Répartition sectorielle

04
Technology 2,8%
Industrials 2,2%
Communication Services 1,6%
Real Estate 1,1%
Retail 1,1%
Financials 1,1%
Health Care 0,7%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 88,9%

Portefeuille complet 195 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AGG iShares Trust $72 754 358 6,67% 735 041 $1 414 270 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $72 701 080 6,67% 990 343 $1 372 640 Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $72 678 161 6,67% 3 142 160 $1 247 357 Hausse ×1
IVV iShares Trust $52 319 703 4,80% 69 863 $17 851 772 Hausse ×1
MLPX Global X Funds $49 183 445 4,51% 667 709 $-592 889 Baisse ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45 899 046 4,21% 151 497 $1 351 712 Baisse ×1
NTSX WisdomTree Trust $43 404 171 3,98% 735 041 $-25 930 731 Baisse ×1
XLU XLU $41 063 486 3,77% 905 679 $-1 300 464 Baisse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $35 847 220 3,29% 151 497 $-2 027 212 Baisse ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $34 667 422 3,18% 50 476 $13 798 586 Hausse ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $32 353 510 2,97% 1 366 280 $6 166 333 Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $28 204 926 2,59% 499 379 $-2 062 988 Baisse ×1
LQD iShares Trust $24 560 383 2,25% 225 180 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $24 116 030 2,21% 291 785 $4 606 807 Hausse ×1
PFFD Global X Funds $23 595 658 2,16% 1 262 475 $598 970 Hausse ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $19 907 964 1,83% 594 978 Hausse ×1
SPY SPY $19 174 813 1,76% 25 677 $8 848 714 Hausse ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $15 986 784 1,47% 378 744 $396 416 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15 285 935 1,40% 173 941 $501 928 Baisse ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $14 449 829 1,33% 281 728 Hausse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14 417 577 1,32% 271 160 Hausse ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $12 047 939 1,11% 448 880 $407 797 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 018802AE8) $10 982 036 1,01% 9 980 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 37940XAU6) $10 201 883 0,94% 11 367 000 $186 976
Émetteur inconnu (CUSIP: 69352PAS2) $10 124 200 0,93% 8 920 000 $-325 580
BACPRL CUSIP: 060505682 $10 096 216 0,93% 8 048 $506 541
NEEPRT CUSIP: 65339F119 $9 989 700 0,92% 201 000 $-570 840
WELL Welltower Inc. Common Stock $9 941 286 0,91% 43 800 $1 417 062 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 92939UAR7) $9 842 616 0,90% 7 944 000 $15 888
Émetteur inconnu (CUSIP: 90353TAM2) $9 770 124 0,90% 8 169 000 $-53 099
Émetteur inconnu (CUSIP: 29786AAN6) $9 523 633 0,87% 10 430 000 $210 686
WFCPRL CUSIP: 949746804 $9 487 400 0,87% 8 200 $-9 922 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 59001ABF8) $9 379 611 0,86% 9 102 000 $614 385
IEFA iShares Trust $8 864 499 0,81% 91 784 $-12 519 592 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) $8 819 237 0,81% 173 300 Hausse ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 932 383 0,73% 302 994 $103 965 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 249 528 0,66% 101 534 $4 340 798 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 23804LAD5) $7 135 930 0,65% 5 020 000 $3 385 910 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 40131MAB5) $6 751 504 0,62% 5 429 000 $4 645 669 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAF4) $6 354 095 0,58% 5 023 000 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 851 576 0,54% 16 374 $953 279 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 40637HAD1) $5 677 713 0,52% 5 110 000 $2 598 194 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 26142RAB0) $5 368 495 0,49% 5 780 000 $166 495
Émetteur inconnu (CUSIP: 82452JAD1) $5 311 140 0,49% 5 576 000 $2 314 890 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5 301 376 0,49% 8 300 Hausse ×1
BAPRA CUSIP: 097023204 $5 286 840 0,48% 78 000 $-1 028 903 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 899 391 0,45% 10 259 $496 240 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 873 592 0,45% 24 357 $-434 097 Baisse ×1
MOG-A (déposé en tant que MOGA) Moog Inc. Class A $4 577 472 0,42% 10 800
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 487 974 0,41% 15 510 $-743 653 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 456 481 0,41% 18 698 $-430 575 Baisse ×3
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 173 865 0,38% 184 358
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $4 130 455 0,38% 112 700 $1 550 821 Hausse ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $3 955 200 0,36% 20 000 $87 441 Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3 939 764 0,36% 84 165 $72 258 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 881 355 0,36% 3 236 $2 440 075 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 682189AU9) $3 267 960 0,30% 2 712 000 $-6 460 120 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 842587DZ7) $3 106 230 0,28% 2 820 000 $-26 206
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 091 319 0,28% 27 294 $-5 000 871 Baisse ×1
KKRPRD CUSIP: 48251W500 $2 781 530 0,26% 69 800 $-25 826
ATI ATI Inc. Common Stock $2 779 110 0,25% 14 100 $1 775 436 Hausse ×1
V Visa Inc. $2 779 029 0,25% 8 100 $2 359 835 Hausse ×2
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $2 583 844 0,24% 22 340 $-3 211 734 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 542 774 0,23% 35 238 $-26 853 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 492 443 0,23% 4 981 $-688 007 Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 418 781 0,22% 1 425 $-217 975 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 359 256 0,22% 2 522 $-408 827 Baisse ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2 278 862 0,21% 4 423 $921 284 Hausse ×4
PINK Simplify Exchange Traded Funds $2 196 315 0,20% 56 100
GE GE Aerospace Common Stock $2 055 515 0,19% 5 500 $-797 509 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 792 734 0,16% 4 806 $-2 315 042 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 692 951 0,16% 5 172 $-608 557 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 646 771 0,15% 17 970 Hausse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1 638 474 0,15% 4 600 $541 674 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 580 445 0,14% 4 473 $-692 634 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 563 886 0,14% 4 140 $-919 003 Baisse ×1
POWR iShares, Inc. $1 485 571 0,14% 53 132 $88 955 Baisse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 480 650 0,14% 12 515 $89 348 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 476 849 0,14% 10 802 $-555 508 Baisse ×2
WLDR Two Roads Shared Trust $1 234 446 0,11% 26 563 $359 477 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 175 762 0,11% 2 024 $-89 369 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 151 001 0,11% 4 574 $-131 537 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 147 753 0,11% 9 754 $31 315 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 143 120 0,10% 6 000 Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 088 138 0,10% 2 370 $-1 467 338 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 074 555 0,10% 1 694 $-132 597 Baisse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 052 312 0,10% 790 $1 032 610 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 051 644 0,10% 4 400 $-1 530 572 Baisse ×1
ITA iShares Trust $1 011 376 0,09% 4 172 $-144 062 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $990 131 0,09% 979 $414 012 Hausse ×2
XLP XLP $984 546 0,09% 11 852
CVX Chevron Corporation Common Stock $982 625 0,09% 5 928 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $966 929 0,09% 908 $-302 632 Baisse ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $956 299 0,09% 7 100 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 47775AAA9) $913 349 0,08% 1 007 000 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $895 683 0,08% 2 155 $815 859 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $831 023 0,08% 2 482 $74 021 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $826 108 0,08% 4 835 Hausse ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $799 067 0,07% 27 244 Hausse ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $798 657 0,07% 2 991 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $34 667 422 3,18% en hausse ×3
SPY $19 174 813 1,76% en hausse ×3
NFLX $7 249 528 0,66% en hausse ×4
APP $2 278 862 0,21% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LQD $24 560 383 225 180 2,25%
SPIB $19 907 964 594 978 1,83%
USIG $14 449 829 281 728 1,33%
IGIB $14 417 577 271 160 1,32%
Émetteur inconnu (CUSIP: 018802AE8) $10 982 036 9 980 000 1,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) $8 819 237 173 300 0,81%
Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAF4) $6 354 095 5 023 000 0,58%
WDC $5 301 376 8 300 0,49%
MOG-A (déposé en tant que MOGA) $4 577 472 10 800 0,42%
SCHI $4 173 865 184 358 0,38%
PINK $2 196 315 56 100 0,20%
BIL $1 646 771 17 970 0,15%
XLK $1 143 120 6 000 0,10%
XLP $984 546 11 852 0,09%
CVX $982 625 5 928 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NTSX Réduit -562K -$25.9M
IVV A acheté plus +17K +$17.9M
VOO A acheté plus +16K +$13.8M
IEFA Réduit -144K -$12.5M
WFCPRL Réduit -8K -$9.9M
SPY A acheté plus +10K +$8.8M
· Réduit -7.2M -$6.5M
SCHH A acheté plus +148K +$6.2M
WMT Réduit -42K -$5.0M
· A acheté plus +3.4M +$4.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPAB 31 mars 2026 2 786 100 $71 742 075
SPHY 31 mars 2026 1 002 765 $23 735 448
SCHI 31 mars 2026 514 536 $11 818 892 -4,8%
BKNG 30 septembre 2025 1 600 $9 262 784 -97,1%
MBB 31 mars 2026 81 858 $7 794 519
IEMG 31 décembre 2025 109 392 $7 211 121
CYBR 30 septembre 2025 14 000 $5 696 320 Ne suit plus
CCL 31 mars 2026 138 600 $4 232 844 -0,5%
MCHPP 30 juin 2026 68 000 $3 873 960 -10,0%
MOG-A (déposé en tant que MOGA) 31 mars 2026 14 900 $3 628 895 Ne suit plus
VEEV 30 septembre 2025 12 500 $3 599 750 -8,3%
MPWR 31 décembre 2025 3 900 $3 590 496 58,8%
PEN 30 juin 2025 12 200 $3 262 402 23,7%
PGR 30 septembre 2025 12 000 $3 202 320 -14,8%
KO 30 septembre 2025 43 578 $3 083 144 29,1%
MDT 30 juin 2026 33 200 $2 876 780 10,4%
CFG 31 mars 2026 45 100 $2 634 291 7,3%
TJX 31 mars 2026 16 950 $2 603 690 -16,9%
WIX 30 juin 2025 15 180 $2 480 108 -54,2%
KKR 31 mars 2026 18 925 $2 412 559 -2,4%
OKTA 30 juin 2025 22 100 $2 325 362 111,6%
MCD 30 juin 2026 7 439 $2 311 967 -14,2%
EXPE 31 décembre 2025 10 500 $2 244 375 -6,5%
SCHW 31 mars 2026 22 000 $2 198 020 2,9%
BABA 30 juin 2026 17 290 $2 169 203 10,3%
TW 30 septembre 2025 14 600 $2 137 440 -7,9%
APOPRA 31 mars 2026 27 100 $2 046 592 Ne suit plus
TEAM 30 juin 2025 8 900 $1 888 669 -7,5%
SHOP 31 décembre 2025 12 200 $1 813 042 -6,0%
BN 31 décembre 2025 25 500 $1 748 790 -19,5%
ORLY 30 septembre 2025 19 125 $1 723 736 -21,3%
SHLD 30 juin 2026 22 000 $1 558 480
PODD 31 décembre 2025 4 400 $1 358 412 -53,7%
SBUX 31 mars 2026 15 900 $1 338 939 5,7%
IBM 31 mars 2026 4 061 $1 202 909 -8,1%
AZO 30 juin 2025 305 $1 162 898 -24,8%
XLP 30 septembre 2025 13 987 $1 132 527 Ne suit plus
NU 30 juin 2026 77 000 $1 106 490 0,5%
DOV 30 juin 2026 5 300 $1 104 785 -15,4%
XLF 30 septembre 2025 21 069 $1 103 384 -0,7%
EBAY 31 décembre 2025 11 900 $1 082 305 22,2%
WFC 30 juin 2026 12 538 $1 070 055 -2,7%
GEV 31 mars 2026 1 600 $1 045 712 13,3%
CMG 30 juin 2025 20 500 $1 029 305 -42,4%
PINK 30 juin 2025 35 000 $1 025 850
ETSY 31 décembre 2025 15 100 $1 002 489 31,3%
RYAN 30 juin 2025 13 500 $997 245 -44,6%
CMG 31 décembre 2025 25 000 $979 750 -12,5%
XLI 30 septembre 2025 6 507 $959 913 10,2%
WRBY 30 juin 2026 43 500 $947 865 -10,9%
BKNG 31 mars 2026 162 $867 563 -5,6%
HOOD 31 décembre 2025 5 488 $785 772 -0,3%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 septembre 2025 1 $728 800 Ne suit plus
NEE 31 mars 2026 8 916 $715 776 -17,3%
CEG 31 mars 2026 2 010 $710 073 -7,8%
XLC 30 septembre 2025 6 441 $699 042 -6,8%
XLRE 30 septembre 2025 16 714 $692 294 Ne suit plus
XLY 30 septembre 2025 3 175 $690 023 Ne suit plus
HON 31 décembre 2025 2 672 $562 456 9,7%
PYPL 30 septembre 2025 7 453 $553 907 -21,3%
SLB 30 septembre 2025 16 081 $543 538 41,8%
VGT 30 septembre 2025 720 $477 562
SHOP 30 juin 2026 4 000 $474 480 32,6%
CRWD 30 juin 2026 1 200 $468 492 41,5%
HUBS 30 septembre 2025 750 $417 473 -54,1%
SPG 30 septembre 2025 2 549 $409 777 7,1%
NRG 31 mars 2026 2 418 $385 042 -34,8%
VST 30 juin 2026 2 377 $383 481 -11,7%
INTC 30 septembre 2025 16 844 $377 306 255,7%
MS 30 septembre 2025 2 547 $358 770 19,7%
PLD 31 décembre 2025 2 980 $341 270 1,0%
AMT 31 décembre 2025 1 748 $336 175 -7,6%
TTWO 31 mars 2026 1 291 $330 535 2,6%
ALB 31 décembre 2025 3 610 $292 699 -26,1%
AFRM 31 décembre 2025 4 000 $292 320 -4,9%
CALX 31 décembre 2025 4 637 $284 573 -34,2%
EA 31 décembre 2025 1 400 $282 380 Ne suit plus
IHAK 31 mars 2026 4 563 $219 572
CIEN 30 septembre 2025 2 200 $178 926 168,6%
UNP 30 septembre 2025 716 $164 737 17,7%
VRNS 31 décembre 2025 2 044 $117 469 45,0%
CRSP 30 septembre 2025 2 131 $103 652 -14,5%
BAH 31 décembre 2025 671 $67 066 -20,2%
SAIC 31 décembre 2025 649 $64 491 24,4%
NBIS 30 septembre 2025 695 $38 454 116,3%
FICO 30 juin 2026 7 $7 473 -44,7%