ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC
CIK 2012511 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $156.3M
- Positions
- 64
- Au
- 30 juin 2026
#7 252 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.8%
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,44%
- Poids des 25 principales participations
- 92,63%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 7,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,21% Achats estimés $12 561 367 · Ventes $1 781 155
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 12
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,7%
Healthcare
1,0%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Utilities
0,8%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,5%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
91,4%
Portefeuille complet 64 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $39 384 523 | 25,20% | 52 589 | $5 356 111 | Hausse ×2 | ||
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $29 556 887 | 18,91% | 381 018 | $1 616 616 | Hausse ×6 | ||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $28 589 654 | 18,29% | 384 423 | $1 357 658 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $9 321 315 | 5,96% | 67 776 | $1 644 698 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $8 254 853 | 5,28% | 69 066 | $3 017 456 | Hausse ×4 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $6 698 198 | 4,29% | 146 408 | $1 322 368 | Hausse ×6 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $5 659 536 | 3,62% | 140 972 | $988 307 | Hausse ×6 | ||
| COWZ | $2 636 144 | 1,69% | 42 381 | $82 644 | Hausse ×2 | ||
| PPA | $1 815 610 | 1,16% | 10 278 | $885 867 | Hausse ×4 | ||
| VBK | $1 619 101 | 1,04% | 4 427 | $222 282 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 582 719 | 1,01% | 3 163 | $67 009 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 320 506 | 0,84% | 4 563 | $162 324 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 116 969 | 0,71% | 5 587 | $142 400 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $872 087 | 0,56% | 3 659 | $123 098 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $871 850 | 0,56% | 11 367 | $-28 148 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $816 883 | 0,52% | 8 253 | $10 811 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $657 846 | 0,42% | 880 | $83 005 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $570 254 | 0,36% | 1 548 | $-64 422 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $569 756 | 0,36% | 829 | Hausse ×1 | |||
| DGRO | $547 962 | 0,35% | 7 230 | $40 559 | |||
| VIG | $502 108 | 0,32% | 2 122 | $45 750 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $497 081 | 0,32% | 675 | $177 893 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $440 733 | 0,28% | 1 790 | $69 501 | Hausse ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $434 457 | 0,28% | 7 193 | $60 349 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $430 698 | 0,28% | 7 945 | $555 | |||
| VYM | $422 731 | 0,27% | 2 675 | $-12 091 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $413 425 | 0,26% | 1 643 | $114 594 | Hausse ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $391 867 | 0,25% | 6 345 | $20 875 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $391 207 | 0,25% | 8 229 | $53 406 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $390 365 | 0,25% | 2 355 | $-554 341 | Baisse ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $384 569 | 0,25% | 3 911 | $24 287 | |||
| RWL | $366 927 | 0,23% | 2 872 | $36 905 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $358 429 | 0,23% | 8 402 | $-46 379 | |||
| QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | $356 092 | 0,23% | 6 377 | $-97 880 | Baisse ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $355 286 | 0,23% | 4 569 | $-216 433 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $348 737 | 0,22% | 987 | $65 578 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $325 806 | 0,21% | 2 405 | $7 913 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $324 743 | 0,21% | 13 486 | $-53 944 | |||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $319 706 | 0,20% | 7 375 | $70 116 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $313 782 | 0,20% | 7 411 | $-58 250 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $310 951 | 0,20% | 292 | $104 081 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $307 629 | 0,20% | 2 272 | $-45 190 | |||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $293 864 | 0,19% | 4 433 | $16 358 | |||
| SCHD | $290 876 | 0,19% | 9 173 | $-46 236 | Baisse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $278 263 | 0,18% | 2 383 | $2 383 | |||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $274 963 | 0,18% | 3 318 | $-5 739 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $274 232 | 0,18% | 652 | $-17 219 | Baisse ×1 | ||
| XLB XLB | $274 229 | 0,18% | 5 395 | Hausse ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $265 965 | 0,17% | 1 626 | $27 804 | Hausse ×1 | ||
| NOBL | $260 807 | 0,17% | 4 644 | $-103 231 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $257 481 | 0,16% | 3 258 | $6 193 | Hausse ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $257 046 | 0,16% | 1 164 | $-86 742 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $250 755 | 0,16% | 1 981 | $-8 637 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $242 058 | 0,15% | 1 338 | $20 833 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239 937 | 0,15% | 643 | $-76 641 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $238 132 | 0,15% | 3 044 | Hausse ×1 | |||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $237 831 | 0,15% | 1 069 | Hausse ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $225 982 | 0,14% | 19 006 | $-41 545 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $223 626 | 0,14% | 397 | $-3 511 | |||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $218 853 | 0,14% | 815 | Hausse ×1 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $215 821 | 0,14% | 4 332 | $-78 709 | Baisse ×1 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $214 005 | 0,14% | 8 442 | Hausse ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $204 432 | 0,13% | 2 142 | Hausse ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $202 785 | 0,13% | 3 373 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +495 | +$5.4M |
| VGT | A acheté plus | +62K | +$3.0M |
| IVW | Réduit | -92 | +$1.6M |
| CDL | A acheté plus | +6K | +$1.6M |
| CDC | A acheté plus | +3K | +$1.4M |
| VFLO | A acheté plus | +10K | +$1.3M |
| COWG | A acheté plus | +3K | +$988K |
| PPA | A acheté plus | +5K | +$886K |
| CVX | Réduit | -2K | -$554K |
| VBK | Réduit | -194 | +$222K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IEUR | 30 septembre 2025 | 10 388 | $687 734 | Ne suit plus |
| NUSI | 31 mars 2025 | 17 717 | $461 705 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 220 | $410 316 | 121,2% |
| BMY | 30 juin 2025 | 5 921 | $361 122 | 42,7% |
| PM | 30 juin 2025 | 2 145 | $340 476 | 4,2% |
| TTE | 31 mars 2025 | 5 087 | $277 242 | 40,5% |
| XEL | 30 juin 2026 | 3 106 | $246 741 | -2,2% |
| JNJ | 31 mars 2026 | 1 177 | $243 580 | 9,3% |
| O | 31 mars 2026 | 4 267 | $240 530 | 3,2% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 332 | $225 987 | 21,7% |
| HBAN | 31 décembre 2025 | 13 030 | $225 028 | -1,1% |
| AEP | 31 décembre 2025 | 1 999 | $224 888 | 7,1% |
| AMGN | 30 juin 2026 | 639 | $224 832 | 20,4% |
| GSK | 31 mars 2026 | 4 510 | $221 170 | -6,3% |
| GILD | 30 septembre 2025 | 1 950 | $216 196 | 30,5% |
| LYB | 30 juin 2025 | 2 996 | $210 918 | 18,2% |
| BMO | 31 mars 2026 | 1 568 | $203 511 | 30,0% |
| COTY | 31 mars 2025 | 19 853 | $138 177 | -50,3% |