CPA Asset Management Group, LLC

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Valeur du portefeuille
$347.2M
#4 751 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.3%
Positions
97
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +16.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
63,87%
Poids des 25 principales participations
85,91%
Positions supérieures à 1%
20
Nombre effectif de positions
19,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 22,39% Achats estimés $119 099 815 · Ventes $72 254 305

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% toujours détenu

Nouvelles positions
3
Augmenté
22
Diminué
33
Fermé
5
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
3,5%
Technology
2,9%
Healthcare
1,5%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,8%
Materials
0,6%
Energy
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
86,2%

Portefeuille complet 97 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DFSD $46 839 885 13,49% 980 940 $24 972 610 Hausse ×6
DFAE $27 165 153 7,82% 675 582 $4 006 978 Baisse ×1
FBND $23 146 268 6,67% 508 821 $-6 544 916 Baisse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23 011 175 6,63% 395 381 Hausse ×1
DFAC $20 115 974 5,79% 453 471 $19 542 283 Hausse ×1
DFAI $19 681 159 5,67% 477 119 $2 122 081 Hausse ×6
VUG $19 071 150 5,49% 221 397 $10 606 151 Hausse ×3
IAU $18 192 625 5,24% 240 930 $-2 687 631 Hausse ×1
VO $13 879 392 4,00% 172 265 $713 337 Hausse ×5
IDMO $10 667 170 3,07% 176 931 $7 907 840 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 080 344 2,90% 9 466 $2 822 879 Baisse ×2
BRKA $9 735 050 2,80% 13 $-318 910 Baisse ×2
DFLV $8 112 422 2,34% 205 170 Hausse ×1
SCHD $6 446 707 1,86% 203 302 $5 541 370 Hausse ×1
DFAS $6 081 139 1,75% 73 854 $-620 090 Baisse ×1
DUHP $5 156 952 1,49% 123 579 $-6 752 406 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 600 078 1,32% 15 897 $632 066 Hausse ×1
VIG $4 439 228 1,28% 18 761 $199 320 Baisse ×3
XLK XLK $4 400 060 1,27% 23 095 $1 324 886 Baisse ×2
DIHP $3 805 552 1,10% 111 518 $-5 067 998 Baisse ×3
BRKB $3 166 969 0,91% 6 329 $690 942 Hausse ×1
DFUS $2 737 206 0,79% 33 405 $-4 666 437 Baisse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 694 991 0,78% 9 970 $-422 233 Baisse ×2
DCOR $2 614 999 0,75% 31 898 $-5 362 455 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 474 980 0,71% 7 561 $297 279 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 065 031 0,59% 8 131 $99 733 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 750 070 0,50% 4 692 $20 404 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 649 372 0,47% 5 920 $74 533
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 633 539 0,47% 4 571 $376 614 Hausse ×1
VGVT $1 618 381 0,47% 21 504 $-13 959 089 Baisse ×1
TIP $1 603 916 0,46% 14 657 $-13 631
FLV $1 573 887 0,45% 19 359 $-8 186 836 Baisse ×1
OEF $1 356 952 0,39% 3 709 $116 213 Baisse ×1
VYM $1 315 633 0,38% 8 325 $-124 374 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 269 638 0,37% 5 327 $201 837 Hausse ×1
VB $1 247 946 0,36% 4 117 $169 621
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 207 944 0,35% 6 037 $142 185 Baisse ×2
CGDV $1 147 732 0,33% 23 290 $156 975
DFSV $1 103 498 0,32% 28 448 $-24 020 Baisse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 074 751 0,31% 4 365 $164 357 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 063 069 0,31% 5 581 $-86 287 Baisse ×2
DFIP $1 028 694 0,30% 24 935 $-5 123 421 Baisse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $990 012 0,29% 5 218 $-10 754 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $980 845 0,28% 2 776 $184 521
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $823 780 0,24% 9 386 $-96 783 Baisse ×1
AMLP $799 735 0,23% 15 424 $-12 185
SPY SPY $743 476 0,21% 996 $27 905 Baisse ×1
DFAT $739 962 0,21% 10 586 $-5 816 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $719 270 0,21% 4 905 $10 791
VTI $704 557 0,20% 1 904 $93 734
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $700 703 0,20% 1 935 $19 873
INTC Intel Corporation - Common Stock $684 187 0,20% 4 900 $467 950
CVX Chevron Corporation Common Stock $672 576 0,19% 4 058 $-166 926
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $626 650 0,18% 5 335 $219 923 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $605 780 0,17% 4 474 $-182 162 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $604 782 0,17% 647 $-39 411
IGEB $548 538 0,16% 12 160 $-5 226 352 Baisse ×2
IEFA $524 140 0,15% 5 427 $32 833
AXP American Express Company Common Stock $521 244 0,15% 1 541 $45 745 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $495 634 0,14% 2 371 $105 438
WMT Walmart Inc. - Common Stock $494 380 0,14% 4 365 $-48 103
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $490 310 0,14% 3 240 $-89 869 Baisse ×3
ARKK $483 789 0,14% 5 986 $79 195
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $469 508 0,14% 236 $157 792
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $467 655 0,13% 1 238 $79 219 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $463 468 0,13% 3 390 $-83 670 Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $411 442 0,12% 5 437 $180 104 Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $408 413 0,12% 5 568 $94 878
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $402 681 0,12% 1 575 $18 097
EFA $402 535 0,12% 3 875 $13 820 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $401 514 0,12% 397 $124 875 Hausse ×1
IWR $396 932 0,11% 3 598 $29 499 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $391 668 0,11% 3 048 $25 024
ORCL Oracle Corporation Common Stock $380 151 0,11% 2 594 $2 078 Hausse ×1
QUAL $377 640 0,11% 1 721 $47 534
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $370 812 0,11% 3 845 $9 651
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $362 556 0,10% 1 028 $24 457
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362 476 0,10% 759 $105 971
USHY $346 434 0,10% 9 358 $1 685
DE Deere & Company Common Stock $333 024 0,10% 525 $37 291
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $330 285 0,10% 8 471 $35 070
VOO $317 994 0,09% 463 $-206 655 Baisse ×3
VOT $316 102 0,09% 1 032 $50 516
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $315 166 0,09% 3 365 $91 460
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $314 262 0,09% 4 997 $20 538
RSP $308 890 0,09% 1 452 $30 269
MINN $293 644 0,08% 13 112 $3 539
BP BP p.l.c. Common Stock $288 063 0,08% 7 796 $-78 349
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $276 220 0,08% 2 703 $34 058
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270 943 0,08% 481 $-4 252
IEMG $264 343 0,08% 3 191 $41 770
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $260 387 0,07% 2 061 $-26 855
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249 153 0,07% 886 $34 395
UDR UDR, Inc. Common Stock $202 435 0,06% 5 071 $-140 162 Baisse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $200 272 0,06% 534 Hausse ×1
BITO $174 185 0,05% 21 828 $-28 270 Hausse ×3
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $135 169 0,04% 23 185 $18 548

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
DFSD $46 839 885 13,49% en hausse ×6
DFAI $19 681 159 5,67% en hausse ×6
VUG $19 071 150 5,49% en hausse ×3
VO $13 879 392 4,00% en hausse ×5
BITO $174 185 0,05% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VGSH $23 011 175 395 381 6,63%
DFLV $8 112 422 205 170 2,34%
WAT $200 272 534 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DFSD A acheté plus +524K +$25.0M
VUG A acheté plus +202K +$10.6M
IDMO A acheté plus +127K +$7.9M
DUHP Réduit -200K -$6.8M
FBND Réduit -142K -$6.5M
DCOR Réduit -79K -$5.4M
DIHP Réduit -164K -$5.1M
DFUS Réduit -71K -$4.7M
DFAE Réduit -8K +$4.0M
CAT Réduit -778 +$2.8M

6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DFNM 31 décembre 2025 15 869 $761 395 Ne suit plus
LONZ 31 décembre 2025 12 697 $648 436 Ne suit plus
TFLR 31 décembre 2025 12 512 $643 805 Ne suit plus
SLNZ 31 décembre 2025 13 635 $641 323 -1,3%
ABT 31 mars 2026 2 863 $358 658 11,4%
DFAR 31 mars 2026 14 454 $331 014 Ne suit plus
IUSV 31 mars 2026 3 180 $326 078
SVOL 30 juin 2025 17 304 $314 587 Ne suit plus
BSX 30 juin 2026 4 809 $301 765 15,8%
HIGH 31 mars 2025 12 979 $298 777 Ne suit plus
JEPI 30 juin 2026 5 092 $288 615 Ne suit plus
DFAU 30 juin 2026 6 206 $280 015 Ne suit plus
WFC 31 mars 2026 3 003 $279 880 6,3%
IJR 31 décembre 2025 2 114 $251 219 Ne suit plus
DUSB 31 mars 2026 4 930 $249 705 Ne suit plus
SYY 30 juin 2026 3 400 $242 522 0,6%
FISV 30 juin 2025 1 058 $233 639 -70,1%
NFLX 31 mars 2026 2 460 $230 650 -17,2%
DE 30 septembre 2025 442 $224 753 36,4%
SHEL 30 juin 2026 2 356 $219 108 20,9%
ISRG 31 mars 2026 365 $206 722 -19,0%
CALM 31 mars 2025 2 000 $205 840 -8,6%
VLTO 31 mars 2025 2 019 $205 636 1,7%
DAL 31 mars 2025 3 365 $203 583 88,3%
CMCSA 31 mars 2026 6 787 $202 864 -7,8%
VLTO 31 mars 2026 2 019 $201 456 12,1%
SBUX 30 juin 2025 2 043 $200 398 13,1%