VABS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,66%▼ -1,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,19%▼ -1,19%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$33.8M
12 derniers mois +$60.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 161 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 62957XAE0 $986K 0,88 987 797 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 17332GAB3 $973K 0,87 968 007 ABS-O US
SWITCH ABS ISSUER LLC 871044AL7 $970K 0,87 1 000 000 ABS-O US
EFMT 2025-NQM2 281917AC8 $967K 0,86 965 835 ABS-O US
OBX 2024-NQM9 TRUST 67119DAA6 $966K 0,86 961 983 ABS-O US
OBX 2026-NQM2 TRUST 67124UAA1 $966K 0,86 969 088 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 33843EAJ0 $913K 0,81 910 000 ABS-O US
FIVE GUYS FUNDING LLC 33830JAE5 $908K 0,81 896 350 ABS-O US
LHOME MORTGAGE TRUST 2026-RTL1 50206JAA3 $863K 0,77 870 000 ABS-O US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-4 03464LAA4 $862K 0,77 881 262 ABS-O US
CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 14856VAA5 $860K 0,77 857 407 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 89173UAB3 $856K 0,76 900 000 ABS-O US
Fnma Pass-Thru I 3140W4QE0 $847K 0,76 854 705 ABS-MBS US
SOTHEBY'S 83589DAA4 $821K 0,73 825 000 ABS-O US
Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC 23802WAQ4 $818K 0,73 825 000 ABS-O US
FHF ISSUER TRUST 2024-2 30345FAC1 $801K 0,71 800 000 ABS-O US
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST 33767WAG8 $793K 0,71 795 000 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 12633SAC2 $792K 0,71 789 000 ABS-O US
Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC 809142AA0 $792K 0,71 800 000 ABS-O US
Finbe USA Trust 2025-1 317967AB3 $791K 0,71 800 000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02528DAE0 $787K 0,70 785 000 ABS-O US
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LTD / ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC 27888VAA9 $785K 0,70 788 658 ABS-O US
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC 73747RAD7 $780K 0,70 785 000 ABS-O US
CSMC TRUST 2017-RPL1 22945AAA7 $772K 0,69 786 406 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 64832PAE4 $751K 0,67 762 472 ABS-O US
HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST 44420QAA0 $745K 0,66 750 000 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 33843VAL7 $730K 0,65 775 000 ABS-O US
US BANK NA 90355PAL0 $697K 0,62 706 079 ABS-O US
UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2026-ST2 91533UAC2 $649K 0,58 650 000 ABS-O US
MFA 2024-NQM2 TRUST 58004JAA0 $636K 0,57 637 648 ABS-O US
EFMT 2025-NQM3 281916AC0 $618K 0,55 623 495 ABS-O US
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2026-1 91681BAC4 $597K 0,53 600 000 ABS-O US
MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST 60510MCG1 $595K 0,53 600 000 ABS-O US
TSC Spv Funding LLC 898912AA8 $593K 0,53 591 000 ABS-O US
OASIS SECURITISATION 21-2A 53161AAA9 $592K 0,53 600 000 ABS-O US
AFFIRM MASTER TRUST 00833BAN8 $575K 0,51 580 000 ABS-O US
CIM TRUST 2022-R2 12567NAA7 $571K 0,51 611 612 ABS-O US
POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 73934RAA6 $567K 0,51 560 187 ABS-O US
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-CES1 802650AB7 $563K 0,50 569 538 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-D 12598VAD6 $551K 0,49 535 000 ABS-O US
PRKCM 2026-AFC3 TRUST 69393JAE8 $541K 0,48 544 117 ABS-O US
MFA 2025-NQM1 TRUST 59319DAC7 $538K 0,48 543 401 ABS-O US
OBX 2026-NQM5 TRUST 67124DAF8 $536K 0,48 538 975 ABS-O US
Aspire Mortgage Trust 2026-1 04539FAA6 $527K 0,47 533 841 ABS-O US
CSMC 2020-RPL4 TRUST 126405AA7 $526K 0,47 588 081 ABS-O US
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO LLC 82650FAA5 $514K 0,46 517 171 ABS-O US
UPG HI ISSUER TRUST 2026-1 90321BAA6 $496K 0,44 497 697 ABS-O US
MAPS 2026-1 TRUST 55293WAA7 $473K 0,42 481 817 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 12674UAA1 $431K 0,38 431 411 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 37989BAL6 $427K 0,38 425 000 ABS-O US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 67 paiements

08
5,13%Rendement TTM
$1,22Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1240
20 août 2026$0,1210
20 juillet 2026$0,0910
22 juin 2026$0,0790
20 mai 2026$0,0980
20 avril 2026$0,1010
20 mars 2026$0,0960
20 février 2026$0,1070
20 janvier 2026$0,0530
22 décembre 2025$0,1470
20 novembre 2025$0,1020
20 octobre 2025$0,0970
22 septembre 2025$0,0830
20 août 2025$0,1610
21 juillet 2025$0,1010
20 juin 2025$0,1070
20 mai 2025$0,1010
21 avril 2025$0,1040
20 mars 2025$0,1030
20 février 2025$0,0600
21 janvier 2025$0,0320
20 décembre 2024$0,1650
20 novembre 2024$0,1030
21 octobre 2024$0,0980
20 septembre 2024$0,2000
20 août 2024$0,0990
22 juillet 2024$0,0980
20 juin 2024$0,0980
20 mai 2024$0,0880
22 avril 2024$0,1050
20 mars 2024$0,0820
21 février 2024$0,0760
22 janvier 2024$0,0100
20 décembre 2023$0,1820
20 novembre 2023$0,0780
20 octobre 2023$0,0760
20 septembre 2023$0,0750
21 août 2023$0,1330
20 juillet 2023$0,0700
20 juin 2023$0,0660
22 mai 2023$0,0710
20 avril 2023$0,0670
20 mars 2023$0,0610
21 février 2023$0,0650
20 janvier 2023$0,0300
20 décembre 2022$0,0830
21 novembre 2022$0,0580
20 octobre 2022$0,0610
20 septembre 2022$0,0440
22 août 2022$0,0670

Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96 984 953 90,00% 4 012 617 Actions 30 juin 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2 264 764 2,10% 93 701 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $1 759 807 1,63% 72 810 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 150 347 1,07% 47 594 Actions 30 juin 2026
VestGen Advisors, LLC $964 327 0,89% 39 898 Actions 30 juin 2026
Retirement Planning Group, LLC $897 722 0,83% 37 142 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887 885 0,82% 36 735 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $866 882 0,80% 35 866 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $757 705 0,70% 31 349 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606 347 0,56% 25 066 Actions 30 juin 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442 190 0,41% 18 295 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158 724 0,15% 6 567 Actions 30 juin 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13 632 0,01% 564 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9 502 0,01% 393 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $24 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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