MBBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 29 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,34%▼ -2,92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,06%▼ -2,64%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 -$3.7M
12 derniers mois -$3.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 155 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
WEYERHAEUSER CO 962166BX1 $24K 0,51 25 000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $24K 0,51 25 000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARE 31959XAF0 $24K 0,51 25 000 DBT US
MPLX LP 55336VCE8 $24K 0,51 25 000 DBT US
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AP6 $24K 0,51 25 000 DBT US
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAJ4 $24K 0,51 25 000 DBT US
MSCI INC 55354GAH3 $24K 0,51 25 000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $24K 0,51 25 000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $24K 0,51 25 000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AM8 $24K 0,51 25 000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $24K 0,50 25 000 DBT CA
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBE7 $24K 0,50 25 000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GAN8 $24K 0,50 25 000 DBT NL
BANK OF NOVA SCOTIA 06417XAG6 $24K 0,50 25 000 DBT CA
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAG9 $24K 0,50 25 000 DBT US
PROSUS NV 74365PAA6 $24K 0,50 25 000 DBT NL
ALCON FINANCE CORP 01400EAB9 $24K 0,50 25 000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBE5 $24K 0,50 25 000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAQ3 $24K 0,50 25 000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBF9 $24K 0,50 25 000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADM4 $23K 0,50 25 000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AM7 $23K 0,50 25 000 DBT FR
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 11133TAD5 $23K 0,49 25 000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CD2 $23K 0,49 25 000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BG7 $23K 0,48 25 000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BF9 $23K 0,48 25 000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EA1 $23K 0,48 25 000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BB0 $23K 0,48 25 000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGJ7 $22K 0,48 25 000 DBT US
COSTAR GROUP INC 22160NAA7 $22K 0,48 25 000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAH4 $22K 0,47 25 000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBH8 $22K 0,47 25 000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RBF0 $22K 0,47 25 000 DBT CA
HCA INC 404119CC1 $22K 0,47 25 000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661DY0 $22K 0,46 25 000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABX2 $22K 0,46 25 000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AL0 $22K 0,46 25 000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BH5 $22K 0,46 25 000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCG8 $22K 0,46 25 000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264AAX3 $21K 0,45 25 000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFH2 $20K 0,43 25 000 DBT US
KROGER CO 501044DG3 $20K 0,42 25 000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAR1 $19K 0,41 25 000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBK7 $18K 0,39 25 000 DBT FR
INFRAESTRUCTURA ENERGETI 456829AC4 $18K 0,38 25 000 DBT MX
ORACLE CORP 68389XCV5 $18K 0,38 25 000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABL8 $18K 0,37 25 000 DBT US
BNP PARIBAS 09659T2C4 $17K 0,37 25 000 DBT FR
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAK6 $17K 0,36 25 000 DBT US
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AS0 $17K 0,35 25 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 70 paiements

08
5,35%Rendement TTM
$1,08Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0870
1 septembre 2026$0,0900
3 août 2026$0,0920
1 juillet 2026$0,0880
1 juin 2026$0,1060
1 mai 2026$0,0860
1 avril 2026$0,0970
2 mars 2026$0,0800
2 février 2026$0,0890
29 décembre 2025$0,0910
28 novembre 2025$0,0860
3 novembre 2025$0,0920
1 octobre 2025$0,0870
2 septembre 2025$0,0890
1 août 2025$0,0920
1 juillet 2025$0,0870
2 juin 2025$0,0920
1 mai 2025$0,0870
1 avril 2025$0,0970
3 mars 2025$0,0900
3 février 2025$0,0910
27 décembre 2024$0,0900
2 décembre 2024$0,0850
1 novembre 2024$0,0880
1 octobre 2024$0,0860
3 septembre 2024$0,0890
1 août 2024$0,0910
1 juillet 2024$0,0880
3 juin 2024$0,0900
1 mai 2024$0,0850
1 avril 2024$0,0910
1 mars 2024$0,0800
1 février 2024$0,0810
27 décembre 2023$0,0920
1 décembre 2023$0,0810
1 novembre 2023$0,0820
2 octobre 2023$0,0790
1 septembre 2023$0,0810
1 août 2023$0,0830
3 juillet 2023$0,0820
1 juin 2023$0,0840
1 mai 2023$0,0750
3 avril 2023$0,0860
1 mars 2023$0,0680
1 février 2023$0,0770
28 décembre 2022$0,0710
1 décembre 2022$0,0660
1 novembre 2022$0,0640
3 octobre 2022$0,0570
1 septembre 2022$0,0590

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $585 401 39,21% 27 374 Actions 30 juin 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $577 530 38,68% 27 000 Actions 30 juin 2026
Mendel Money Management $325 891 21,83% 15 239 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 277 0,29% 200 Actions 30 juin 2026

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