Trust for Professional Managers (APCB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075232 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $936.1M
- Portefeuille
- 1 844
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,44%
- Nombre effectif de positions
- 32,1
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$32.3M
- 12 derniers mois
- +$114.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BZ6 | $202K | 0,02 | 290 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCA1 | $202K | 0,02 | 205 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JN8 | $202K | 0,02 | 240 714 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $201K | 0,02 | 200 000 | DBT | CA |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBZ9 | $201K | 0,02 | 200 599 | ABS-O | US |
| EATON CORP | 278058EA6 | $201K | 0,02 | 205 000 | DBT | US |
| Great Wolf Trust | 39152MAG0 | $201K | 0,02 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $201K | 0,02 | 205 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CP7 | $201K | 0,02 | 195 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAL6 | $201K | 0,02 | 199 000 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAF3 | $200K | 0,02 | 202 000 | DBT | US |
| AKER BP ASA | 00973RAM5 | $200K | 0,02 | 192 000 | DBT | NO |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CT5 | $200K | 0,02 | 200 000 | DBT | GB |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAB8 | $200K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAH9 | $200K | 0,02 | 202 000 | DBT | CA |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAG1 | $199K | 0,02 | 199 000 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCG6 | $199K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $197K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAC5 | $197K | 0,02 | 195 000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $197K | 0,02 | 200 000 | DBT | GB |
| ORACLE CORP | 68389XDB8 | $197K | 0,02 | 225 000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $196K | 0,02 | 193 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SL3 | $195K | 0,02 | 338 000 | DBT | US |
| TRITON CONTAINER | 89680YAC9 | $195K | 0,02 | 216 000 | DBT | BM |
| PFIZER INC | 717081DE0 | $195K | 0,02 | 226 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AM6 | $195K | 0,02 | 172 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAU5 | $193K | 0,02 | 219 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $193K | 0,02 | 185 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749407AA0 | $193K | 0,02 | 192 232 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0FK3 | $193K | 0,02 | 225 526 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12433GAG1 | $193K | 0,02 | 192 000 | ABS-MBS | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAQ7 | $191K | 0,02 | 192 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QLH33 | $191K | 0,02 | 217 878 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BB6 | $189K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 80414L2P9 | $189K | 0,02 | 200 000 | DBT | SA |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAY9 | $189K | 0,02 | 219 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 30161MAG8 | $188K | 0,02 | 178 000 | DBT | US |
| Avenue of Americas | 682461AJ7 | $188K | 0,02 | 188 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNY3 | $187K | 0,02 | 190 000 | DBT | US |
| FORTRESS INTERMEDIATE | 34966MAA0 | $187K | 0,02 | 185 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W5KQ6 | $187K | 0,02 | 189 261 | ABS-MBS | US |
| MVW Owner Trust | 55400XAC1 | $186K | 0,02 | 187 228 | ABS-O | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAG0 | $186K | 0,02 | 185 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591ES7 | $186K | 0,02 | 229 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ68 | $186K | 0,02 | 192 808 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 924936AK3 | $185K | 0,02 | 186 173 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05619PAG1 | $185K | 0,02 | 185 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $184K | 0,02 | 184 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AK1 | $184K | 0,02 | 180 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCW9 | $184K | 0,02 | 186 000 | DBT | US |
Page 19
sur 37
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,46% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,06% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,43% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 477 756 | 0,45% | 152 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $1 070 841 | 0,11% | 36 862 | Actions | 31 décembre 2024 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $309 139 | 0,03% | 10 430 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $37 755 | 0,00% | 1 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 843 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $853 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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