ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU)
$24,03
▼ -0,03 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$23,76 – $24,86
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,97% | ▼ -2,86% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$13.1M
12 derniers mois
+$60.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 271 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSOURI ST HIGHWAY & TRANSPRT | 60636WTM7 | $1.1M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772KE54 | $1.1M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RM60 | $1.0M | 0,45 | 1 065 000 | DBT | US |
| DIST OF COLUMBIA | 25476FC71 | $1.0M | 0,45 | 1 015 000 | DBT | US |
| FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E | 34153QWJ1 | $1.0M | 0,45 | 910 000 | DBT | US |
| CMWLTH FING AUTH PA TOBACCO MA | 20282EAN6 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST PROPERTY & BLDGS C | 49151F2Z2 | $1.0M | 0,44 | 1 010 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES | 16772PDX1 | $1.0M | 0,44 | 940 000 | DBT | US |
| HONOLULU CITY & CNTY HI WSTWTR | 438701H56 | $1.0M | 0,43 | 1 000 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST | 60412AQU0 | $974K | 0,42 | 925 000 | DBT | US |
| STHRN CA PUBLIC PWR AUTH NATUR | 842471AY0 | $924K | 0,40 | 865 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST SPL OBLG DEDI | 576002BP3 | $876K | 0,38 | 765 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P4U3 | $857K | 0,37 | 750 000 | DBT | US |
| HOUSTON TX HOTEL OCCUPANCY TAX | 44237NLT7 | $855K | 0,37 | 750 000 | DBT | US |
| CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L | 153476GL4 | $851K | 0,37 | 830 000 | DBT | US |
| MET NASHVILLE TN ARPT AUTH ARP | 592190RJ3 | $848K | 0,37 | 750 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL | 57421CHJ6 | $840K | 0,36 | 750 000 | DBT | US |
| LOUISIANA ST GAS & FUELS TAX R | 546475WE0 | $827K | 0,36 | 750 000 | DBT | US |
| MARYLAND STADIUM AUTH BUILT TO | 574294BZ6 | $826K | 0,36 | 775 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 837032BJ9 | $824K | 0,36 | 750 000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST HLTH & EDUCTNL | 762244PD7 | $807K | 0,35 | 750 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A | 8371515Z8 | $802K | 0,35 | 760 000 | DBT | US |
| NEVADA ST HIGHWAY IMPT REVENUE | 641480JB5 | $780K | 0,34 | 780 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST DEPT OF TRANSPRTN | 574204R62 | $764K | 0,33 | 735 000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G | 84131TBA9 | $752K | 0,32 | 710 000 | DBT | US |
| JEA FL ELEC SYS REVENUE | 46613SRU6 | $748K | 0,32 | 725 000 | DBT | US |
| GUILFORD CNTY NC | 401784W58 | $746K | 0,32 | 640 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE | 59447TMJ9 | $727K | 0,31 | 750 000 | DBT | US |
| SOUTHCENTRL PA GEN AUTH REVENU | 84129NNN5 | $722K | 0,31 | 650 000 | DBT | US |
| M-S-R CA ENERGY AUTH GAS REVEN | 55374SAH3 | $717K | 0,31 | 595 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COOPE | 84136JAL3 | $713K | 0,31 | 655 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | 64613CFR4 | $704K | 0,30 | 650 000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY | 70342PAR5 | $701K | 0,30 | 650 000 | DBT | US |
| DETROIT MI REGL CONVENTION FAC | 251220AN9 | $677K | 0,29 | 610 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX | 79623PCU7 | $669K | 0,29 | 650 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT | 13080SJN5 | $665K | 0,29 | 665 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JGF7 | $651K | 0,28 | 605 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUT | 130179XC3 | $649K | 0,28 | 550 000 | DBT | US |
| LOUISIANA PUB FACS AUTH REVENU | 546399UQ7 | $643K | 0,28 | 600 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | 646136EV9 | $635K | 0,27 | 785 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC | 92778VEJ3 | $635K | 0,27 | 650 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION | 167727C95 | $609K | 0,26 | 560 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PM66 | $609K | 0,26 | 600 000 | DBT | US |
| TEXAS ST A & M UNIV REVENUES | 88213ATL9 | $600K | 0,26 | 535 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY H | 57587GWC5 | $591K | 0,26 | 590 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HLTH CARE FACS A | 93978HGA7 | $590K | 0,25 | 590 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST BLDG AUTH REVENUE | 594615ND4 | $577K | 0,25 | 510 000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | 60637AXN7 | $574K | 0,25 | 515 000 | DBT | US |
| PITTSBURGH PA WTR & SWR AUTH | 725304VF3 | $574K | 0,25 | 560 000 | DBT | US |
| WINNEBAGO & BOONE CNTYS IL SCH | 974535LE4 | $570K | 0,25 | 570 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
2,60%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0320 |
| 1 septembre 2026 | $0,0260 |
| 3 août 2026 | $0,0610 |
| 1 juillet 2026 | $0,0600 |
| 1 juin 2026 | $0,0570 |
| 1 mai 2026 | $0,0550 |
| 1 avril 2026 | $0,0690 |
| 2 mars 2026 | $0,0510 |
| 2 février 2026 | $0,0390 |
| 23 décembre 2025 | $0,0700 |
| 28 novembre 2025 | $0,0470 |
| 3 novembre 2025 | $0,0580 |
| 1 octobre 2025 | $0,0570 |
| 2 septembre 2025 | $0,0520 |
| 1 août 2025 | $0,0560 |
| 1 juillet 2025 | $0,0540 |
| 2 juin 2025 | $0,0530 |
| 1 mai 2025 | $0,0530 |
| 1 avril 2025 | $0,0610 |
| 3 mars 2025 | $0,0480 |
| 3 février 2025 | $0,0500 |
| 23 décembre 2024 | $0,0600 |
| 2 décembre 2024 | $0,0480 |
| 1 novembre 2024 | $0,0540 |
| 1 octobre 2024 | $0,0520 |
| 3 septembre 2024 | $0,0550 |
| 1 août 2024 | $0,0570 |
| 1 juillet 2024 | $0,0490 |
| 3 juin 2024 | $0,0540 |
| 1 mai 2024 | $0,0330 |
| 2 avril 2024 | $0,0530 |
| 1 mars 2024 | $0,0440 |
| 1 février 2024 | $0,0390 |
| 1 décembre 2023 | $0,0430 |
| 1 novembre 2023 | $0,0480 |
| 2 octobre 2023 | $0,0410 |
| 1 septembre 2023 | $0,0430 |
| 1 août 2023 | $0,0460 |
| 3 juillet 2023 | $0,0770 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $137 238 118 | 52,34% | 5 478 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $80 410 813 | 30,66% | 3 210 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $11 740 330 | 4,48% | 468 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 773 544 | 4,11% | 430 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 070 514 | 2,31% | 242 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 638 777 | 1,77% | 185 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 638 396 | 1,39% | 145 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 442 057 | 0,93% | 97 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 240 396 | 0,47% | 49 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1 141 251 | 0,44% | 45 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $692 035 | 0,26% | 27 916 | Actions | 30 juin 2025 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $387 415 | 0,15% | 15 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $311 554 | 0,12% | 12 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $308 590 | 0,12% | 12 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $281 456 | 0,11% | 11 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $279 827 | 0,11% | 11 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236 592 | 0,09% | 9 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $169 760 | 0,06% | 6 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $133 388 | 0,05% | 5 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $72 894 | 0,03% | 2 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $10 270 | 0,00% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $5 197 | 0,00% | 207 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 307 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 102 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |