NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH /
CIK 1914515 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $133.5M
- Positions
- 65
- Au
- 30 juin 2026
#7 755 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.1%
Valeur du portefeuille TQ : -10.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,26%
- Poids des 25 principales participations
- 86,14%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 17,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,43% Achats estimés $22 496 690 · Ventes $20 373 070
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 20
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,3%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
Autre/Non mappé
97,4%
Portefeuille complet 65 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $21 241 172 | 15,91% | 438 167 | $-9 468 158 | Baisse ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $12 221 934 | 9,16% | 264 245 | $-1 211 891 | Baisse ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $11 119 631 | 8,33% | 261 783 | $-9 169 839 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $10 493 714 | 7,86% | 226 494 | $-1 022 046 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $7 480 352 | 5,60% | 107 936 | $-2 619 757 | Baisse ×1 | ||
| EVMO | $3 941 410 | 2,95% | 84 161 | $-4 475 016 | Baisse ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3 850 562 | 2,88% | 89 218 | $548 769 | Hausse ×2 | ||
| DBEF | $3 693 098 | 2,77% | 72 382 | $68 624 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $3 370 595 | 2,53% | 69 369 | Hausse ×1 | |||
| SIL SIL | $3 019 893 | 2,26% | 43 240 | $-463 460 | Hausse ×2 | ||
| UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | $2 982 340 | 2,23% | 55 137 | $20 168 | Hausse ×5 | ||
| COPX | $2 968 977 | 2,22% | 42 156 | $-256 067 | Baisse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 757 206 | 2,07% | 68 631 | $224 376 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $2 710 543 | 2,03% | 7 325 | $360 610 | |||
| IWF | $2 696 975 | 2,02% | 23 170 | $173 113 | Hausse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2 465 210 | 1,85% | 53 042 | $-954 049 | Baisse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 188 864 | 1,64% | 28 938 | $70 544 | Baisse ×1 | ||
| IWP | $2 169 654 | 1,63% | 15 859 | $361 883 | Hausse ×3 | ||
| SCHP | $2 154 192 | 1,61% | 87 361 | Hausse ×1 | |||
| AUSF | $2 104 158 | 1,58% | 46 194 | $21 095 | Hausse ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 030 743 | 1,52% | 29 763 | Hausse ×1 | |||
| JPIE | $1 984 254 | 1,49% | 46 259 | Hausse ×1 | |||
| FJUN | $1 957 490 | 1,47% | 35 163 | Hausse ×1 | |||
| QJUN | $1 956 412 | 1,47% | 62 357 | Hausse ×1 | |||
| AGG | $1 416 699 | 1,06% | 15 443 | Hausse ×1 | |||
| AVUV | $1 339 917 | 1,00% | 11 523 | Hausse ×1 | |||
| IWY | $1 146 203 | 0,86% | 4 199 | $-1 000 289 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $1 123 201 | 0,84% | 11 213 | Hausse ×1 | |||
| IWV | $913 349 | 0,68% | 2 210 | $94 146 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $826 979 | 0,62% | 1 159 | $161 491 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $793 289 | 0,59% | 18 145 | $88 174 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $728 897 | 0,55% | 2 905 | $23 360 | Hausse ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $685 267 | 0,51% | 24 731 | $166 188 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $641 476 | 0,48% | 859 | $29 506 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $599 235 | 0,45% | 5 372 | $62 001 | Baisse ×6 | ||
| VEU | $559 869 | 0,42% | 6 685 | $57 825 | |||
| DFUV | $525 400 | 0,39% | 9 551 | $62 559 | |||
| DFUS | $483 528 | 0,36% | 5 901 | $50 906 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $415 725 | 0,31% | 575 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $403 892 | 0,30% | 2 756 | $-1 543 | |||
| MDY | $400 904 | 0,30% | 570 | $49 351 | |||
| QMNV | $398 756 | 0,30% | 17 820 | $-2 264 087 | Baisse ×1 | ||
| FNOV | $394 163 | 0,30% | 7 658 | $-2 273 166 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $383 936 | 0,29% | 4 491 | $37 635 | |||
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $350 013 | 0,26% | 5 685 | $-73 608 | |||
| JEPI | $329 108 | 0,25% | 6 325 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $317 601 | 0,24% | 2 323 | $-76 519 | |||
| XLU XLU | $313 572 | 0,23% | 6 916 | $-14 726 | Baisse ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $309 530 | 0,23% | 8 400 | $-129 836 | Baisse ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $304 425 | 0,23% | 1 792 | $84 403 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $302 918 | 0,23% | 889 | $13 166 | |||
| IWM | $299 249 | 0,22% | 996 | $-22 407 | Baisse ×1 | ||
| VO | $290 052 | 0,22% | 3 772 | $19 241 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $276 598 | 0,21% | 1 865 | $44 760 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $268 198 | 0,20% | 14 388 | $36 977 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $266 023 | 0,20% | 6 326 | $-55 057 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $264 454 | 0,20% | 740 | $51 659 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $260 808 | 0,20% | 11 077 | $-887 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $250 080 | 0,19% | 764 | $25 341 | |||
| VB | $245 830 | 0,18% | 811 | $33 675 | Hausse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $229 243 | 0,17% | 3 012 | $23 011 | |||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224 217 | 0,17% | 15 410 | $2 159 | |||
| IVV | $223 170 | 0,17% | 298 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $208 926 | 0,16% | 181 | Hausse ×1 | |||
| DFAT | $203 549 | 0,15% | 2 912 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BINC | $3 370 595 | 69 369 | 2,53% |
| SCHP | $2 154 192 | 87 361 | 1,61% |
| BND | $2 030 743 | 29 763 | 1,52% |
| JPIE | $1 984 254 | 46 259 | 1,49% |
| FJUN | $1 957 490 | 35 163 | 1,47% |
| QJUN | $1 956 412 | 62 357 | 1,47% |
| AGG | $1 416 699 | 15 443 | 1,06% |
| AVUV | $1 339 917 | 11 523 | 1,00% |
| LQD | $1 123 201 | 11 213 | 0,84% |
| AMAT | $415 725 | 575 | 0,31% |
| JEPI | $329 108 | 6 325 | 0,25% |
| IVV | $223 170 | 298 | 0,17% |
| MU | $208 926 | 181 | 0,16% |
| DFAT | $203 549 | 2 912 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SLV | Réduit | -13K | -$9.5M |
| UITB | Réduit | -170K | -$9.2M |
| EVMO | Réduit | -83K | -$4.5M |
| GDX | Réduit | -2K | -$2.6M |
| USTB | Réduit | -1K | -$1.2M |
| JPST | Réduit | -1K | -$1.0M |
| IWY | Réduit | -4K | -$1.0M |
| LMBS | Réduit | -16K | -$954K |
| VFLO | A acheté plus | +6K | +$549K |
| SIL | A acheté plus | +5K | -$463K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 juin 2025 | 113 509 | $10 607 392 | Ne suit plus |
| FIIG | 31 mars 2026 | 385 440 | $8 171 325 | Ne suit plus |
| TLT | 30 septembre 2025 | 51 941 | $4 583 821 | |
| BUFR | 31 décembre 2025 | 95 575 | $3 194 118 | Ne suit plus |
| BUFQ | 31 décembre 2025 | 88 474 | $3 082 436 | Ne suit plus |
| FTGS | 31 mars 2026 | 69 256 | $2 448 258 | |
| FAB | 30 septembre 2025 | 21 217 | $1 724 304 | |
| IJH | 31 mars 2025 | 21 813 | $1 359 168 | Ne suit plus |
| IUSG | 31 mars 2025 | 9 548 | $1 330 514 | |
| FXR | 31 mars 2025 | 13 491 | $1 009 262 | Ne suit plus |
| PSLV | 30 juin 2026 | 36 452 | $889 064 | Ne suit plus |
| SPTM | 31 mars 2025 | 12 316 | $879 732 | Ne suit plus |
| SPEM | 31 mars 2025 | 16 607 | $637 211 | Ne suit plus |
| VHT | 31 mars 2025 | 2 221 | $563 445 | Ne suit plus |
| SGOV | 30 juin 2025 | 5 200 | $523 484 | -0,1% |
| SPGM | 31 mars 2025 | 8 150 | $516 139 | Ne suit plus |
| BSMP | 31 décembre 2025 | 17 580 | $431 151 | Ne suit plus |
| IYH | 31 mars 2025 | 6 510 | $379 338 | Ne suit plus |
| CHY | 31 mars 2025 | 30 482 | $370 051 | 30,5% |
| DIA | 31 mars 2025 | 836 | $355 718 | Ne suit plus |
| IVV | 30 juin 2025 | 618 | $347 255 | Ne suit plus |
| SPIB | 31 mars 2025 | 9 204 | $301 523 | Ne suit plus |
| QMFE | 30 juin 2026 | 11 973 | $265 562 | Ne suit plus |
| FFEB | 30 juin 2026 | 4 699 | $262 440 | Ne suit plus |
| IUSV | 31 mars 2025 | 2 728 | $252 586 | |
| NVDA | 30 juin 2026 | 1 364 | $237 881 | 8,4% |
| QQQM | 31 mars 2025 | 1 064 | $223 919 | |
| MSFT | 31 mars 2026 | 454 | $219 563 | 30,2% |
| SPTM | 31 décembre 2025 | 2 681 | $216 223 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2025 | 4 660 | $211 377 | 14,2% |
| BIL | 31 décembre 2025 | 2 275 | $208 732 | Ne suit plus |
| GRNH | 31 mars 2025 | 10 000 | $0 | Ne suit plus |