Victory Portfolios II (CDL)
Société de gestion · XNAS · Série S000049907 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$80,55
Au 21 août 2026
▼ -0,09 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$67,30 – $81,75
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CDL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,35% | — |
| 3M | ▲ +8,35% | — |
| 6M | ▲ +5,42% | — |
| YTD | ▲ +17,12% | — |
| 1Y | ▲ +16,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +36,95% | — |
- Volatilité 1A
- 14,76%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,91
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$3.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$7.3M
- 12 derniers mois
- -$7.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 105 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $3.6M | 0,95 | 16 419 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $3.5M | 0,94 | 48 442 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $3.5M | 0,93 | 17 793 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $3.4M | 0,92 | 38 257 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $3.4M | 0,91 | 57 386 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $3.4M | 0,91 | 131 593 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $3.4M | 0,91 | 73 460 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $3.4M | 0,90 | 48 797 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $3.3M | 0,88 | 140 782 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $3.3M | 0,88 | 27 382 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $3.3M | 0,88 | 20 069 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $3.3M | 0,88 | 54 492 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $3.3M | 0,88 | 31 882 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $3.3M | 0,87 | 27 339 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $3.3M | 0,87 | 154 223 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $3.2M | 0,86 | 207 012 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $3.2M | 0,86 | 86 817 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC | 31620R303 | $3.2M | 0,86 | 69 433 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3.2M | 0,84 | 32 927 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $3.0M | 0,80 | 33 792 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $3.0M | 0,80 | 64 395 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $3.0M | 0,79 | 117 092 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $2.9M | 0,78 | 19 597 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $2.9M | 0,78 | 25 538 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $2.9M | 0,78 | 8 321 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $2.9M | 0,77 | 127 497 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $2.8M | 0,76 | 44 386 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $2.8M | 0,75 | 147 874 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $2.8M | 0,75 | 28 834 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $2.8M | 0,75 | 26 726 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $2.8M | 0,75 | 106 916 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $2.8M | 0,73 | 38 336 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.7M | 0,73 | 11 329 | EC | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $2.7M | 0,72 | 7 478 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $2.7M | 0,72 | 68 254 | EC | JE |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $2.6M | 0,69 | 98 475 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $2.6M | 0,68 | 12 960 | EC | IE |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $2.6M | 0,68 | 19 932 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $2.5M | 0,68 | 50 463 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 253393102 | $2.5M | 0,67 | 12 754 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $2.5M | 0,67 | 12 909 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $2.4M | 0,63 | 48 951 | EC | US |
| TPG INC. | 872657101 | $2.3M | 0,62 | 57 185 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $2.3M | 0,61 | 21 118 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $2.2M | 0,57 | 28 714 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $2.1M | 0,56 | 40 022 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $2.1M | 0,56 | 29 546 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $2.0M | 0,53 | 7 410 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $2.0M | 0,53 | 49 963 | EC | IE |
| BLUE OWL CAPITAL INC. | 09581B103 | $1.9M | 0,51 | 210 460 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $47 815 592 | 23,51% | 616 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $29 556 887 | 14,53% | 381 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 561 431 | 8,14% | 213 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 154 346 | 5,98% | 156 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 572 569 | 4,22% | 110 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8 283 864 | 4,07% | 106 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8 252 283 | 4,06% | 106 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 597 945 | 3,74% | 97 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 510 129 | 3,69% | 95 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7 276 722 | 3,58% | 93 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6 955 810 | 3,42% | 106 477 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $3 754 140 | 1,85% | 48 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 440 702 | 1,69% | 44 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 421 247 | 1,68% | 44 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 318 510 | 1,63% | 42 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 127 073 | 1,54% | 40 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 133 706 | 1,05% | 27 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 010 549 | 0,99% | 25 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 938 819 | 0,95% | 24 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 712 501 | 0,84% | 22 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $1 514 316 | 0,74% | 19 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 384 000 | 0,68% | 17 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $1 371 017 | 0,67% | 17 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 369 647 | 0,67% | 17 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 294 075 | 0,64% | 16 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 178 540 | 0,58% | 15 816 | Actions | 31 mars 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $1 139 048 | 0,56% | 14 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $652 830 | 0,32% | 8 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636 074 | 0,31% | 8 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $606 171 | 0,30% | 7 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $498 401 | 0,25% | 6 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $464 283 | 0,23% | 5 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $459 724 | 0,23% | 5 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $402 851 | 0,20% | 5 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $398 189 | 0,20% | 5 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382 516 | 0,19% | 4 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $365 605 | 0,18% | 4 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $350 013 | 0,17% | 5 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $327 671 | 0,16% | 4 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $319 546 | 0,16% | 4 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $289 738 | 0,14% | 3 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $265 690 | 0,13% | 3 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $260 108 | 0,13% | 3 778 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $259 251 | 0,13% | 3 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $258 940 | 0,13% | 3 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $232 877 | 0,11% | 3 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $220 769 | 0,11% | 2 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $218 236 | 0,11% | 2 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $186 768 | 0,09% | 2 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157 398 | 0,08% | 2 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $150 972 | 0,07% | 1 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $101 311 | 0,05% | 1 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $58 001 | 0,03% | 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $43 131 | 0,02% | 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36 191 | 0,02% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $23 273 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $21 721 | 0,01% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $19 704 | 0,01% | 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19 006 | 0,01% | 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $18 075 | 0,01% | 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $4 654 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4 620 | 0,00% | 62 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 128 | 0,00% | 14 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1 125 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $78 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| MXI iShares Trust | $368.4M |