ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU)
$24,03
▼ -0,03 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$23,76 – $24,86
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,97% | ▼ -2,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$13.1M
12 derniers mois
+$60.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 271 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENNSYLVANIA ST | 70914PU91 | $206K | 0,09 | 215 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153CV9 | $206K | 0,09 | 190 000 | DBT | US |
| DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE | 25477GPY5 | $205K | 0,09 | 195 000 | DBT | US |
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | 19648FJL9 | $205K | 0,09 | 205 000 | DBT | US |
| SEMINOLE CNTY FL SCH DIST SALE | 816696AJ7 | $204K | 0,09 | 180 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA | 414009UC2 | $202K | 0,09 | 180 000 | DBT | US |
| COLORADO ST COPS | 196711TP0 | $202K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH | 56678PBQ9 | $201K | 0,09 | 180 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P | 544532AT1 | $200K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & | 13034AV49 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| SALES TAX SECURITIZATION CORP | 79467BFG5 | $198K | 0,09 | 180 000 | DBT | US |
| NEW HAMPSHIRE ST HLTH & EDU FA | 64461XMJ1 | $197K | 0,09 | 170 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST DEPT OF WTR RESO | 13067WRV6 | $197K | 0,09 | 185 000 | DBT | US |
| BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT | 118217CQ9 | $196K | 0,08 | 185 000 | DBT | US |
| AUSTIN TX | 052397J56 | $193K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION | 167727C87 | $192K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION | 167727D29 | $192K | 0,08 | 175 000 | DBT | US |
| MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH | 56682HBX6 | $192K | 0,08 | 190 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL | 544587G69 | $191K | 0,08 | 190 000 | DBT | US |
| JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE | 472682ZA4 | $191K | 0,08 | 175 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153EZ8 | $191K | 0,08 | 175 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RA30 | $191K | 0,08 | 215 000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C | 88044TAL3 | $191K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| ANAHEIM CA PUBLIC FING AUTH LE | 03255LBS7 | $190K | 0,08 | 230 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 4521526R7 | $190K | 0,08 | 185 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST | 97705MKS3 | $188K | 0,08 | 185 000 | DBT | US |
| PFLUGERVILLE TX INDEP SCH DIST | 717096DC2 | $188K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153AN9 | $187K | 0,08 | 175 000 | DBT | US |
| NTHRN CA PWR AGY REVENUE | 664845FG4 | $187K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| SALES TAX SECURITIZATION CORP | 79467BEF8 | $186K | 0,08 | 175 000 | DBT | US |
| NEW MEXICO ST | 647293SV2 | $186K | 0,08 | 175 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD OF EDU | 167501XF7 | $186K | 0,08 | 220 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMO | 84136FBB2 | $186K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063C6L9 | $185K | 0,08 | 185 000 | DBT | US |
| CANADIAN CNTY OK EDUCTNL FACS | 135521CP5 | $184K | 0,08 | 185 000 | DBT | US |
| ENERGY N W WA ELEC REVENUE | 29270CY90 | $183K | 0,08 | 175 000 | DBT | US |
| SALES TAX SECURITIZATION CORP | 79467BCV5 | $181K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| ANAHEIM CA PUBLIC FING AUTH LE | 03255LBR9 | $180K | 0,08 | 210 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CNTY CA MET TRANSP | 54466HDM5 | $180K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| GEORGIA ST ROAD & TOLLWAY AUTH | 37358MEM9 | $179K | 0,08 | 165 000 | DBT | US |
| SNOHOMISH CNTY WA SCH DIST #20 | 833221WT7 | $179K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST HSG FIN AGY SF | 7087963A3 | $179K | 0,08 | 185 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO | 64990FXZ2 | $179K | 0,08 | 165 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE | 64577BTK0 | $177K | 0,08 | 175 000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST HLTH & EDUCTNL | 762244LW9 | $176K | 0,08 | 160 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST ENVRNMNTL IMPT FU | 97709TEJ1 | $175K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST STADIUM AUTH REVEN | 574296EE5 | $174K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CNTY CA MET TRANSP | 54466HLM6 | $173K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| N TX TOLLWAY AUTH REVENUE | 66285WVV5 | $172K | 0,07 | 170 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMO | 84136FAV9 | $172K | 0,07 | 170 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
2,60%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0320 |
| 1 septembre 2026 | $0,0260 |
| 3 août 2026 | $0,0610 |
| 1 juillet 2026 | $0,0600 |
| 1 juin 2026 | $0,0570 |
| 1 mai 2026 | $0,0550 |
| 1 avril 2026 | $0,0690 |
| 2 mars 2026 | $0,0510 |
| 2 février 2026 | $0,0390 |
| 23 décembre 2025 | $0,0700 |
| 28 novembre 2025 | $0,0470 |
| 3 novembre 2025 | $0,0580 |
| 1 octobre 2025 | $0,0570 |
| 2 septembre 2025 | $0,0520 |
| 1 août 2025 | $0,0560 |
| 1 juillet 2025 | $0,0540 |
| 2 juin 2025 | $0,0530 |
| 1 mai 2025 | $0,0530 |
| 1 avril 2025 | $0,0610 |
| 3 mars 2025 | $0,0480 |
| 3 février 2025 | $0,0500 |
| 23 décembre 2024 | $0,0600 |
| 2 décembre 2024 | $0,0480 |
| 1 novembre 2024 | $0,0540 |
| 1 octobre 2024 | $0,0520 |
| 3 septembre 2024 | $0,0550 |
| 1 août 2024 | $0,0570 |
| 1 juillet 2024 | $0,0490 |
| 3 juin 2024 | $0,0540 |
| 1 mai 2024 | $0,0330 |
| 2 avril 2024 | $0,0530 |
| 1 mars 2024 | $0,0440 |
| 1 février 2024 | $0,0390 |
| 1 décembre 2023 | $0,0430 |
| 1 novembre 2023 | $0,0480 |
| 2 octobre 2023 | $0,0410 |
| 1 septembre 2023 | $0,0430 |
| 1 août 2023 | $0,0460 |
| 3 juillet 2023 | $0,0770 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $137 238 118 | 52,34% | 5 478 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $80 410 813 | 30,66% | 3 210 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $11 740 330 | 4,48% | 468 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 773 544 | 4,11% | 430 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 070 514 | 2,31% | 242 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 638 777 | 1,77% | 185 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 638 396 | 1,39% | 145 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 442 057 | 0,93% | 97 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 240 396 | 0,47% | 49 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1 141 251 | 0,44% | 45 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $692 035 | 0,26% | 27 916 | Actions | 30 juin 2025 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $387 415 | 0,15% | 15 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $311 554 | 0,12% | 12 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $308 590 | 0,12% | 12 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $281 456 | 0,11% | 11 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $279 827 | 0,11% | 11 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236 592 | 0,09% | 9 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $169 760 | 0,06% | 6 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $133 388 | 0,05% | 5 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $72 894 | 0,03% | 2 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $10 270 | 0,00% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $5 197 | 0,00% | 207 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 307 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 102 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |