 2026 | $0,0390 |
| 18 décembre 2025 | $0,0810 |
| 19 novembre 2025 | $0,0450 |
| 24 octobre 2025 | $0,0580 |
| 23 septembre 2025 | $0,0590 |
| 22 août 2025 | $0,0530 |
| 24 juillet 2025 | $0,0610 |
| 23 juin 2025 | $0,0520 |
| 22 mai 2025 | $0,0530 |
| 23 avril 2025 | $0,0580 |
| 24 mars 2025 | $0,0560 |
| 21 février 2025 | $0,0480 |
| 24 janvier 2025 | $0,0400 |
| 24 décembre 2024 | $0,0720 |
| 22 novembre 2024 | $0,0490 |
| 25 octobre 2024 | $0,0550 |
| 24 septembre 2024 | $0,0510 |
| 26 août 2024 | $0,0440 |
| 25 juillet 2024 | $0,0540 |
| 24 juin 2024 | $0,0450 |
| 24 mai 2024 | $0,0450 |
| 25 avril 2024 | $0,0480 |
| 25 mars 2024 | $0,0450 |
| 23 février 2024 | $0,0420 |
| 25 janvier 2024 | $0,0330 |
| 18 décembre 2023 | $0,0640 |
| 20 novembre 2023 | $0,0350 |
| 23 octobre 2023 | $0,0410 |
| 21 septembre 2023 | $0,0330 |
| 23 août 2023 | $0,0340 |
| 21 juillet 2023 | $0,0310 |
| 22 juin 2023 | $0,0330 |
| 19 mai 2023 | $0,0300 |
| 20 avril 2023 | $0,0260 |
| 23 mars 2023 | $0,0380 |
| 17 février 2023 | $0,0240 |
| 23 janvier 2023 | $0,0180 |
| 16 décembre 2022 | $0,0380 |
| 18 novembre 2022 | $0,0240 |
| 21 octobre 2022 | $0,0260 |
| 22 septembre 2022 | $0,0250 |
| 23 août 2022 | $0,0270 |
| 21 juillet 2022 | $0,0250 |
| 22 juin 2022 | $0,0240 |
| 19 mai 2022 | $0,0220 |
| 21 avril 2022 | $0,0200 |
| 23 mars 2022 | $0,0290 |
| 17 février 2022 | $0,0180 |
| 21 janvier 2022 | $0,0140 |
| 21 décembre 2021 | $0,0330 |
| 18 novembre 2021 | $0,0160 |
| 22 octobre 2021 | $0,0210 |
| 23 septembre 2021 | $0,0180 |
| 24 août 2021 | $0,0180 |
| 23 juillet 2021 | $0,0210 |
| 23 juin 2021 | $0,0190 |
| 21 mai 2021 | $0,0120 |
| 23 avril 2021 | $0,0020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIRS & POWER INC | $10 540 610 | 56,32% | 470 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2 350 703 | 12,56% | 104 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 405 202 | 7,51% | 62 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST POINT INC. | $904 647 | 4,83% | 40 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAYBAN | $665 535 | 3,56% | 29 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $445 160 | 2,38% | 19 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $351 630 | 1,88% | 15 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $293 644 | 1,57% | 13 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $269 613 | 1,44% | 12 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $232 572 | 1,24% | 10 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $231 318 | 1,24% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $231 316 | 1,24% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 752 | 1,20% | 10 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $203 593 | 1,09% | 9 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 065 | 0,98% | 8 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 635 | 0,48% | 4 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $80 085 | 0,43% | 3 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 915 | 0,05% | 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 247 | 0,02% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $358 | 0,00% | 15 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2025 |