Trust for Professional Managers (APCB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075232 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $936.1M
- Portefeuille
- 1 844
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,44%
- Nombre effectif de positions
- 32,1
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$32.3M
- 12 derniers mois
- +$114.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT FINANCE CORP | 62954WAE5 | $184K | 0,02 | 209 000 | DBT | JP |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $184K | 0,02 | 210 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMR9 | $184K | 0,02 | 185 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAU1 | $184K | 0,02 | 195 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAJ4 | $183K | 0,02 | 183 000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 268317AR5 | $183K | 0,02 | 209 000 | DBT | FR |
| BOEING CO | 097023CK9 | $183K | 0,02 | 245 000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081FR3 | $182K | 0,02 | 226 000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer III | 20469BAG2 | $182K | 0,02 | 184 000 | ABS-O | US |
| ONTARIO (PROVINCE OF) | 683234D47 | $182K | 0,02 | 180 000 | DBT | CA |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AS5 | $182K | 0,02 | 180 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KNSC8 | $181K | 0,02 | 212 221 | ABS-MBS | US |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146CH4 | $180K | 0,02 | 177 000 | DBT | US |
| AIR LIQUIDE FINANCE | 00913RAE6 | $180K | 0,02 | 238 000 | DBT | FR |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCL5 | $179K | 0,02 | 210 000 | DBT | US |
| Elm CLO Ltd | 26860XBE0 | $179K | 0,02 | 180 000 | ABS-MBS | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | 96949VAM5 | $179K | 0,02 | 175 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAR2 | $179K | 0,02 | 180 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163TAF9 | $179K | 0,02 | 178 000 | ABS-MBS | US |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY | 853496AD9 | $179K | 0,02 | 180 000 | DBT | US |
| E.ON INTL FINANCE BV | 268789AB0 | $177K | 0,02 | 161 000 | DBT | NL |
| Freddie Mac | 3132DWEP4 | $177K | 0,02 | 202 640 | ABS-MBS | US |
| Blue Stream Issuer, LLC | 09606BAG9 | $177K | 0,02 | 176 000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 05612GAG8 | $176K | 0,02 | 175 884 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RKA9 | $176K | 0,02 | 255 000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBC9 | $176K | 0,02 | 176 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418DQ88 | $176K | 0,02 | 207 570 | ABS-MBS | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAJ4 | $175K | 0,02 | 175 000 | DBT | US |
| SREIT Trust | 85237AAA1 | $175K | 0,02 | 175 000 | ABS-MBS | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AU9 | $174K | 0,02 | 175 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179X5G7 | $174K | 0,02 | 175 134 | ABS-MBS | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 16706GAJ6 | $173K | 0,02 | 171 000 | ABS-MBS | US |
| GUARA NORTE SARL | 400666AA1 | $173K | 0,02 | 177 533 | DBT | LU |
| Freddie Mac | 3132DWDU4 | $172K | 0,02 | 183 862 | ABS-MBS | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAG7 | $172K | 0,02 | 173 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MP3 | $172K | 0,02 | 174 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CC3 | $172K | 0,02 | 165 000 | DBT | CA |
| REPUBLIC OF CHILE | 168863DT2 | $172K | 0,02 | 200 000 | DBT | CL |
| Greensky Home Improvement Issu | 39571NAE6 | $171K | 0,02 | 171 011 | ABS-O | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $171K | 0,02 | 170 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFD3 | $171K | 0,02 | 175 000 | DBT | US |
| XPO INC | 983793AK6 | $171K | 0,02 | 165 000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAL5 | $170K | 0,02 | 167 000 | DBT | ES |
| Fannie Mae | 3140XDS64 | $170K | 0,02 | 209 791 | ABS-MBS | US |
| LV Trust | 50245XAE7 | $170K | 0,02 | 170 000 | ABS-MBS | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBJ4 | $169K | 0,02 | 170 000 | ABS-O | US |
| WEA FINANCE LLC/WESTFIEL | 92890HAD4 | $169K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAD8 | $169K | 0,02 | 174 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | 3130B0X87 | $169K | 0,02 | 165 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PANAMA | 698299BN3 | $168K | 0,02 | 200 000 | DBT | PA |
Page 20
sur 37
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,46% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,06% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,43% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 477 756 | 0,45% | 152 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $1 070 841 | 0,11% | 36 862 | Actions | 31 décembre 2024 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $309 139 | 0,03% | 10 430 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $37 755 | 0,00% | 1 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 843 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $853 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |