Victory Portfolios II (HEJD)
Société de gestion · XNAS · Série S000085473 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,42
Au 29 janvier 2026
▼ -0,08 (-0,27%)
Variation sur 1 jour
$24,51 – $27,55
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HEJD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 29 janvier 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,64% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▲ +0,69% | — |
| YTD | ▲ +3,04% | — |
| 1Y | ▲ +3,64% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 juillet 2024 | ▲ +7,64% | — |
- Volatilité 1A
- 12,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,36
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.6M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 196 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S, INC. | 55616P104 | $117K | 0,32 | 5 326 | EC | US |
| NAVIENT CORPORATION | 63938C108 | $116K | 0,32 | 8 910 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES, INC. | 909907107 | $115K | 0,32 | 3 002 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $114K | 0,31 | 4 356 | EC | BM |
| KODIAK GAS SERVICES, INC. | 50012A108 | $114K | 0,31 | 3 052 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC | 31620R303 | $114K | 0,31 | 2 080 | EC | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | G4863A108 | $113K | 0,31 | 7 316 | EC | GB |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $112K | 0,31 | 1 401 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $110K | 0,30 | 2 548 | EC | NL |
| UPBOUND GROUP, INC. | 76009N100 | $109K | 0,30 | 6 228 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | 853666105 | $109K | 0,30 | 2 950 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $108K | 0,30 | 2 806 | EC | CW |
| DOUGLAS DYNAMICS, INC. | 25960R105 | $107K | 0,29 | 3 292 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging S.A. | L02235106 | $107K | 0,29 | 26 168 | EC | LU |
| HERITAGE FINANCIAL CORPORATION | 42722X106 | $106K | 0,29 | 4 477 | EC | US |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION | 989701107 | $102K | 0,28 | 1 747 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $100K | 0,28 | 4 138 | EC | US |
| ASHLAND INC. | 044186104 | $98K | 0,27 | 1 672 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $95K | 0,26 | 1 297 | EC | US |
| GREIF, INC. | 397624107 | $88K | 0,24 | 1 302 | EC | US |
| CVB FINANCIAL CORP. | 126600105 | $86K | 0,24 | 4 647 | EC | US |
| VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. | 92828Q109 | $81K | 0,22 | 497 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $81K | 0,22 | 864 | EC | US |
| DANA INCORPORATED | 235825205 | $78K | 0,21 | 3 267 | EC | US |
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORPORATION | 828730200 | $75K | 0,21 | 3 994 | EC | US |
| LAZARD, INC. | 52110M109 | $74K | 0,20 | 1 529 | EC | US |
| MILLERKNOLL, INC. | 600544100 | $71K | 0,19 | 3 859 | EC | US |
| LEAR CORPORATION | 521865204 | $70K | 0,19 | 612 | EC | US |
| ARCHROCK INC. | 03957W106 | $70K | 0,19 | 2 694 | EC | US |
| VAIL RESORTS, INC. | 91879Q109 | $70K | 0,19 | 527 | EC | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | 02553E106 | $69K | 0,19 | 2 598 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $64K | 0,18 | 646 | EC | US |
| KFORCE INC. | 493732101 | $63K | 0,17 | 2 043 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $63K | 0,17 | 1 744 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $61K | 0,17 | 1 966 | EC | US |
| FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM, INC. | 32055Y201 | $61K | 0,17 | 1 770 | EC | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONAL, INC. | 698813102 | $61K | 0,17 | 1 572 | EC | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $60K | 0,17 | 879 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $60K | 0,17 | 372 | EC | US |
| DIME COMMUNITY BANCSHARES, INC. | 25432X102 | $59K | 0,16 | 1 954 | EC | US |
| UNIVERSAL CORPORATION | 913456109 | $56K | 0,15 | 1 064 | EC | US |
| FMC CORPORATION | 302491303 | $55K | 0,15 | 3 980 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORPORATION | 674215207 | $54K | 0,15 | 582 | EC | US |
| KENNAMETAL INC. | 489170100 | $53K | 0,14 | 1 850 | EC | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP, INC. | 78648T100 | $51K | 0,14 | 660 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $50K | 0,14 | 655 | EC | US |
| COSTAMARE INC. | Y1771G102 | $47K | 0,13 | 2 974 | EC | MH |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $47K | 0,13 | 287 | EC | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $46K | 0,13 | 3 975 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $43K | 0,12 | 812 | EC | US |
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