VanEck Commodity Strategy ETF (PIT)
Société de gestion · BATS · Série S000075715 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$34.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$86.3M
- 12 derniers mois
- +$118.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797SX6 | $62.9M | 33,52 | 63 326 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TL1 | $54.1M | 28,82 | 54 280 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TG2 | $50.6M | 26,96 | 50 627 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $6.7M | 3,55 | 6 689 000 | STIV | US |
| New York Mercantile Exchange | — | $6.4M | 3,42 | 149 | DCO | US |
| ICE Futures Europe | — | $5.4M | 2,86 | 230 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | $3.8M | 2,03 | 132 | DCO | US |
| New York Mercantile Exchange | — | $695K | 0,37 | 221 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $567K | 0,30 | 72 | DCO | GB |
| ICE Futures Europe | — | $553K | 0,29 | 60 | DCO | GB |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $436K | 0,23 | 65 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $425K | 0,23 | 74 | DCO | GB |
| Chicago Board of Trade | — | $322K | 0,17 | 48 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $279K | 0,15 | 74 | DCO | GB |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $122K | 0,06 | 26 | DCO | US |
| Chicago Board of Trade | — | $78K | 0,04 | 50 | DCO | US |
| Chicago Board of Trade | — | $29K | 0,02 | 47 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | $28K | 0,02 | 14 | DCO | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $26K | 0,01 | 123 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $19K | 0,01 | 2 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | $260 | 0,00 | -3 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$59 | 0,00 | 3 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$19K | -0,01 | -2 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$70K | -0,04 | 2 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$76K | -0,04 | 3 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | -$114K | -0,06 | 14 | DCO | US |
| New York Mercantile Exchange | — | -$134K | -0,07 | 70 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | -$169K | -0,09 | 22 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$181K | -0,10 | 13 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | -$220K | -0,12 | 30 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | -$244K | -0,13 | 73 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$282K | -0,15 | -73 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | — | -$412K | -0,22 | -72 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | -$483K | -0,26 | 86 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$3.1M | -1,63 | 67 | DCO | US |
Dividendes 3 paiements
$4,71
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $4,7080 |
| 23 décembre 2024 | $1,7000 |
| 18 décembre 2023 | $2,9580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11 907 280 | 67,17% | 180 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 213 660 | 6,85% | 18 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1 139 993 | 6,43% | 17 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $744 659 | 4,20% | 11 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $491 444 | 2,77% | 7 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $473 358 | 2,67% | 7 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $459 430 | 2,59% | 6 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $394 608 | 2,23% | 5 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $231 827 | 1,31% | 3 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $176 054 | 0,99% | 2 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $162 451 | 0,92% | 2 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $110 624 | 0,62% | 1 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $103 664 | 0,58% | 1 963 | Actions | 31 décembre 2025 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $85 483 | 0,48% | 1 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $25 084 | 0,14% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $6 601 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 094 | 0,01% | 20 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 7 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $431 | 0,00% | 6 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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