ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU)
$24,03
▼ -0,03 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$23,76 – $24,86
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,97% | ▼ -2,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$13.1M
12 derniers mois
+$60.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 271 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL | 20775DFH0 | $171K | 0,07 | 160 000 | DBT | US |
| COLORADO BRIDGE & TUNNEL ENTER | 19633WAF1 | $171K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| WASHINGTON DC MET AREA TRANSIT | 93878YBH1 | $170K | 0,07 | 165 000 | DBT | US |
| SEATTLE WA MUNI LIGHT & PWR RE | 812643PW8 | $169K | 0,07 | 165 000 | DBT | US |
| NASSAU CNTY NY LOCAL ECON ASSI | 63166LDR9 | $168K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| GRIFFIN-SPALDING CNTY GA SCH S | 398251BK3 | $168K | 0,07 | 160 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JFD3 | $167K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| INDIANA ST FIN AUTH REVENUE | 45506DV77 | $167K | 0,07 | 165 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | 646136WF4 | $166K | 0,07 | 180 000 | DBT | US |
| HAMILTON CNTY OH SALES TAX | 407287ME8 | $166K | 0,07 | 165 000 | DBT | US |
| TEXAS ST WTR DEV BRD | 882854A77 | $166K | 0,07 | 165 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | 650036AB2 | $165K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST STADIUM AUTH REVEN | 574296EC9 | $164K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| TRUCKEE MEADOWS NV WTR AUTH WT | 897825HS7 | $164K | 0,07 | 145 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DSA7 | $164K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| BROWARD CNTY FL SCH BRD COPS | 115065D68 | $164K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST | 97705MJ48 | $163K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | 64971XZB7 | $163K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| SANTA CLARA VLY CA WTR DIST SA | 80168DAA9 | $161K | 0,07 | 160 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST TRUNK LINE | 5946952N7 | $156K | 0,07 | 140 000 | DBT | US |
| SOUTH WASHINGTON CNTY MN INDEP | 840610UR8 | $156K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| DELAWARE ST | 246381PL5 | $155K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| WEST RANKIN MS UTIL AUTH REVEN | 955525BY5 | $155K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| HAMILTON CNTY OH SALES TAX | 407287MG3 | $155K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REVENUE | 13077C3N2 | $155K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION | 167727D37 | $154K | 0,07 | 140 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L | 13068XHH5 | $154K | 0,07 | 135 000 | DBT | US |
| HONOLULU CITY & CNTY HI | 438687TY1 | $151K | 0,07 | 145 000 | DBT | US |
| HAWAII ST | 419792JC1 | $151K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153AM1 | $150K | 0,06 | 140 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REVENUE | 13077DSZ6 | $149K | 0,06 | 150 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193VW5 | $149K | 0,06 | 135 000 | DBT | US |
| ROCHESTER MN HLTH CARE FACS RE | 771902HR7 | $148K | 0,06 | 135 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL | 09182NBR0 | $147K | 0,06 | 145 000 | DBT | US |
| DELAWARE ST TRANSPRTN AUTH TRA | 246428J98 | $147K | 0,06 | 140 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU | 6461396K6 | $147K | 0,06 | 145 000 | DBT | US |
| AUSTIN TX WTR & WSTWTR SYS REV | 052477P34 | $146K | 0,06 | 145 000 | DBT | US |
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | 91412HAR4 | $146K | 0,06 | 140 000 | DBT | US |
| MATAGORDA CNTY TX NAV DIST #1 | 576528CY7 | $145K | 0,06 | 140 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486L80 | $145K | 0,06 | 140 000 | DBT | US |
| DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATI | 23503CAZ0 | $143K | 0,06 | 130 000 | DBT | US |
| JOHNSON CITY TN HLTH & EDUCTNL | 478271KS7 | $143K | 0,06 | 130 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST | 5446465A6 | $143K | 0,06 | 145 000 | DBT | US |
| OHIO ST | 677523PE6 | $143K | 0,06 | 125 000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL | 67766WXR8 | $143K | 0,06 | 140 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE | 64577BTR5 | $142K | 0,06 | 140 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486N88 | $140K | 0,06 | 145 000 | DBT | US |
| NEW HAVEN CA UNIF SCH DIST | 645002XL5 | $139K | 0,06 | 175 000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL | 67766WR79 | $138K | 0,06 | 120 000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG | 65829QEQ3 | $138K | 0,06 | 125 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
2,60%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0320 |
| 1 septembre 2026 | $0,0260 |
| 3 août 2026 | $0,0610 |
| 1 juillet 2026 | $0,0600 |
| 1 juin 2026 | $0,0570 |
| 1 mai 2026 | $0,0550 |
| 1 avril 2026 | $0,0690 |
| 2 mars 2026 | $0,0510 |
| 2 février 2026 | $0,0390 |
| 23 décembre 2025 | $0,0700 |
| 28 novembre 2025 | $0,0470 |
| 3 novembre 2025 | $0,0580 |
| 1 octobre 2025 | $0,0570 |
| 2 septembre 2025 | $0,0520 |
| 1 août 2025 | $0,0560 |
| 1 juillet 2025 | $0,0540 |
| 2 juin 2025 | $0,0530 |
| 1 mai 2025 | $0,0530 |
| 1 avril 2025 | $0,0610 |
| 3 mars 2025 | $0,0480 |
| 3 février 2025 | $0,0500 |
| 23 décembre 2024 | $0,0600 |
| 2 décembre 2024 | $0,0480 |
| 1 novembre 2024 | $0,0540 |
| 1 octobre 2024 | $0,0520 |
| 3 septembre 2024 | $0,0550 |
| 1 août 2024 | $0,0570 |
| 1 juillet 2024 | $0,0490 |
| 3 juin 2024 | $0,0540 |
| 1 mai 2024 | $0,0330 |
| 2 avril 2024 | $0,0530 |
| 1 mars 2024 | $0,0440 |
| 1 février 2024 | $0,0390 |
| 1 décembre 2023 | $0,0430 |
| 1 novembre 2023 | $0,0480 |
| 2 octobre 2023 | $0,0410 |
| 1 septembre 2023 | $0,0430 |
| 1 août 2023 | $0,0460 |
| 3 juillet 2023 | $0,0770 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $137 238 118 | 52,34% | 5 478 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $80 410 813 | 30,66% | 3 210 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $11 740 330 | 4,48% | 468 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 773 544 | 4,11% | 430 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 070 514 | 2,31% | 242 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 638 777 | 1,77% | 185 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 638 396 | 1,39% | 145 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 442 057 | 0,93% | 97 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 240 396 | 0,47% | 49 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1 141 251 | 0,44% | 45 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $692 035 | 0,26% | 27 916 | Actions | 30 juin 2025 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $387 415 | 0,15% | 15 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $311 554 | 0,12% | 12 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $308 590 | 0,12% | 12 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $281 456 | 0,11% | 11 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $279 827 | 0,11% | 11 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236 592 | 0,09% | 9 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $169 760 | 0,06% | 6 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $133 388 | 0,05% | 5 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $72 894 | 0,03% | 2 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $10 270 | 0,00% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $5 197 | 0,00% | 207 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 307 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 102 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |