ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
$28,10
▲ +0,06 (+0,21%)
Variation sur 1 jour
$27,98 – $29,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APCB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,52% | ▼ -2,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,90% | ▼ -2,56% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$16.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$32.3M
12 derniers mois
+$114.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BZ6 | $202K | 0,02 | 290 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCA1 | $202K | 0,02 | 205 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JN8 | $202K | 0,02 | 240 714 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $201K | 0,02 | 200 000 | DBT | CA |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBZ9 | $201K | 0,02 | 200 599 | ABS-O | US |
| EATON CORP | 278058EA6 | $201K | 0,02 | 205 000 | DBT | US |
| Great Wolf Trust | 39152MAG0 | $201K | 0,02 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $201K | 0,02 | 205 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CP7 | $201K | 0,02 | 195 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAL6 | $201K | 0,02 | 199 000 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAF3 | $200K | 0,02 | 202 000 | DBT | US |
| AKER BP ASA | 00973RAM5 | $200K | 0,02 | 192 000 | DBT | NO |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CT5 | $200K | 0,02 | 200 000 | DBT | GB |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAB8 | $200K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAH9 | $200K | 0,02 | 202 000 | DBT | CA |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAG1 | $199K | 0,02 | 199 000 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCG6 | $199K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $197K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAC5 | $197K | 0,02 | 195 000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $197K | 0,02 | 200 000 | DBT | GB |
| ORACLE CORP | 68389XDB8 | $197K | 0,02 | 225 000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $196K | 0,02 | 193 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SL3 | $195K | 0,02 | 338 000 | DBT | US |
| TRITON CONTAINER | 89680YAC9 | $195K | 0,02 | 216 000 | DBT | BM |
| PFIZER INC | 717081DE0 | $195K | 0,02 | 226 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AM6 | $195K | 0,02 | 172 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAU5 | $193K | 0,02 | 219 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $193K | 0,02 | 185 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749407AA0 | $193K | 0,02 | 192 232 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0FK3 | $193K | 0,02 | 225 526 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12433GAG1 | $193K | 0,02 | 192 000 | ABS-MBS | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAQ7 | $191K | 0,02 | 192 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QLH33 | $191K | 0,02 | 217 878 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BB6 | $189K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 80414L2P9 | $189K | 0,02 | 200 000 | DBT | SA |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAY9 | $189K | 0,02 | 219 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 30161MAG8 | $188K | 0,02 | 178 000 | DBT | US |
| Avenue of Americas | 682461AJ7 | $188K | 0,02 | 188 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNY3 | $187K | 0,02 | 190 000 | DBT | US |
| FORTRESS INTERMEDIATE | 34966MAA0 | $187K | 0,02 | 185 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W5KQ6 | $187K | 0,02 | 189 261 | ABS-MBS | US |
| MVW Owner Trust | 55400XAC1 | $186K | 0,02 | 187 228 | ABS-O | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAG0 | $186K | 0,02 | 185 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591ES7 | $186K | 0,02 | 229 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ68 | $186K | 0,02 | 192 808 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 924936AK3 | $185K | 0,02 | 186 173 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05619PAG1 | $185K | 0,02 | 185 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $184K | 0,02 | 184 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AK1 | $184K | 0,02 | 180 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCW9 | $184K | 0,02 | 186 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
4,28%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0260 |
| 1 septembre 2026 | $0,0760 |
| 3 août 2026 | $0,1010 |
| 1 juillet 2026 | $0,1070 |
| 1 juin 2026 | $0,0990 |
| 1 mai 2026 | $0,1010 |
| 1 avril 2026 | $0,1090 |
| 2 mars 2026 | $0,0960 |
| 2 février 2026 | $0,0420 |
| 23 décembre 2025 | $0,2490 |
| 28 novembre 2025 | $0,0920 |
| 3 novembre 2025 | $0,1060 |
| 1 octobre 2025 | $0,0710 |
| 2 septembre 2025 | $0,1000 |
| 1 août 2025 | $0,1050 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 2 juin 2025 | $0,1030 |
| 1 mai 2025 | $0,1000 |
| 1 avril 2025 | $0,1050 |
| 3 mars 2025 | $0,0960 |
| 3 février 2025 | $0,0590 |
| 23 décembre 2024 | $0,2940 |
| 2 décembre 2024 | $0,0960 |
| 1 novembre 2024 | $0,1020 |
| 1 octobre 2024 | $0,1010 |
| 3 septembre 2024 | $0,1000 |
| 1 août 2024 | $0,1090 |
| 1 juillet 2024 | $0,0940 |
| 3 juin 2024 | $0,0970 |
| 1 mai 2024 | $0,0530 |
| 2 avril 2024 | $0,1010 |
| 1 mars 2024 | $0,0850 |
| 1 février 2024 | $0,1420 |
| 1 décembre 2023 | $0,0890 |
| 1 novembre 2023 | $0,0970 |
| 2 octobre 2023 | $0,0840 |
| 1 septembre 2023 | $0,0910 |
| 1 août 2023 | $0,0910 |
| 3 juillet 2023 | $0,1430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,50% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,10% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,44% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 477 756 | 0,45% | 152 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537 570 | 0,05% | 18 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 666 | 0,00% | 1 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 003 | 0,00% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |