Two Roads Shared Trust (WLDR)

Société de gestion · BATS · Série S000060111 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$71.4M
Portefeuille
112
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
33,10%
Nombre effectif de positions
58,3
Positions supérieures à 1%
24
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$2.0M
Trimestre clos le Avr 2026
+$9.7M
12 derniers mois
+$24.8M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 112 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $243K 0,34 2 698 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $243K 0,34 10 591 EC US
SMITH & NEPHEW PLC G82343164 $239K 0,33 15 447 EC GB
NEWMONT CORP 651639106 $199K 0,28 1 794 EC US
TESCO PLC G8T67X102 $182K 0,25 27 730 EC GB
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV N0074E105 $178K 0,25 3 791 EC NL
GALDERMA GROUP AG H3301B107 $173K 0,24 825 EC CH
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Y82594121 $172K 0,24 9 900 EC HK
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD G21765105 $167K 0,23 20 080 EC KY
NEXT PLC G6500M106 $161K 0,23 917 EC GB
ALCOA CORP 013872106 $145K 0,20 2 280 EC US
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 76131D103 $113K 0,16 1 397 EC CA
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Répartition sectorielle

Technology
21,9%
Industrials
10,1%
Retail
7,2%
Health Care
6,2%
Telecommunication
5,4%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Financial Services
2,9%
Materials
2,6%
Communication Services
2,6%
Energy
2,6%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Autre/Non mappé
24,7%

Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Sowell Financial Services LLC $55 319 326 83,02% 1 190 369 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 918 690 5,88% 84 323 Actions 30 juin 2026
GeoWealth Management, LLC $3 721 371 5,59% 80 077 Actions 30 juin 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $1 234 446 1,85% 26 563 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $742 908 1,11% 15 986 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $569 938 0,86% 12 264 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $306 997 0,46% 6 606 Actions 30 juin 2026
NORDEN GROUP LLC $289 523 0,43% 6 230 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $235 894 0,35% 5 144 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $195 169 0,29% 4 200 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $47 380 0,07% 1 274 Actions 31 mars 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $18 449 0,03% 397 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $12 919 0,02% 278 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $9 384 0,01% 202 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $7 529 0,01% 162 Actions 30 juin 2026

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