Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
VABS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 161 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $39K | 0,03 | 40 057 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $36K | 0,03 | 41 140 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $31K | 0,03 | 32 194 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $29K | 0,03 | 28 515 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $28K | 0,03 | 32 778 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $24K | 0,02 | 24 141 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $17K | 0,02 | 17 002 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $17K | 0,01 | 17 568 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $17K | 0,01 | 16 815 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $7K | 0,01 | 6 629 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $492 | 0,00 | 491 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 67 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1240 |
| 20 août 2026 | $0,1210 |
| 20 juillet 2026 | $0,0910 |
| 22 juin 2026 | $0,0790 |
| 20 mai 2026 | $0,0980 |
| 20 avril 2026 | $0,1010 |
| 20 mars 2026 | $0,0960 |
| 20 février 2026 | $0,1070 |
| 20 janvier 2026 | $0,0530 |
| 22 décembre 2025 | $0,1470 |
| 20 novembre 2025 | $0,1020 |
| 20 octobre 2025 | $0,0970 |
| 22 septembre 2025 | $0,0830 |
| 20 août 2025 | $0,1610 |
| 21 juillet 2025 | $0,1010 |
| 20 juin 2025 | $0,1070 |
| 20 mai 2025 | $0,1010 |
| 21 avril 2025 | $0,1040 |
| 20 mars 2025 | $0,1030 |
| 20 février 2025 | $0,0600 |
| 21 janvier 2025 | $0,0320 |
| 20 décembre 2024 | $0,1650 |
| 20 novembre 2024 | $0,1030 |
| 21 octobre 2024 | $0,0980 |
| 20 septembre 2024 | $0,2000 |
| 20 août 2024 | $0,0990 |
| 22 juillet 2024 | $0,0980 |
| 20 juin 2024 | $0,0980 |
| 20 mai 2024 | $0,0880 |
| 22 avril 2024 | $0,1050 |
| 20 mars 2024 | $0,0820 |
| 21 février 2024 | $0,0760 |
| 22 janvier 2024 | $0,0100 |
| 20 décembre 2023 | $0,1820 |
| 20 novembre 2023 | $0,0780 |
| 20 octobre 2023 | $0,0760 |
| 20 septembre 2023 | $0,0750 |
| 21 août 2023 | $0,1330 |
| 20 juillet 2023 | $0,0700 |
| 20 juin 2023 | $0,0660 |
| 22 mai 2023 | $0,0710 |
| 20 avril 2023 | $0,0670 |
| 20 mars 2023 | $0,0610 |
| 21 février 2023 | $0,0650 |
| 20 janvier 2023 | $0,0300 |
| 20 décembre 2022 | $0,0830 |
| 21 novembre 2022 | $0,0580 |
| 20 octobre 2022 | $0,0610 |
| 20 septembre 2022 | $0,0440 |
| 22 août 2022 | $0,0670 |
| 20 juillet 2022 | $0,0410 |
| 21 juin 2022 | $0,0420 |
| 20 mai 2022 | $0,0410 |
| 20 avril 2022 | $0,0360 |
| 21 mars 2022 | $0,0350 |
| 22 février 2022 | $0,0390 |
| 20 janvier 2022 | $0,0190 |
| 20 décembre 2021 | $0,0480 |
| 22 novembre 2021 | $0,0350 |
| 20 octobre 2021 | $0,0350 |
| 20 septembre 2021 | $0,0290 |
| 20 août 2021 | $0,0320 |
| 20 juillet 2021 | $0,0180 |
| 21 juin 2021 | $0,0420 |
| 20 mai 2021 | $0,0420 |
| 20 avril 2021 | $0,0380 |
| 22 mars 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96 984 953 | 90,00% | 4 012 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 264 764 | 2,10% | 93 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 759 807 | 1,63% | 72 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 347 | 1,07% | 47 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964 327 | 0,89% | 39 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897 722 | 0,83% | 37 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887 885 | 0,82% | 36 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866 882 | 0,80% | 35 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $757 705 | 0,70% | 31 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606 347 | 0,56% | 25 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442 190 | 0,41% | 18 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158 724 | 0,15% | 6 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13 632 | 0,01% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 502 | 0,01% | 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |