GMO ETF Trust (DRES)
Société de gestion · ARCX · Série S000094780 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.3M
- Portefeuille
- 39
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 37,29%
- Nombre effectif de positions
- 34,4
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.7M
- 8 derniers mois
- +$30.1M
Oct 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.9M | 5,21 | 7 191 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3,77 | 53 084 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.3M | 3,69 | 3 882 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $1.3M | 3,68 | 2 293 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $1.3M | 3,57 | 4 582 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $1.3M | 3,55 | 4 583 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.3M | 3,50 | 11 143 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $1.3M | 3,49 | 10 550 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.2M | 3,44 | 2 215 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $1.2M | 3,40 | 26 978 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $1.2M | 3,21 | 5 267 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $1.2M | 3,20 | 3 801 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.1M | 2,96 | 14 208 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.1M | 2,96 | 8 256 | EC | IE |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $1.0M | 2,89 | 5 196 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.0M | 2,86 | 18 910 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $1.0M | 2,81 | 8 032 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $1.0M | 2,78 | 14 517 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $973K | 2,68 | 2 158 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $971K | 2,68 | 975 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $957K | 2,64 | 21 149 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $884K | 2,44 | 2 909 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $844K | 2,33 | 6 329 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $842K | 2,32 | 2 733 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $800K | 2,20 | 3 199 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $772K | 2,13 | 3 431 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $772K | 2,13 | 2 137 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $753K | 2,07 | 4 884 | EC | CA |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $660K | 1,82 | 2 027 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $633K | 1,75 | 2 803 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $560K | 1,54 | 1 185 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $558K | 1,54 | 1 771 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $540K | 1,49 | 1 018 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $533K | 1,47 | 2 986 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $523K | 1,44 | 1 124 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $444K | 1,22 | 443 796 | STIV | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $430K | 1,18 | 1 651 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $355K | 0,98 | 750 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $326K | 0,90 | 3 511 | EC | US |
Répartition sectorielle
Industrials
79,5%
Energy
9,6%
Materials
3,4%
Technology
1,8%
Logistics & Transportation
1,5%
Autre/Non mappé
4,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $29 803 222 | 98,95% | 957 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $297 356 | 0,99% | 9 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15 408 | 0,05% | 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 927 | 0,01% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $650 | 0,00% | 20 862 | Actions | 30 juin 2026 |
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