Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
$46,63
▼ -0,57 (-1,20%)
Variation sur 1 jour
$46,60 – $49,14
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations35,79%
Nombre effectif de positions46,9
Positions supérieures à 1%24
Actifs nets
$91.3M
Portefeuille
113
Au
31 juillet 2026
WLDR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,25% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,07% | ▼ -1,88% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$6.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$11.2M
12 derniers mois
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 113 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $590K | 0,65 | 7 446 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $577K | 0,63 | 29 144 | EC | GB |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $566K | 0,62 | 327 | EC | US |
| ASTELLAS PHARMA INC | J03393105 | $542K | 0,59 | 39 200 | EC | JP |
| REPSOL SA | E8471S130 | $541K | 0,59 | 17 784 | EC | ES |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $536K | 0,59 | 5 447 | EC | CH |
| SHIONOGI & CO. LTD | J74229105 | $535K | 0,59 | 29 300 | EC | JP |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $534K | 0,59 | 5 118 | EC | BM |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $525K | 0,58 | 7 656 | EC | CA |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $515K | 0,56 | 1 951 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $508K | 0,56 | 8 179 | EC | NL |
| SOMPO HOLDINGS INC | J7621A101 | $505K | 0,55 | 11 300 | EC | JP |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | J4687C105 | $504K | 0,55 | 16 300 | EC | JP |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $487K | 0,53 | 1 744 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $485K | 0,53 | 1 647 | EC | US |
| ENI SPA | T3643A145 | $478K | 0,52 | 17 275 | EC | IT |
| NN GROUP NV | N64038107 | $469K | 0,51 | 4 982 | EC | NL |
| DENSO CORP | J12075107 | $460K | 0,50 | 37 200 | EC | JP |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $448K | 0,49 | 1 354 | EC | CA |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $445K | 0,49 | 6 450 | EC | CA |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | J11508124 | $426K | 0,47 | 14 500 | EC | JP |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD | 497350108 | $425K | 0,47 | 22 900 | EC | JP |
| VODAFONE GROUP PLC | G93882192 | $418K | 0,46 | 262 873 | EC | GB |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $405K | 0,44 | 4 025 | EC | BM |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $398K | 0,44 | 5 428 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $388K | 0,43 | 964 | EC | US |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | W26049119 | $386K | 0,42 | 39 222 | EC | SE |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | J06510101 | $382K | 0,42 | 21 800 | EC | JP |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $375K | 0,41 | 3 088 | EC | US |
| KUBOTA CORP | J36662138 | $374K | 0,41 | 21 700 | EC | JP |
| TELEFONICA SA | 879382109 | $369K | 0,40 | 89 307 | EC | ES |
| LEONARDO SPA | T6S996112 | $368K | 0,40 | 5 788 | EC | IT |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $368K | 0,40 | 24 000 | EC | JP |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | J05523105 | $366K | 0,40 | 14 600 | EC | JP |
| SMC CORP (JP) | J75734103 | $363K | 0,40 | 820 | EC | JP |
| EXELON CORP | 30161N101 | $361K | 0,40 | 7 869 | EC | US |
| IMPERIAL BRANDS PLC | G4720C107 | $358K | 0,39 | 9 391 | EC | GB |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $355K | 0,39 | 1 547 | EC | US |
| RIO TINTO LTD | Q81437107 | $353K | 0,39 | 2 942 | EC | AU |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $350K | 0,38 | 2 741 | EC | US |
| SUMITOMO CORP | J77282119 | $332K | 0,36 | 31 600 | EC | JP |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $329K | 0,36 | 8 971 | EC | CA |
| TOYOTA TSUSHO CORP | J92719111 | $317K | 0,35 | 7 500 | EC | JP |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $300K | 0,33 | 2 235 | EC | US |
| CAPGEMINI SE | F4973Q101 | $298K | 0,33 | 2 522 | EC | FR |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $292K | 0,32 | 950 | EC | US |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | E7813W163 | $281K | 0,31 | 2 206 | EC | ES |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $276K | 0,30 | 17 672 | EC | GB |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $275K | 0,30 | 12 111 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $266K | 0,29 | 5 941 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 36 paiements
7,00%Rendement TTM
$3,26Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0900 |
| 18 juin 2026 | $0,1930 |
| 20 mars 2026 | $0,0770 |
| 12 décembre 2025 | $2,9030 |
| 17 septembre 2025 | $0,1170 |
| 13 juin 2025 | $0,1460 |
| 14 mars 2025 | $0,0410 |
| 12 décembre 2024 | $3,7800 |
| 19 septembre 2024 | $0,1230 |
| 13 juin 2024 | $0,1960 |
| 14 mars 2024 | $0,0420 |
| 14 décembre 2023 | $0,2520 |
| 14 septembre 2023 | $0,0940 |
| 15 juin 2023 | $0,2360 |
| 15 mars 2023 | $0,0420 |
| 15 décembre 2022 | $0,1440 |
| 15 septembre 2022 | $0,0920 |
| 15 juin 2022 | $0,1940 |
| 15 mars 2022 | $0,0640 |
| 29 décembre 2021 | $0,0280 |
| 15 décembre 2021 | $1,6470 |
| 15 septembre 2021 | $0,0980 |
| 15 juin 2021 | $0,1760 |
| 15 mars 2021 | $0,0830 |
| 15 décembre 2020 | $0,1740 |
| 15 septembre 2020 | $0,0910 |
| 15 juin 2020 | $0,0800 |
| 13 mars 2020 | $0,0670 |
| 16 décembre 2019 | $0,2930 |
| 16 septembre 2019 | $0,1090 |
| 17 juin 2019 | $0,0980 |
| 15 mars 2019 | $0,0900 |
| 17 décembre 2018 | $0,2220 |
| 17 septembre 2018 | $0,1010 |
| 15 juin 2018 | $0,1800 |
| 15 mars 2018 | $0,0650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55 319 326 | 83,02% | 1 190 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 918 690 | 5,88% | 84 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3 721 371 | 5,59% | 80 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1 234 446 | 1,85% | 26 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742 908 | 1,11% | 15 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569 938 | 0,86% | 12 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306 997 | 0,46% | 6 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289 523 | 0,43% | 6 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235 894 | 0,35% | 5 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195 169 | 0,29% | 4 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $47 380 | 0,07% | 1 274 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18 449 | 0,03% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 919 | 0,02% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9 384 | 0,01% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 529 | 0,01% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |