MBBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 29 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,34%▼ -2,92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,06%▼ -2,64%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 -$3.7M
12 derniers mois -$3.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 155 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KJ5 $26K 0,55 25 000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BL0 $26K 0,54 25 000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAR4 $26K 0,54 25 000 DBT US
ORLEN SA 68666UAA3 $26K 0,54 25 000 DBT PL
SOCIETE GENERALE 83368RBR2 $26K 0,54 25 000 DBT FR
CREDIT AGRICOLE SA 225313AQ8 $26K 0,54 25 000 DBT FR
ENBRIDGE INC 29250NBR5 $26K 0,54 25 000 DBT CA
TYSON FOODS INC 902494BM4 $25K 0,54 25 000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607P7Y4 $25K 0,54 25 000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NCC7 $25K 0,54 25 000 DBT CA
ARES CAPITAL CORP 04010LBG7 $25K 0,53 25 000 DBT US
CRH SMW FINANCE DAC 12704PAB4 $25K 0,53 25 000 DBT IE
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $25K 0,53 25 000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AR6 $25K 0,53 25 000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BL6 $25K 0,53 25 000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $25K 0,53 25 000 DBT US
BNP PARIBAS 09659T2D2 $25K 0,53 25 000 DBT FR
ALTRIA GROUP INC 02209SBD4 $25K 0,53 25 000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 960386AM2 $25K 0,53 25 000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KAP1 $25K 0,53 25 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967KA8 $25K 0,53 25 000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 $25K 0,53 25 000 DBT US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AA2 $25K 0,53 25 000 DBT GB
ENERGY TRANSFER LP 86765BAU3 $25K 0,53 25 000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFP4 $25K 0,53 25 000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAF4 $25K 0,52 25 000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBB0 $25K 0,52 25 000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BS1 $25K 0,52 25 000 DBT US
MPLX LP 55336VAR1 $25K 0,52 25 000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BF3 $25K 0,52 25 000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $25K 0,52 25 000 DBT US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAB4 $25K 0,52 25 000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DB7 $25K 0,52 25 000 DBT US
RELIANCE INDUSTRIES LTD 759470AX5 $25K 0,52 25 000 DBT IN
SITIOS LATINOAMERICA 03217KAB4 $25K 0,52 25 000 DBT MX
MPLX LP 55336VBU3 $25K 0,52 25 000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BU6 $25K 0,52 25 000 DBT US
MPLX LP 55336VBY5 $25K 0,52 25 000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $25K 0,52 25 000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082BA0 $25K 0,52 25 000 DBT CA
HCA INC 404119BX6 $25K 0,52 25 000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GAF5 $25K 0,52 25 000 DBT NL
MPLX LP 55336VCB4 $24K 0,52 25 000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CT9 $24K 0,52 25 000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAP5 $24K 0,52 25 000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $24K 0,52 25 000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AD5 $24K 0,52 25 000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $24K 0,52 25 000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AT6 $24K 0,52 25 000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAM6 $24K 0,52 25 000 DBT CA

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 70 paiements

08
5,35%Rendement TTM
$1,08Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0870
1 septembre 2026$0,0900
3 août 2026$0,0920
1 juillet 2026$0,0880
1 juin 2026$0,1060
1 mai 2026$0,0860
1 avril 2026$0,0970
2 mars 2026$0,0800
2 février 2026$0,0890
29 décembre 2025$0,0910
28 novembre 2025$0,0860
3 novembre 2025$0,0920
1 octobre 2025$0,0870
2 septembre 2025$0,0890
1 août 2025$0,0920
1 juillet 2025$0,0870
2 juin 2025$0,0920
1 mai 2025$0,0870
1 avril 2025$0,0970
3 mars 2025$0,0900
3 février 2025$0,0910
27 décembre 2024$0,0900
2 décembre 2024$0,0850
1 novembre 2024$0,0880
1 octobre 2024$0,0860
3 septembre 2024$0,0890
1 août 2024$0,0910
1 juillet 2024$0,0880
3 juin 2024$0,0900
1 mai 2024$0,0850
1 avril 2024$0,0910
1 mars 2024$0,0800
1 février 2024$0,0810
27 décembre 2023$0,0920
1 décembre 2023$0,0810
1 novembre 2023$0,0820
2 octobre 2023$0,0790
1 septembre 2023$0,0810
1 août 2023$0,0830
3 juillet 2023$0,0820
1 juin 2023$0,0840
1 mai 2023$0,0750
3 avril 2023$0,0860
1 mars 2023$0,0680
1 février 2023$0,0770
28 décembre 2022$0,0710
1 décembre 2022$0,0660
1 novembre 2022$0,0640
3 octobre 2022$0,0570
1 septembre 2022$0,0590

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $585 401 39,21% 27 374 Actions 30 juin 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $577 530 38,68% 27 000 Actions 30 juin 2026
Mendel Money Management $325 891 21,83% 15 239 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 277 0,29% 200 Actions 30 juin 2026

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