Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
WLDR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,25% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,07% | ▼ -1,88% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 113 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $262K | 0,29 | 9 954 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | G3042J105 | $242K | 0,27 | 5 121 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $241K | 0,26 | 10 431 | EC | CA |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $209K | 0,23 | 31 705 | EC | GB |
| NEXT PLC | G6500M106 | $208K | 0,23 | 1 042 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $207K | 0,23 | 950 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $205K | 0,22 | 21 865 | EC | KY |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $196K | 0,22 | 2 094 | EC | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $172K | 0,19 | 4 341 | EC | NL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $169K | 0,19 | 10 785 | EC | HK |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $118K | 0,13 | 1 597 | EC | CA |
| ALCOA CORP | 013872106 | $118K | 0,13 | 2 605 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $62K | 0,07 | 439 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 36 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0900 |
| 18 juin 2026 | $0,1930 |
| 20 mars 2026 | $0,0770 |
| 12 décembre 2025 | $2,9030 |
| 17 septembre 2025 | $0,1170 |
| 13 juin 2025 | $0,1460 |
| 14 mars 2025 | $0,0410 |
| 12 décembre 2024 | $3,7800 |
| 19 septembre 2024 | $0,1230 |
| 13 juin 2024 | $0,1960 |
| 14 mars 2024 | $0,0420 |
| 14 décembre 2023 | $0,2520 |
| 14 septembre 2023 | $0,0940 |
| 15 juin 2023 | $0,2360 |
| 15 mars 2023 | $0,0420 |
| 15 décembre 2022 | $0,1440 |
| 15 septembre 2022 | $0,0920 |
| 15 juin 2022 | $0,1940 |
| 15 mars 2022 | $0,0640 |
| 29 décembre 2021 | $0,0280 |
| 15 décembre 2021 | $1,6470 |
| 15 septembre 2021 | $0,0980 |
| 15 juin 2021 | $0,1760 |
| 15 mars 2021 | $0,0830 |
| 15 décembre 2020 | $0,1740 |
| 15 septembre 2020 | $0,0910 |
| 15 juin 2020 | $0,0800 |
| 13 mars 2020 | $0,0670 |
| 16 décembre 2019 | $0,2930 |
| 16 septembre 2019 | $0,1090 |
| 17 juin 2019 | $0,0980 |
| 15 mars 2019 | $0,0900 |
| 17 décembre 2018 | $0,2220 |
| 17 septembre 2018 | $0,1010 |
| 15 juin 2018 | $0,1800 |
| 15 mars 2018 | $0,0650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55 319 326 | 83,02% | 1 190 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 918 690 | 5,88% | 84 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3 721 371 | 5,59% | 80 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1 234 446 | 1,85% | 26 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742 908 | 1,11% | 15 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569 938 | 0,86% | 12 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306 997 | 0,46% | 6 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289 523 | 0,43% | 6 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235 894 | 0,35% | 5 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195 169 | 0,29% | 4 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $47 380 | 0,07% | 1 274 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18 449 | 0,03% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 919 | 0,02% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9 384 | 0,01% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 529 | 0,01% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |